Yatırımcılar, ABD’li elektrikli araç üreticisi Lucid’e (NASDAQ:LCID) dair umutlarını kaybetti.
Temel açıdan, hissenin değerlemesi diğer elektrikli araç şirketlerine kıyasla pahalı görünebilir. Ancak bazılarına göre, şu an hisseyi almanın tam zamanı olabilir.
Değerleme teknik göstergelere dayalı, ancak potansiyel kazanca kıyasla risk düşük seviyede.
İşe, trend gibi başlıca göstergelerle başlayalım.
Hisse fiyatı bir aralık içinde hareket etmekteydi ve bu süreçte çukurlar yükselirken, tepeler görece sabit kaldı. Bu işlem modeli, yükselen bir üçgeni oluşturdu. Bu yapıda alıcılar giderek daha yüksek riskler alırken, satıcılar aynı risk seviyelerini korur. Bu durum da, talebin arza kıyasla yükseldiğini gösteriyor. Piyasanın arzı tüketmesi durumunda, alıcılar hisselerini yalnızca üçgenden daha yüksek fiyatlarda satmaya hazır satıcılar bulmak adına risklerini artırmaya devam etme seçeneğiyle karşı karşıya olacak. Eğer bu risk alınırsa, bir zincirleme reaksiyonun tetiklenmesi ve fiyatların daha da yükselmesi muhtemel.
İlk atağın, açık pozisyon kapamaları ve tetiklenen uzun pozisyonlarla desteklenmesi bekleniyor. Bu işlemlerin ardından, devam eden talebi yeniden test edecek olan bir geri dönüş hareketinin yaşanma ihtimali var. Bu noktada, piyasanın hissenin daha yüksek seviyelere çıkması gerektiğine karar vererek kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet yaratma ihtimali daha yüksek.
Aynı zamanda, bir zemin olarak bu model bir akümülasyon modeli olacak ve “akıllı“ ya da “bilgili“ paranın sessiz bir şekilde hisseyi satın almakta olduğuna işaret edecek.
Şimdi, fiyatın ne kadar düşük olduğunu görmek amacıyla daha büyük resme bakalım.
Fiyat, Lucid’in ilk halka arzından bu yana en düşük seviyesinde. Bu noktada, tekrarlı bir desteği görebiliyoruz.
Fiyat 50 günlük hareketli ortalama üzerinde bir zemin yarattı ve şu an üçgenin tepesini destekleyen 100 günlük hareketli ortalamayı kırmak için gerekli momentumu topluyor. 200 günlük hareketli ortalama, modelin 21 dolar altından neredeyse 7 dolarlık basitleştirilmiş hedefinin hemen üzerinde.
İşlem Stratejileri
Korumacı tacirler fiyatın yukarı yönde bir çıkış yapmasını beklemeli; bir uzun pozisyon riski almadan önce bir boğa tuzağından kaçınmak adına, fiyatın model üzerinde kalacağı minimum %3’lük, (tercihen bir hafta sonu içerecek) üç günlük bir filtre kullanılmalı.
Ilımlı tacirler aynı fiyat hareketini en az %2’lik, iki günlük bir filtreyle bekleyebilir. Trendin doğrulanması ya da riskin azaltılması adına bir geri dönüş hareketi beklenebilir.
Agresif tacirler, kapanış bazında %1’lik bir çıkışın ardından bir uzun pozisyon riski alabilir.
İşlem Örneği
- Giriş: 21 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 20 dolar
- Risk: 1 dolar
- Hedef: 26 dolar
- Kazanç: 5 dolar
- Risk-Kazanç Oranı: 1:5
Açıklama: Pinchas Cohen yazıda geçen hisse ya da araçlarda bir pozisyon sahibi değildir.