ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları 44 Yılın En Düşüğünde!
ABD’de dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 222 Bin ile, 240 Bin’lik beklenti ve 244 Bin’lik önceki hafta gerçekleşmesinin altında geldi. Böylece veride 1973’den bu yana en düşük gerçekleşme görülmüş oldu. Devam eden işsizlik maaşı başvuruları da 1 Milyon 888 Bin ile, 1 Milyon 900 Bin’lik beklenti ve 1 Milyon 904 binlik önceki hafta gerçekleşmesi altında açıklanırken, bu veride de son 44 yılın en iyi gerçekleşmesine şahit olduk. ABD’de dün açıklanan diğer veri olan Philadelphia FED İmalat Endeksi ise 27.9 ile, 22.0’lik beklenti ve 23.8’lik bir önceki ay gerçekleşmesinin üzerinde, son 5 ayın zirvesindeydi. Bu verilerle birlikte son bir-iki ay içerisinde bir çok ABD verisinin ekstrem seviyelerde iyileşme göstermiş olması hiç kuşkusuz FED’in elini güçlendiriyor. Öyle ki veriler sonrası FED’in Aralık’ta 25 baz puan faiz artırma ihtimali Amerikan vadeli piyasalarında yüzde 89.2’ye yükseldi.
Yurtiçinde Siyasi Riskler mi Ön Plana Çıkacak?
Bir süredir yurt içi tarafı ilgilendiren jeopolitik riskleri TL varlıkları için fiyatlamıştık. Hatırlayacak olursak 25 Eylül’de IKBY(Irak Kürt Bölgesel Yönetimi), bağımsızlık referandumu yapma kararı almış ve tansiyon yükselmişti. Karşılıklı atışmalar sonrası referandum yapılmış ve bağımsızlık kararı çıkmıştı. Türkiye sorunun çözümü için askeri müdahale seçeneğini masada tutmakla birlikte daha çok Irak, İran ve Rusya gibi bölge ülkeleri ile işbirliği yaparak IKBY’ye bazı yaptırımların önünü açmıştı. Akabinde tam sular durulacak derken, TSK ve Cumhurbaşkanlığı makamından 7 Ekim’de gelen açıklamalarda Suriye’nin Idlib kentine taarruz yapılacağı bilgisi ile yeniden hareketli saatler yaşamıştık. Bu açıklamaların 1 gün sonrasında ABD Büyükelçiliği tarafından Türkiye’ye tek taraflı vize yasağı konulduğunun duyurulması ve Türkiye’den misli ile yanıt verilmesi ile de tansiyon tavan yapmış, kurlarda önceki haftanın başında sert fiyat hareketleri yaşanmıştı. Tüm bu sorunlar stabil hâl alıyor derken, bir süredir iktidar partisi tarafında süregelen ve dün Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları ile krize dönüştüğü anlaşılan Belediye Başkanlarının istifası konusu iç siyaseti yeniden ısıtmaya başlatacak gibi duruyor. Şimdi akıllarda tek bir soru var; kriz büyümeden önlenecek mi, yoksa daha da büyüyüp erken seçimin yolunu mu açacak? Bu sorunun cevabı ne olursa olsun, anlaşılan o ki kurlarda bir süre daha sistematik risklerin durumuna göre fiyatlamalar görmek mümkün olabilir.
Dün Belçika’nın Başkenti Brüksel’de iki gün boyunca yapılacak olan Avrupa Liderler Zirvesi başladı. Katalonya ve Brexit gibi Avrupa Birliği’nin temellerini sarsabilecek iki önemli konuyu hasarsız atlatmak için olağanüstü çaba sarfeden AB liderlerinin bugün zirvenin bitmesi ile yapacakları açıklamalar parite tarafı için önemli olacak. Hatırlayacak olursak İspanya hükümetinin Katalonya yerel yönetimine tanıdığı süre dün dolmuştu. Ajanslara düşen haberlerde ise merkezi yönetimin Cumartesi günü 155. Maddeyi harekete geçirerek Katalonya’nın özerkliğini askıya almak için Bakanlar Kurulu’nun toplayacağı belirtilirken, Katalonya Başkanı Puigdemont ise yaptığı açıklamada böyle bir durumda 10 Ekim’de askıya aldıkları bağımsızlık ilanını kendi meclislerinde oylayacaklarını söyledi. Dün ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve devam eden işsizlik hakları son 44 yılın en düşük seviyesine gerilerken, Philadelphia FED imalat endeksi de son 5 ayın en yükseğindeydi. Dün Euro Bölgesi’nden önem arz eden bir veri açıklanmazken, bugün ise Almanya ÜFE rakamlarını takip edeceğiz. Son iki aydır yüzde 0.2’lik artış gösteren aylık veride bu seferki beklenti yüzde 0.1’lik artışa işaret ederken, yıllıklandırılmış veride ise yüzde 2.9’luk beklenti hakim. ABD tarafında günün tek önemli verisi; yüzde 1’lik azalma ile 5 Milyon 300 Bin düzeyinde gelmesi beklenen mevcut konut satışları olup, 2018 FOMC toplantılarında oy verme hakkına sahip olacak olan Cleveland FED Başkanı Loretta Mester’in açıklamaları da takip edilecek. Teknik olarak yaklaşık 40 gündür süregelen düşen kanalın kırılması için 1.1870 direncinin geçilmesi gerekmekte. Ara direnç seviyemiz 1.1835 olup, paritede USD lehine hareketlerde ise izleyebileceğimiz ilk desteklerimiz 1.1790, 1.1775 ve 1.1740 seviyelerinde bulunuyor.
Bir süredir gündemi meşgul eden ABD-Türkiye vize sorunu ile alâkalı olarak Çarşamba günü ABD heyetinin 4 şart öne sürdüğü söylenirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu herhangi bir dayatmanın kabul edilmeyeceğini söylemişti. Dün ise Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada: “İyi bir noktaya doğru gidiliyor. Detaylar birkaç gün içerisinde netleşecek” derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konunun çok fazla gündemi meşgul edeceğini sanmadığını söyledi. Bir diğer merak edilen konu ve AB liderler zirvesinin de gündem maddelerinden biri olan Avrupa Birliği ile Türkiye arasında devam eden üyelik müzakereleri konusunda da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini dün yaptığı açıklamada “Mesele, bugün(Dün) liderlerin ele alacağı konular arasında bulunmuyor” dedi. Öte yandan yurtiçinde ise iktidar partisinde baş gösteren belediye başkanlarının istifası konusunun nereye varacağı da tali gündem maddesi olarak kur tarafında takip edilmekte. Dün ayrıca yurtiçi taraftan önem arz eden bir ekonomik veri açıklanmazken, ABD tarafından ise son 44 yılın en iyi gerçekleşmelerinin görüldüğü haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve devam eden işsizlik hakları verilerini gördük. Bugün yurtiçi tarafta merkezi hükümet borç stoku verisini takip edecekken, ABD tarafında ise Eylül ayı mevcut konut satışları verisi izlenecek. Ayrıca Cleveland FED Başkanı Mester de bir konuşma yapacak. Teknik olarak kurda 11 Eylül’den başlayan yükselen kanalın ihlalini görmekteyiz. Ancak yeniden 3.6700 seviyesi üzerine çıkılabilirse yükseliş devamlılığı görmek mümkün olabilir. Bu durumda 3.6850 ve 3.7000 dirençleri takip edilebilir. Aksi takdirde TL lehine hareketlerde ise sırasıyla 3.6525, 3.6440 ve 3.6400 desteklerini izleyebiliriz.
Dün Belçika’nın başkenti Brüksel’de başlayan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin bir diğer gündem maddesi ise hiç kuşkusuz bir süredir Dünya gündemini de meşgul eden İngiltere’nin AB’den ayrılma süreciydi. Almanya seçimleri sonrası sessizliğe bürünen Angela Merkel yaptığı açıklamada: Brexit meselesinde cesaret verici bir ilerleme olmasına karşın ikinci aşamaya geçmek için yeterli düzeyde yol katedilmediğini vurgularken, İngiltere Başbakanı Therasa May ise daha önce İtalya’nın Floransa kentinde yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, ortaya koydukları cesur vizyonda ilerlemek için önümüzdeki haftalarda daha iyi çalışacaklarını söyledi. Öte yandan dün ABD’den gelen işsizlik maaşı verileri, son zamanlarda açıklanan bir çok datada olduğu gibi ekstrem düzeyde iyileşme gösterirken, buna karşın İngiltere verileri de son zamanlarda bir çok datada olduğu gibi kötü geldi. Eylül ayı perakende satışlar verisi yüzde 0.1’lik daralma beklentisine karşın yüzde 0.8’lik daralmaya işaret ederken, yıllıklandırılmış veride ise yüzde 2.1’lik artış beklentisine karşın, yüzde 1.2’lik artış görüldü. Volatilitesi yüksek otomotiv sektörünün dahil edilmediği çekirdek perakende satışlar verilerinden; aylık data yüzde 0.1’lik artış beklentisine karşın yüzde 0.7’lik azalış gösterirken, senelik gerçekleşmede de yüzde 2.4’lük artış beklentisinin altında yüzde 1.6’lık artış vardı. Bugün İngiltere tarafında önemli bir veri açıklanmayacakken, gözler yine Brüksel’deki AB liderler zirvesinde olacak. Buna karşın ABD tarafından ise Eylül ayı mevcut konut satışları verisi ve Cleveland FED Başkanı Mester’in açıklaması takip edilecek. Teknik olarak paritede 1.3100 altına sarkmalarda 1.3050-1.3020 destek bölgesi önem arz edecek. Öyleki bu bölge Mart ayında başlayan yükselen kanalı destekliyor. Paritenin 1.3100 üzerinde tutunması halinde oluşabilecek tepki hareketlerinde ise 1.3135, 1.3160 ve 1.3190 dirençleri takip edilebilir.
BRENT PETROL
Bir yandan gözler Dünya’da üretilen petrolün yaklaşık yüzde 12’sini tek başına tüketen Çin’de, 19.sunu düzenlenen Çin Komünist Partisi(CPC) kongresinden çıkacak sonuçlara çevrilmişken, bir yandan da önümüzdeki hafta başında(23-24 Ekim) Dubai’de yapılması planlanan Ortadoğu Petrol Ürünleri Konferansı öncesi katılımcı ülkelerden gelecek açıklamalarda olacak. Öte yandan veri trafiği anlamında ise bugün akşam saatlerinde Baker Hudges sondaj kule sayıları ve CFTC(Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticaret Komisyonu) haftalık ham petrol net spekülatif pozisyonları takip edilecek. Kısaca hatırlayacak olursak Baker Hudges sondaj kule sayıları, geçtiğimiz haftaki verisinde 743 adetle son 4 ayın en düşük seviyesine gerilerken, vadeli işlem net spekülatif pozisyonları da 417 Bin 100 adetlik kontrat ile son 4 haftanın en düşüğündeydi. Öte yandan uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs’ın da uyardığı gibi İran-ABD gerilimi ve Irak’ta devam eden karmaşayla alakalı gelişmeler de fiyatlar üzerinde etkisini gösterebilir. Teknik olarak emtia tarafında 56.95-57.30 seviyeleri üzerinde kalıcılıklar halen yukarı yönlü hareketleri destekleyebileceği gibi 56.95 altında kalıcılıklar ise satış baskısına neden olabilir. 57.30 üzerindeki dirençlerimiz sırasıyla 57.70, 58.40 ve 58.70 seviyelerinde bulunmakta. 56.95 altı desteklerimiz ise 56.60, 56.40 ve 56.25’te bulunmakta.
ONS ALTIN
Dün ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 240 Bin’lik beklenti altında 222 Bin ile, devam eden işsizlik haklarından yararlanma sayısı da 1 Milyon 900 Bin’lik beklentinin 12 Bin aşağısında gelerek son 44 yılın en iyi düzeylerindeydi. Önceki gün konuşan Newyork FED Başkanı Dudley ve Dallas FED Başkanı Kaplan’ın vergi reformuna dair çekincelerine karşın, dün ise ABD Hazine Bakanı Mnuchin’in vergi reformunun kongreden geçirilememesinin ekonomiye zarar verebileceği yönünde açıklamasını takip ettik. Apple’ın gelir projeksiyonlarına dair olumsuz tahminler de buna eklenince ABD 2 ve 10 yıllık tahvillerinde gerilemeler gözlemlendi. Yeniden güvenli liman arayışlarıyla yatırımcıların ilgisini çeken Ons Altın’da Janet Yellen’in Cumartesi günkü konuşması öncesi bugün görüşlerini dile getirecek olan Cleveland FED Başkanı Mester’in açıklamalarını takip edeceğiz. Bununla birlikte yine FED Başkanlığına dair oluşabilecek spekülasyonlar ve ABD’de açıklanacak olan mevcut konut satışları verisinin de emtia üzerinde geçici de olsa etkileri olabilir. Yine ABD-İran-Kuzey Kore üçgeninden gelebilecek açıklamalar da tali gündem maddelerimiz olarak kenarda durmakta. Teknik olarak sarı metalde; 1282-1277 destek bölgesi altında kalıcılıklarda ilk etapta tekrardan 1267 Dolar denemesi görülebilir. 1282 üzerinde kalıcılıkta oluşabilecek tepki hareketlerinde ise izleyebileceğimiz ilk dirençlerimiz 1288 ve 1292’de olup, daha yukarıdaki 1297 seviyesi ise düşen trendi kesen bir noktaya da denk gelmesi nedeniyle kritik bir seviye olarak karşımıza çıkmakta.
