Perşembe günü, RBC Capital Markets, serbest çalışma için önde gelen bir platform olan Upwork Inc. (NASDAQ:UPWK) hisseleri üzerindeki görünümünü, fiyat hedefini önceki 18 $'dan 15 $'a düşürerek ayarladı ve hisse senedi üzerinde Sektör Performansı notunu korudu.
Ayarlama, Upwork'ün karışık bir performans gösteren ilk çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından geldi. Şirket ilk çeyrek gelir beklentilerini karşıladı ve FAVÖK tahminlerini aştı. Ayrıca, 2024 yılının tamamı için gelirde mütevazı bir artış ve FAVÖK'te daha önemli bir artış için rehberlik sağladı.
Raporda öne çıkan olumlu bir nokta, yeni aktif müşterilerin ivme kazanarak 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana en yüksek seviyelere ulaşması oldu. Şirketin gelecekte alım oranını artırma potansiyeli ve yönetim tarafından devam eden maliyet azaltımları da olumlu faktörler olarak kaydedildi.
Bununla birlikte, Upwork'ün pazarında yatay seyreden ve yavaşlama belirtileri gösteren Brüt Hizmet Hacmi (GSV) ile ilgili endişeler dile getirildi. Bu eğilim, bazı yatırımcıların pazarlama harcamaları hariç dijital serbest çalışan alanının genişlemediği yönündeki olumsuz bakış açısını doğrulayabilir.
Bu faktörler ışığında, RBC Capital tahminlerini revize etti, ancak Marketplace GSV'ye yönelik beklentilerdeki düşüşü yansıtarak Upwork için fiyat hedefini düşürdü. Bu düzeltmelere rağmen firma, şirket için Sektör Performansı notunu koruyor.
InvestingPro İçgörüleri
RBC Capital Markets'ın Upwork Inc. ile ilgili güncellenmiş görünümünün ardından, yatırımcılar InvestingPro'dan seçilen metrikleri ve içgörüleri dikkate alarak ek bağlam bulabilirler. Şirket şu anda 1,64 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 35,11 F/K oranıyla işlem görüyor. 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayı baz alan ileriye dönük F/K oranı ise 122,78. Bu yüksek kazanç katsayısı, özellikle aynı dönemde %75,27 gibi etkileyici bir brüt kâr marjı ile yan yana getirildiğinde, sunulan hizmetlerde güçlü bir kârlılık potansiyeline işaret etmektedir.
Ayrıca, Upwork'ün gelir artışı 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %11,45 olarak gerçekleşerek şirketin üst düzey performansında istikrarlı bir artışa işaret etti. Dikkate alınması gereken bir InvestingPro İpucu, Upwork'ün önemli brüt kâr marjlarıdır; bu da şirketin satılan malların maliyetini muhasebeleştirdikten sonra satış gelirinin önemli bir kısmını elinde tutma yeteneğinin altını çizmektedir.
Yatırımcılar için bir diğer önemli InvestingPro İpucu, şirketin gelecekteki kârlılığını değerlendirenler için çok önemli olabilecek bir faktör olan bu yıl net gelir artışı beklentisidir. Ayrıca, 6 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı doğru revize ettiğini ve Upwork'ün finansal gidişatı hakkında daha iyimser bir fikir birliği görüşüne işaret ettiğini belirtmek gerekir.
Upwork'e yatırım yapmayı düşünenler için, şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha derin bilgiler sağlayabilecek 13 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu ipuçlarına erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için https://www.investing.com/pro/UPWK adresini ziyaret edin ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.