Pazartesi günü Wells Fargo, SailPoint Technologies Holdings'in (NYSE:BOC) fiyat hedefinde bir ayarlama yaparak bir önceki 23,00 $'dan 17,00 $'a düşürdü. İndirime rağmen firma, şirketin hisseleri üzerindeki Overweight notunu korudu. Ayarlama, analistin şirketin büyüme potansiyeline ilişkin beklentilerini yeniden kalibre etmesiyle gerçekleşti.
Wells Fargo analisti, şirketin değerini tahmin etmek için kullanılan katsayıdaki bir değişikliğe dikkat çekerek yeni fiyat hedefi için bir gerekçe sundu. Analist, "Billboard'lar için, daha sınırlı bir büyüme kapsamı olduğuna inandığımızı yansıtmak için 20x '24/25 FAVÖK (39x'ten aşağı) kullanıyoruz" dedi. Bu yeni katsayı, şirketin gelecekteki faiz, vergi, amortisman ve itfa payları öncesi kazancına ilişkin daha muhafazakâr bir görüşe işaret ediyor.
Analist, reklam panolarının yanı sıra şirketin diğer segmentleri için değerleme yaklaşımını da tartıştı. "Genişbant için, halka açık karşılaştırmaları yansıtmak için 1000 $ EV/sub (7x FAVÖK) kullanıyoruz," diyen analist, değerlemenin halka açık piyasadaki karşılaştırılabilir şirketlerle uyumlu olduğunu belirtti. Şirketin Sigorta segmenti (GIG) için tahmini değer 90 milyon dolar olarak belirlendi.
Revize edilen fiyat hedefi, SailPoint'in SKYH'deki hissesinin ve azınlık yatırımlarının değerini de içeriyor. Kapsamlı değerleme, fiyat hedefinin 23 dolardan 17 dolara düşürülmesi gerektiği sonucuna yol açtı.
Analist, hisse senedinin potansiyel performansına ilişkin bir bakış açısıyla sözlerini şöyle tamamladı: "BOC'nin ara dönemde defter değerine (17 $/sh) yakın işlem görmesi gerektiğine inanıyoruz, bu da mevcut seviyelerden ~%23 artış anlamına geliyor." Bu ifade, Wells Fargo'nun analizine göre, SailPoint'in hisselerinin şirketin defter değerine göre büyümek için yeri olduğunu gösteriyor.
InvestingPro Analizleri
SailPoint Technologies Holdings için Wells Fargo fiyat hedefi ayarlamasının ardından, InvestingPro'dan bazı önemli metriklere ve içgörülere dikkat çekmekte fayda var. Şirketin piyasa değeri 434,14 milyon dolar ve yüksek negatif F/K oranı analistlerin yakın vadede kârlılık beklemediğini gösteriyor. Bu durum, Wells Fargo analistinin SailPoint için büyüme beklentilerini yeniden ayarlamasıyla uyumlu.
InvestingPro verileri, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %12,8'lik bir gelir artışı gösteriyor ki bu da büyüme potansiyeli arayan yatırımcılar için olumlu bir sinyal olabilir. Bununla birlikte, şirket 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor ve hisse senedi geçtiğimiz ay %13,97'lik bir düşüşle önemli bir düşüş yaşadı. Bu durum, piyasanın şirket hisselerine yönelik mevcut hissiyatının bir göstergesi olabilir.
Yatırımcılar için özellikle önemli olabilecek iki InvestingPro İpucu, SailPoint'in likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak bir finansal istikrar seviyesine işaret etmesi ve şirketin orta düzeyde bir borçla faaliyet göstermesidir. Daha derin analiz ve daha fazla ipucu isteyenler için InvestingPro'da analist hedeflerinden farklı bir gerçeğe uygun değer değerlendirmesi de dahil olmak üzere ek bilgiler mevcuttur. Bu değerli bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.