Salı günü Evercore ISI, McDonald's Corporation (NYSE:MCD) için olumlu duruşunu sürdürerek Outperform notunu yineledi ve 330,00 $ fiyat hedefini korudu. Yatırım şirketinin analizi, 2025 yılı için tahmini hisse başına kazancın (EPS) 24 katı bir fiyat/kazanç (F/K) oranı öngörerek hedef fiyatlarını destekleyen indirgenmiş nakit akışı (DCF) yöntemine dayanıyor. Bu F/K oranının McDonald's'ın tarihsel aralığının alt ucunda olduğu düşünülmektedir.
Firmanın McDonald's için öngördüğü görünüm, şirketin performansına katkıda bulunması beklenen çeşitli faktörlere dayanmaktadır. Bunlar arasında düşük tek haneli enflasyon ortamı ve çeşitli alanlarda beklenen kademeli iyileşmeler yer alıyor: net birim büyümesi, restoran marjının genişlemesi ve genel ve idari (G&A) gider kaldıracı. Bu unsurların McDonald's'ın düşük çift haneli sürdürülebilir toplam getiri elde etmesine zemin hazırlayacağına inanılıyor.
Evercore ISI'nın fiyat hedefi McDonald's'ın potansiyel kazanç büyümesini ve temettü verimini de dikkate alıyor. Firma, EPS'de yaklaşık %10 büyüme ve %2,3 temettü verimi öngörüyor. Yüksek F/K/toplam getiri oranına rağmen Evercore ISI, McDonald's'ın "yüksek kaliteli küresel temel özelliklerinin" bu katsayıyı haklı çıkardığını savunuyor.
Yatırım şirketinin analizi, mevcut ekonomik koşulları hesaba katsa bile McDonald's'ın iş modelinin gücüne ve dayanıklılığına olan inancı gösteriyor. Korunan Outperform notu ve 330 dolarlık fiyat hedefi, McDonald's'ın sürekli büyüme ve istikrarlı getiri yoluyla hissedarlarına değer sunma kabiliyetine olan güveni yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son görüşlerine göre McDonald's Corporation (NYSE:MCD) cazip bir yatırım seçeneği olmaya devam ediyor. Sağlam Piotroski Skoru 9 olan McDonald's'ın finansal sağlığı güçlü olarak gösteriliyor ve bu da yatırımcılara şirketin istikrarı konusunda güven verebilir. Dahası, şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, temettüsünü 48 yıl üst üste artırarak yatırımcılar için güvenilir bir gelir akışı sergilemesiyle açıkça görülüyor.
InvestingPro Verileri McDonald's'ın finansal yapısını 205,93 milyar USD'lik piyasa değeri ile daha da aydınlatıyor ve pazardaki önemli varlığını yansıtıyor. Şirketin F/K oranı 24,61 olup, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 23,71 olan F/K oranının biraz üzerindedir ve Evercore ISI'nın indirgenmiş nakit akışı analizi ve 2025 için öngörülen F/K oranı ile uyumludur. Ayrıca, McDonald's 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %9,97'lik bir gelir artışı göstererek ticari faaliyetlerinde sağlıklı bir genişlemeye işaret etmiştir.
InvestingPro'nun dikkat çekmesi gereken bir ipucu, McDonald's'ın yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla düşük bir F/K oranıyla işlem görmesidir; bu da makul bir fiyatla büyüme arayan yatırımcılar için cazip bir değerlemeye işaret edebilir. Ayrıca, hisse senedi düşük fiyat oynaklığı ile bilinir, bu da riskten kaçınan yatırımcılar için olumlu bir faktör olabilir.
Derinlemesine analizle ilgilenenler için https://www.investing.com/pro/MCD adresinde McDonald's Corporation için 12 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Yatırımcılar, SFY24 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim veya SFY241 kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilir ve yatırım kararlarını şekillendirmek için zengin uzman analizlerine ve gerçek zamanlı verilere erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.