Cuma günü BofA Securities, Broadcom Limited (NASDAQ: AVGO) üzerindeki görünümünü değiştirerek fiyat hedefini 1.500 $'dan 1.680 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu yeniden teyit etti. Firmanın analizinde, Broadcom'un 24 mali yılı için satış tahminini 50 milyar $ olarak koruduğu ve ürün karışımında yapay zeka (AI) lehine bir kayma olduğu ve önceki tahmin olan 7,5 milyar $'a kıyasla şimdi 10 milyar $'ı aşacağı öngörüldüğü vurgulandı.
Raporda, Broadcom'un kurumsal ve telekomünikasyon segmentlerinin envanter ayarlamalarından geçtiği ve bunun pazardaki benzerleriyle tutarlı bir eğilim olduğu gözlemlendi. Broadcom'un yakın zamanda satın aldığı VMWare'in olumlu bir gidişat sergilediği ve şirketin genel yazılım satışlarının 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre neredeyse iki katına çıkarak 3 milyar dolara ulaşmasının beklendiği bildirildi. Ayrıca, VMWare satışlarının sonraki çeyreklerde bir önceki çeyreğe göre %10 artması bekleniyor.
Broadcom'un eski segmentlerinde artan rezervasyonlar, şirketin yılın ilk yarısında dibe yaklaşmış olabileceğini gösteriyor. Sonuç olarak, BofA Securities 24 mali yılı kazanç tahminini korudu, ancak 25 mali yılı kazanç tahminini %3 artırarak 57,82 dolara yükseltti ve 2025 ve 2026 takvim yılları için sırasıyla %3 ve %4 artışla 59,69 ve 66,16 dolara revize etti.
BofA Securities, uzun vadede Broadcom'un kazanç gücünün yılda 70 ila 75 dolar aralığında olmasını öngörüyor, çünkü satış büyümesinin çift haneli olması bekleniyor ve EBIT marjlarının tarihi %60-65 aralığına döneceği tahmin ediliyor.
Fiyat hedefinin 1.500 dolardan 1.680 dolara yükseltilmesi, mevcut 24 katına kıyasla CY25 kazanç tahmininin 28 katı olan daha yüksek bir fiyat-kazanç oranına dayanıyor. Bu değerleme, Broadcom'un tarihsel F/K aralığı olan 7 ila 28 kat arasında yer alıyor ve iyileştirilmiş yapay zeka karışımı artışı haklı çıkarıyor.
InvestingPro Analizleri
Broadcom Limited'in (NASDAQ: AVGO) son dönemdeki performansı ve analistlerin iyimserliği InvestingPro tarafından sağlanan veri ve görüşlerde yankılanıyor. Piyasa değeri 630,63 milyar dolar ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 53,03 olan şirket, teknoloji sektöründe önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Özellikle, F/K oranı 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda 45,64'e düşerek piyasanın şirketin kazançlarına yönelik değerlemesini yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, Broadcom'un 14 yıl üst üste temettü artırarak istikrarlı temettü büyümesini vurguluyor ve bu da yatırımcılara gelir yoluyla güvenilir bir yatırım getirisi sinyali veriyor. Ayrıca analistler, BofA Securities tarafından Broadcom'un satış tahminleri ve yapay zeka segmentindeki potansiyele ilişkin paylaşılan olumlu görünümle uyumlu olarak cari yılda satış büyümesi bekliyor.
InvestingPro Data ölçümleri, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için %74,11'lik güçlü bir brüt kâr marjı ortaya koyuyor ve şirketin gelirine kıyasla satılan malların maliyetini yönetmedeki etkinliğinin altını çiziyor. Şirketin %19,28'lik güçlü aktif kârlılığı da varlıklarını kâr elde etmede etkin bir şekilde kullandığını göstermektedir.
Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için InvestingPro, Broadcom'un işlem katları, sektördeki konumu ve finansal sağlığı hakkında bilgiler de dahil olmak üzere ek ipuçları sunuyor. Bunları daha fazla keşfetmek için https://www.investing.com/pro/AVGO adresini ziyaret edin ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünün. Mevcut 19 InvestingPro İpucu ile yatırımcılar Broadcom'un yatırım potansiyeli hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.