Salı günü UBS, Latin Amerika'nın önde gelen BT hizmetleri sağlayıcılarından CI&T Inc. (NYSE:CINT) şirketini Nötr not ve 4,20$ fiyat hedefiyle incelemeye başladı. Dijital dönüşüme odaklanmasıyla bilinen CI&T, 2018'den 2022'ye kadar %31'lik yıllık bileşik büyüme oranıyla (CAGR) güçlü bir gelir artışı geçmişi sergiledi.
Ancak, şirket 2023 yılında belirgin bir yavaşlama yaşadı ve yıldan yıla sadece %2'lik bir artış gösterdi.
2024 yılına bakıldığında, UBS analistleri yıl boyunca CI&T'nin gelirinde V şeklinde güçlü bir toparlanma öngörüyor. Beklenen bu toparlanmaya rağmen, firmanın tahmini muhafazakar kalmaya devam ediyor ve yıllık bazda %1'lik hafif bir düşüşle şirketin beklentilerinin alt ucuyla uyumlu. Bu ihtiyat, daha iyimser bir duruş benimsemeden önce daha fazla görünürlük arzusuna bağlanıyor.
2025 ve sonrası için UBS, CI&T'nin gelirlerinde önemli bir canlanma öngörüyor ve 2024'ten 2028'e kadar %17'lik bir YBBO tahmin ediyor. Analistler ayrıca şirketin 2024 yılında %18,1 olan FAVÖK marjının 2026 yılında %20,5'e yükselmesini bekliyor. Beklenen bu büyüme, CI&T'nin uluslararası genişleme çabalarına bağlanıyor.
Bu olumlu tahminlere rağmen UBS, CI&T'nin hisselerinin yeniden değerlenme potansiyelinin yakın vadede sınırlı olabileceğini öne sürüyor. Mevcut fiyat/kazanç oranı 2024 yılı için 13,6 kat olarak tahmin ediliyor ve bu da şirketin tarihsel ortalamasının %8 altında.
UBS'ye göre, piyasa potansiyel gelir ve marj iyileştirmelerini çoktan hesaba kattı ve bu da şu anda hisse senedi üzerinde Nötr derecelendirmeyi sürdürme kararına katkıda bulunuyor.
InvestingPro İçgörüleri
CI&T Inc. (NYSE:CINT) daha yavaş bir büyüme döneminden geçerken, InvestingPro verileri şirketin gelecekteki beklentilerini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. CI&T'nin piyasa değeri 467,85 milyon dolar olup, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 18,23'tür ve bu da yakın vadeli kazanç büyümesine göre potansiyel bir değer düşüklüğüne işaret etmektedir. Ayrıca, şirketin aynı dönem için PEG oranı 0,52'dir ve bu da beklenen büyüme oranlarına göre hisse senedinin değerinin düşük olduğunu gösterebilir.
InvestingPro İpuçları, CI&T yönetiminin aktif olarak hisse geri alımı yaptığını ve bunun da şirketin değerine olan güveni gösterdiğini vurguluyor. Ayrıca, hisse senedi düşük bir kazanç katsayısında ve 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor ve yatırımcılar için potansiyel olarak cazip bir giriş noktası sunuyor. Diğer taraftan, hisse senedi son altı ayda önemli bir düşüş yaşadı ve bu dönemdeki toplam fiyat getirisi -%35,88 oldu. Ancak analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını ve CI&T'nin son on iki ayda zaten kârlı olduğunu tahmin ediyor.
InvestingPro, CI&T'nin finansallarını ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyenler için ek bilgiler ve ipuçları sunuyor. Yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarını etkileyebilecek zengin bilgilere erişebilirler. CI&T için şirketin konumu ve potansiyeli hakkında daha ayrıntılı bir anlayış sağlayabilecek 14 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.