BIST 100 endeksi, haftaya genel anlamda enflasyon odaklı yükseliş trendinde 6.500 puan seviyesindeki direncini hızlı geçerek başladı.
Döviz piyasasında yukarı yönlü eğilimin devam etmesi, enflasyonun yükselişe devam edeceğine yönelik beklentiler çerçevesinde her geçen gün yeni rekor seviyelere ulaşan BIST 100, güne 6,660 puana kadar yükselişle başladı. Devam eden işlemlerde ise endeksin yönünü aşağı çevirdiği görüldü. Bu hareket 6.500 seviyesinin hâlâ gündemde olduğuna bir işaret olarak görülebilir.
Son duruma göre BIST 100, 6.500 puan üzerinde kaldığı sürece fibonacci seviyelerine göre orta vadede 7.800 puana doğru hareketini sürdürebilir. Diğer yandan olası bir 6.500 puan seviyesinin altına sarkabileceke düşüş hareketinde 6.250 - 6.350 puan aralığı ilk destek bölgesi olarak gündeme gelebilir. Bu bölgenin altında ise teknik olarak 6.000 - 6.100 puan aralığı bir sonraki destek alanı olarak görülüyor.
Teknik göstergeler açısından bakıldığında düzenli olarak takip ettiğimiz günlük grafikte Stokastik RSI’ın 80 değeri ve CCI’ın 100 değeri altına kayması endekste düzeltmenin başladığı şeklinde yorumlanabilir.
Bugünkü hisse incelememizde ise GARAN ve ASELS hisselerini değerlendirdik.
Garanti Bankası (GARAN)
GARAN, geçen hafta bankalar yoğun talep görürken yükselen kanalda hareketini aşarak 40,5 TL’ye kadar yükseldi. Hisse, yeni zirvesini 40 TL bandında oluşturduktan sonra bu noktadan gelen satışlarla 37 TL bandına kadar şu an için kısmi bir düşüş kaydetti.
GARAN payının yükseliş trendinde kısmi bir düzeltme gerçekleştirdiği Mayıs ayı hareketi baz alınarak bakıldığında hisse fiyatının döndüğü noktanın Fib 1,618 değerine denk geldiği görülüyor. Ortalama 40 TL seviyesi, şu an GARAN için kritik bir direnç noktası olarak görülüyor. Alt bölgede ise 37,8 TL seviyesi Fib 1,414 değeri ve yükselen kanalın üst bandına denk gelerek en yakın destek hattı olarak takip edilecek.
Olası bir kırılımda takip edilecek bir sonraki destek hattı, kanalın alt bandına denk gelen 34 TL seviyesi olabilir. GARAN, Mayıs ayındaki %30’luk düzeltmenin ardından devam eden trendinde kısmi düzeltmeler gördü. Güncel durumda son 3 günlük geri çekilmenin de kısmi kalması için hissenin 37 TL bandını koruması beklenirken bu fiyat seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar trendin yukarı yönlü hareketine devam edebileceğini görebiliriz. Buna göre yükseliş ivmesinde bir sonraki durak Fibonacci seviyelerine göre 50 TL olarak görülüyor.
InvestingPro verilerine göre GARAN için adil değer, 55 TL olarak hesaplandı. Bu, InvestingPro adil değer hesaplamasına göre GARAN payının mevcut değerine göre %47 oranında iskontolu hareket ettiği anlamına geliyor.
Aselsan (ASELS)
ASELS, Haziran ayında 50 TL bandına adım attıktan sonra 2023 yılı düşüş trendini kırmayı başardı. Ardından düşüş trendi çizgisini bir kez daha test eden ASELS, bu noktadan bir kez daha destek bulduktan sonra yukarı yönlü trendini güçlendirdi.
ASELS, bu hafta 70 TL seviyesine yükselerek yılbaşındaki zirve seviyesi geçmiş oldu. Düşüş trendi baz alınarak bakıldığında hisse fiyatı için bir sonraki hedef bölgesi, 78 - 88 TL aralığı olarak gözüküyor. Buna göre ASELS, 78 TL seviyesinde bir dirençle karşılaşırsa olası bir düzeltme de 70 TL’ye kadar bir geri test görülebilir.
Teknik görünüme göre mevcut trendde 70 TL’ye kadar gerçekleşebilecek bir geri çekilme makul karşılanabilir. Bu değerin altında ise düzeltmenin derinleşme ihtimali artacak olup 8 günlük EMA değerinin altında gün kapanışlarında hisse fiyatı, 55 - 58 TL aralığına kadar geri çekilebilir.
InvestingPro verilerini kontrol ettiğimizde ise ASELS için adil değer 14 modele göre 63 TL’de gözüküyor. Buna göre ASELS’in şu an %15 oranında primli hareket ettiğinden bahsedilebilir.
Feragat: Bu makale yalnızca bilgilendirme amacıyla yazılmıştır; herhangi bir şekilde varlık satın almayı teşvik etme amacı taşımadığı gibi yatırım yapmak için bir talep, teklif, tavsiye, danışmanlık veya öneri teşkil etmez. Her türlü varlığın farklı açılardan değerlendirildiğini ve son derece riskli olduğunu, dolayısıyla yatırım kararının ve buna bağlı riskin yatırımcıya ait olduğunu hatırlatırız.