Perşembe günü TD Cowen, Airbnb Inc. (NASDAQ:ABNB) hisse senedi fiyat hedefini $180'dan $170'a düşürmesine rağmen hisseler üzerindeki olumlu görünümünü korudu. Firmanın analisti, Airbnb'nin ilk çeyrekte rezerve edilen gece sayısının %9,5 artarak ABD ve Avrupa'daki büyümenin yavaşlamasıyla beklentileri karşıladığını vurguladı.
Ayrıca, ortalama günlük ücretler (ADR'ler) döviz etkileri hariç tutulduğunda %2 artarak, rezervasyonların olumlu karışımı nedeniyle daha iyi performans gösterdi.
Şirketin bu çeyrekteki gelir ve FAVÖK'ü tahminlerin üzerinde gerçekleşirken, ikinci çeyrek büyüme tahminleri hızlanma beklentilerini karşılamadı. Önümüzdeki çeyrek için beklenen FAVÖK'ün önceki dönemlerle yapılan karşılaştırmalardan, artan reklam maliyetlerinden ve muhafazakar bir görünümden etkilendiği görülüyor.
Yine de, yılın ilk yarısına ilişkin marjların yıldan yıla iyileştiği ve %37 ile yıldan yıla yatay bir tahminle tüm yıl beklentilerini aşma yolunda ilerlediği kaydedildi.
TD Cowen ayrıca Airbnb'nin ürün yol haritasına ilişkin bilgiler verdi ve 2025 yılı için serbest nakit akışı (FCF) tahminini, döviz dalgalanmaları ve model ayarlamalarını hesaba katarak %3,5 oranında aşağı çekerek 5,76$ olarak belirledi. Yeni fiyat hedefi olan 170 dolar, şirketin serbest nakit akışının 30 katına dayanıyor.
Analistin yorumu, finansal projeksiyonlarda ve fiyat hedefinde yapılan ayarlamalara rağmen Airbnb'nin devam eden performansına ve stratejik planlamasına olan inancın altını çiziyor. Korunan Satın Al notu, şirketin uzun vadeli potansiyeline olan güveni gösteriyor.
InvestingPro Analizleri
Airbnb (NASDAQ:ABNB) salgın sonrası seyahat dinamikleri ve değişen tüketici tercihleri arasında gezinirken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa değerlemesi hakkında aydınlatıcı bir anlık görüntü sunuyor.
Bir InvestingPro İpucu, Airbnb'nin etkileyici brüt kar marjlarının altını çiziyor ve bu marjlar şirketin son dönemdeki gelir ve FAVÖK performansının tahminleri aşmasına yansıyor. Bu durum, analistin Airbnb'nin elverişli bir rezervasyon karışımı ve iyileştirilmiş marjlarla daha iyi performans gösterebileceğine dair gözlemleriyle örtüşüyor.
InvestingPro verilerine göre Airbnb'nin piyasa değeri 93,78 milyar USD ve Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı 19,76 ile yatırımcının şirketin kazanç potansiyeline duyduğu güveni gösteriyor.
Şirketin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aylık Fiyat/Defter oranı 11,92'dir ve defter değerine kıyasla primli bir değerlemeye işaret etmektedir. Aynı dönemdeki %17,6'lık gelir artışı, Airbnb'nin en üst düzey rakamlarını verimli bir şekilde genişletme yeteneğini göstermektedir.
Airbnb'nin finansal verilerini ve pazar potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Gerçeğe uygun değer tahmini ve gelecekteki kazanç tarihi de dahil olmak üzere bir dizi ölçüm ve analiz ile yatırımcılar daha bilinçli kararlar verebilir. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz. Airbnb için 11 InvestingPro İpucu daha mevcut olup, şirketin finansal durumu ve piyasa pozisyonu hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.