BIST 100, bu hafta son iki haftalık yükseliş periyodunda şu an için kısmi bir düzeltmeyle devam ediyor.
BIST 100, haftanın ilk gününde 5.730 puana kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledikten sonra gelen satışlarla son iki işlem gününde satıcı ağırlıklı hareket etti. Dün 5.420 puan bandına gerileyen endeks, bugün son zirve ve dip ölçümüne göre Fib 0,786 değerinde destek buldu. Bu bölge aynı zaman 8 günlük üstel hareketli ortalama değeriyle de destekleniyor.
Son duruma göre endeksin 5.420 desteğini koruyabilmesi durumunda haftanın ilk yarısındaki gerileme kısmi bir düzeltme olarak kabul edilebilir ve endeksin 6.000 puan bandına doğru yeni bir ivme yakalayabileceğini görebiliriz.
Bunun yanında 5.420 puan altında gün kapanışları gelmesi, düzeltme trendini uzatacak olup 5.050 - 5.200 puan aralığına kadar bir gerileme görülebilir.
Bugün hisse incelememizde ise GARAN ve ENJSA paylarını teknik olarak değerlendirdik.
Garanti Bankası (GARAN)
GARAN, Mayıs ayının ilk yarısında 33,66 TL’de zirve gördükten sonra 23,5 TL seviyesine kadar hızlı bir düzeltme gördü.
Mayıs ayının son haftasında genel ivmeyle birlikte yeniden toparlanan GARAN, Şubat ayında başlayan kısa vadeli yükseliş ivmesini yeninden kazandı. Bugün 28,5 - 29 TL aralığı hisse fiyatı için en yakın destek bölgesi olarak görülüyor. Geçen hafta yeniden 30 TL bandında işlem görmeye başlayan banka hissesi, bu bölgede henüz kalıcı olamadı. Bu yüzden olası yukarı yönlü hareketlerde 29,8 - 30 TL bandı da en yakın direnç olarak güncelliğini koruyor.
Son 3 işlem gününü ekside kapata GARAN, bugün ilk destek noktasında tepki gördü. Haftanın geri kalanında 28,5 TL’nin altında gün kapanışları gelmesi durumunda sırasıyla 27,5 ve 26 TL fiyatları kısa vadeli destek noktaları olarak takip edilebilir.
Hisse fiyatının yeniden 30 TL bandında işlem görmeye başlamasıyla yükseliş ivmesinde 31,5 - 33,6 - 36,4 seviyeleri kısa vadeli hedefler olarak takip edilebilir.
Günlük grafikte şu an yönünü aşağı çeviren Stokastik RSI, aşırı alım yapıldığını göstererek olası bir düzeltme için sinyal üretiyor. Bu yüzden GARAN için ortalama 28,5 TL fiyatını korumak ilk önemli hamle olarak izlenecek.
InvestingPro verileriyle GARAN hissesini kontrol ettiğimizde şirketin 4 finansal modele göre adil fiyatı ortalama 45,48 TL olarak gözüküyor. Buna göre GARAN payının %56 oranında iskontolu hareket ettiğinden bahsedilebilir. 15 analistin görüşü ise ortalama adil değeri 33 TL olarak tahmin ediyor.
InvestingPro’da bankanın finansal sağlık durumu ise 5 üzerinde 4 puanla çok iyi durumda etiketleniyor. Detayına bakıldığında bankanın nakit akış durumu tek handikap olarak göze çarpıyor.
Enerjisa (ENJSA)
ENJSA, 2023 yılında daha düşük zirveler oluşturarak düşüş eğilimli yatay görünümünü Haziran ayındaki yükselişle birlikte yukarı yönlü kırdı.
ENJSA, Haziran ayıyla birlikte daha düşük zirve oluşumu durumunu bozarak hafta başı itibarıyla 33 TL’de yeni bir yerel zirve kaydetti. Hisse bu haftaya satıcılı başlarken dünden bu yana ortalama 30,7 TL seviyesindeki desteğin test edildiği görülüyor. Bu nokta, Şubat - Nisan döneminde hisse fiyatı için direnç olarak görev yaparken güncel durumda önemli bir destek olmuş durumda.
Bu desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda ENJSA fiyatının 29,5 TL ve ardından 28 TL’ye kadar gerileyerek 2023 yılı düşen trend çizgisini bir kez daha test edebileceğini görebiliriz.
Diğer yandan düzeltme aşamasının 30,7 TL’de kısıtlı kalması, yukarı yönlü trendin güçlenerek devam etmesini sağalayabilir. Buna göre yükseliş senaryosunda 32 - 33,7 aralığı ilk direnç bölgesi olarak gündemini korurken bu alanın aşılması durumunda 39 - 42 dolar aralığına doğru bir hareketin oluşabileceği görülebilir.
InvestingPro verilerini kontrol ettiğimizde ENJSA için adil değer, 14 finansal model ortalamasına göre 48,37 TL olarak duruyor. Buna göre hisse fiyatı %56 oranında iskontolu gözükürken 7 analistin fiyat tahmini ise şu an 37,9 TL seviyesinde.
Hisse senetlerinin borsa verileri, adil değeri, sağlık durumu ve profesyonel grafikler başta olmak üzere yatırımlarınızdan kazançlı çıkmanıza yardımcı olacak tüm araçlar InvestingPro’da. Katılmak için tıklayın.
Feragat: Yazarımız bu hisselerden herhangi birine sahip değildir. Tamamen eğitim amaçlı hazırlanan bu içerikler, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.