Pazartesi günü Wells Fargo, Cardinal Health (NYSE:CAH) üzerindeki görünümünü değiştirerek hisse fiyat hedefini 96 $'dan 94 $'a düşürdü ve hisseler üzerindeki Underweight notunu korudu. Firmanın analisti, 2025 takvim yılı için beklenen hisse başına kazançta bir düşüş olduğunu ve şu anda yaklaşık %2'lik bir düşüşle yaklaşık 7,82 $ olduğunu belirtti.
Bu revize edilmiş kazanç projeksiyonu, 31 Aralık 2024 bilanço tahmini kullanılarak hesaplanan ve opioid yükümlülüklerine ilişkin değerlendirmeleri de içeren faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kâr/işletme değeri (EV/EBITDA) katsayısını da etkilemiştir.
Analist, Optum sözleşmesinin artık bir belirsizlik olarak görülmeyen son çözümünün, Cardinal Health için hedef katsayısında bir artış gerektirmediğini belirtti. Sözleşmenin sona ermesine rağmen, firmanın duruşu temkinli olmaya devam ediyor ve sözleşmenin sona ermesinin ardından değerleme katsayısında herhangi bir ayarlama yapılmadı.
Raporda ayrıca piyasa dinamiklerine de değinilerek Cardinal Health'i bekleyen potansiyel zorluklara işaret edildi. Analist, sektörde artan rekabet yoğunluğuyla ilişkili risklere daha fazla dikkat çekilmesini bekliyor. Bu durum, Optum'un McKesson'a (MCK) geçme kararının ardından ve Cardinal Health'in son müşteri satın almaları ışığında gerçekleşti.
Wells Fargo'nun revize edilmiş fiyat hedefi, tahmin edilen CY2025 hisse başına kazancın 12 katının uygulanmasına devam edilmesini yansıtmaktadır. Bu değerleme yaklaşımı aynı zamanda 2024 sonundaki finansal pozisyon ve opioid ile ilgili yükümlülüklerin finansal etkisi dikkate alındığında EV/EBITDA üzerinde 9,5 katına karşılık gelmektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Wells Fargo'nun Cardinal Health'in fiyat hedefinde yaptığı son revizyon ışığında, InvestingPro'nun güncel metriklerini ve içgörülerini incelemek yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha geniş bir perspektif sağlayabilir. Cardinal Health, agresif hisse geri alım stratejisi ve 42 yıl üst üste temettü artırarak kayda değer bir temettü büyümesi geçmişi ile kanıtlandığı üzere hissedar değerini artırma taahhüdünü göstermektedir. Bu, şirketin istikrarlı gelir arayan yatırımcılar için olumlu bir işaret olan güçlü hissedar getirisi ile uyumludur.
InvestingPro verilerine göre Cardinal Health'in piyasa değeri 25,1 milyar dolar ve 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ay için ileri F/K oranı 18,09 olup, bu oran 40,79 olan cari F/K oranından daha düşüktür. Bu, şirketin yakın vadeli kazanç büyümesine göre daha düşük bir fiyattan işlem gördüğünü göstermektedir. Ayrıca, aynı dönem için PEG oranı 0,26 gibi mütevazı bir seviyede olup makul bir fiyatla büyüme potansiyeline işaret etmektedir. Şirketin gelir büyümesi de güçlüdür ve 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %11,99 artış göstermiştir.
Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için InvestingPro, Cardinal Health'in orta düzeyde bir borçla çalıştığı ve nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılayabildiği gerçeği de dahil olmak üzere ek bilgiler sunmaktadır. Bu faktörler, şirketin son on iki aydaki kârlılığı ve son beş yıldaki güçlü getirisi ile birleştiğinde, Sağlık Hizmetleri ve Sağlayıcıları sektöründe finansal açıdan sağlam bir şirketin resmini çiziyor. Yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak Cardinal Health için daha detaylı finansal analiz ve projeksiyonlar da dahil olmak üzere toplam 17 InvestingPro İpucuna erişim sağlayan InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.