Onex Corporation (ONEX), 2023 yılı için önemli yatırım kazançları, etkili sermaye dağıtımı ve gerçekleştirme faaliyetleri ve stratejik ilerlemenin damgasını vurduğu güçlü bir performans açıkladı.
Şirket dördüncü çeyrekte %4, tüm yıl boyunca ise %11 getiri elde etti. Onex'in özel sermaye operasyonları özellikle aktifti ve yıl boyunca 800 milyon dolar dağıttı ve 1,7 milyar dolar gerçekleştirdi. Şirket, ASM satışının tamamlanmasının ardından 850 milyon dolarlık ek bir getiri bekliyor.
Onex ayrıca Tawfiq Popatia ve Nigel Wright'ı Onex Partners'ın eş başkanları olarak atayarak liderliğini güçlendirdi ve OP5 için ilk yatırım dönemini başarıyla tamamladı. Firmanın kredi işi, 2,8 milyar doların üzerinde ücret getiren yönetim altındaki varlık (AUM) toplayarak ve yatırılan sermayeden %24 getiri elde ederek olağanüstü iyi bir performans sergiledi.
Önemli Çıkarımlar
- Onex, 4. çeyrekte %4 ve yıl genelinde %11 getiri ile güçlü bir çeyrek yatırım kazancı bildirdi.
- Şirket özel sermayeye 800 milyon dolar yatırdı ve 2023 yılında 1,7 milyar dolar elde etti.
- ASM'nin satışının tamamlanmasıyla 850 milyon dolar daha getiri elde edilmesi bekleniyor.
- Tawfiq Popatia ve Nigel Wright, Onex Partners'ın eş başkanları olarak atandı.
- Onex'in kredi işi 2,8 milyar doların üzerinde ücret üreten AUM topladı ve yatırım sermayesinden %24 getiri elde etti.
- Şirket yılı hisse başına 107,82 $ yatırım sermayesi ve 1,5 milyar $ nakit ve nakde yakın para ile tamamladı.
- Dördüncü çeyrek için dağıtılabilir kazanç 139 milyon dolar ve 2023 için yaklaşık 800 milyon dolar olarak bildirildi.
Şirket Görünümü
- Onex, Kanada yüksek net değerli piyasasında likit ve özel ürünlerini pazarlama konusunda ilerleme kaydetmektedir.
- Özel sermaye portföyü 4. çeyrekte %5 ve yıl genelinde %12 getiri sağlarken, kredi yatırımları %24 getiri sağladı.
- Ücretlerle ilgili kazançlar yıl boyunca zarar etmiş, ancak dağıtılabilir kazançlar güçlü olmuştur.
- Özel sermaye için birleşme ve satın alma ortamı iyileşiyor, bu da daha fazla sermaye getirisi ve dağıtımına yol açabilir.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Şirketin gelirlerinde düşüş yaşanırken, bu düşüş dağıtım maliyetlerindeki düşüşle dengelendi.
- Ücretlerle ilgili ve dağıtılabilir kazançlar 4. çeyrekte 2 milyon dolar, yıl genelinde ise 14 milyon dolar zarar etti.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Gerçekleşmemiş taşınan faiz, esas olarak OP V'deki net kazançlar nedeniyle 4. çeyrekte 41 milyon dolar arttı.
- Convex yatırımının birden fazla para kazanma fırsatı sunması bekleniyor.
Eksiklikler
- Para kazanma faaliyeti beklenenden daha yavaş gerçekleşti.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- Graham Ryding, Chris Govan ve Bobby Le Blanc'ın daha fazla araştıracağı ONCAP V için ücretlerde olası bir indirim hakkında soru sordu.
- Chris Govan, özel sermaye tarafındaki gider artışına değinerek bunu Onex taşımacılık platformunun genişlemesine ve ONCAP'teki büyümeye bağladı.
- Bobby Le Blanc, 2024 yılı için kaynak yaratma beklentilerini tartışarak kredi platformundaki başarıyı ve ONCAP'teki ilerlemeyi vurgularken Falcon'daki yavaş ilerlemeye dikkat çekti.
Onex'in yılsonu finansal pozisyonu güçlüdür; şirket 1,5 milyar dolar nakit ve nakde yakın paraya sahiptir ve hisse başına yatırım sermayesi 107,82 dolardır. Firmanın varlık yönetimi bölümü bu çeyreği 33,7 milyar dolarlık ücret üreten AUM ile tamamladı. Ücretlerle ilgili kazançlar için zorlu bir yıl olmasına rağmen, Onex önemli miktarda dağıtılabilir kazanç elde etti ve küresel piyasalarda gezinmeye ve özel sermaye için iyileşen M&A ortamından yararlanmaya devam ederken şirket için umut verici bir görünümün sinyalini verdi.
InvestingPro Insights
Onex Corporation'ın (ONEX) son performans güncellemesi, InvestingPro'dan alınan veriler ve içgörülerle daha da tamamlanıyor. Şirketin piyasa değeri, iş modeline ve büyüme beklentilerine olan yatırımcı güvenini yansıtan 5,91 milyar ABD doları gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Onex, 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki 7,69'luk düzeltilmiş F/K oranıyla, sektördeki emsallerine kıyasla olumlu bir konumda yer alıyor ve potansiyel olarak değerli bir yatırım fırsatına işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Onex'in üst üste 38 yıl boyunca etkileyici bir şekilde temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve zorlu piyasa koşullarında bile hissedar getirilerine olan bağlılığını gösterdiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, şirketin net gelirinin bu yıl artması bekleniyor ve bu da gelecekteki hisse senedi performansı için önemli bir itici güç olabilir.
InvestingPro Data ölçümleri, 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %402,9'luk önemli bir gelir artışı olduğunu ortaya koyuyor. Bu önemli artış, Onex'in etkili stratejisinin ve operasyonel uygulamasının bir kanıtıdır. Şirket ayrıca aynı dönemde %81,93 gibi yüksek bir brüt kâr marjına sahiptir ve bu da maliyetleri yönetme ve kârlılığı sürdürme becerisinin altını çizmektedir.
InvestingPro, daha derin analiz ve ek içgörülerle ilgilenen okuyucular için Onex Corporation hakkında daha fazla ipucu sunuyor. PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim kazanabilir ve Onex'in hisse senedi fiyatının son altı ayda neden büyük bir yükseliş yaşadığını ve bu dönemde toplam %27,86 getiri sağladığını keşfedebilirsiniz.
Yatırımcılar ayrıca Onex'in likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması ve piyasa dalgalanmalarına karşı bir tampon sağlaması da dahil olmak üzere finansal sağlığı hakkında daha fazla bilgi edinebilirler. Şirketin 9'luk mükemmel Piotroski Skoru da dahil olmak üzere toplam 9 InvestingPro İpucu ile kullanıcılar Onex'in finansal durumu ve gelecek potansiyeli hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.