Salı günü Piper Sandler, Chewy Inc. (NYSE:CHWY) için görünümünü ayarladı ve hisse senedi fiyat hedefini bir önceki 19 $'dan 16 $'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu. Revizyon, firma tarafından altı ayda bir yapılan ve veteriner camiasında Chewy'nin hizmetlerine yönelik hissiyatın değiştiğini ortaya koyan veteriner anketinin ardından geldi.
Anket, veteriner hekimler arasında Chewy'ye karşı artan bir güvensizlik olduğunu ve şirketin rakibi Covetrus tarafından sunulan hizmetlerin tercih edildiğini ortaya koydu. Chewy'nin VetCare olarak markalaşan kendi veteriner kliniklerini açma girişiminin ardından endişeler artmıştır.
Bu hamlenin veteriner hekimler arasında endişe yarattığı ve Chewy'nin yüksek marjlı reçete satışlarından faydalanma kabiliyetini potansiyel olarak etkilediği görülüyor.
Analist, Chewy'nin mevcut iş modelindeki hem güçlü hem de zayıf yönleri kabul ederek karışık bir görünüme işaret etti. Olumlu tarafta, Chewy sponsorlu reklamlardan, hissedarlara yaklaşık 1,1 milyar dolar net nakit iade etme potansiyelinden ve evcil hayvan sahiplenmelerinde potansiyel uzun vadeli bir artıştan faydalanabilir.
Yine de şirket, aktif müşterilerin büyümesindeki durgunluk, azalan evcil hayvan maması fiyat enflasyonu ve BC Partners'ın Chewy'nin hisselerinin yaklaşık %75'ini elinde tutması nedeniyle sahiplik yapısıyla ilgili endişeler gibi zorluklarla da karşı karşıya.
Piper Sandler'ın hisse senedi fiyat hedefi ayarlaması, veteriner camiasındaki daha az olumlu görünüm nedeniyle, 2025 yılı için beklenen satış katsayısında bir önceki tahmin olan 0,6 kattan 0,5 kata düşüşü yansıtıyor. Bu yeniden değerlendirme, Chewy'nin stratejik hamleleri ve pazar zorluklarının yanı sıra sektördeki mevcut dinamikleri ve duyarlılığı da dikkate alıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Chewy Inc. evcil hayvan bakım endüstrisinin gelişen ortamında gezinirken, InvestingPro'nun temel finansal ölçümleri ve analist görüşleri şirketin mevcut konumunun anlık bir görüntüsünü sunuyor. Chewy'nin bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulunuyor ve bu da piyasa belirsizliklerine karşı bir tampon sağlayabilir. Dahası, şirketin net gelirinin bu yıl artması bekleniyor ve bu da finansal sağlığın iyileşme potansiyeline işaret ediyor.
InvestingPro Verileri, Chewy'nin piyasa değerinin 6,83 milyar dolar olduğunu ve 172,5 gibi yüksek bir Fiyat/Kazanç (F/K) oranına sahip olduğunu gösteriyor. Bu yüksek kazanç katsayısına rağmen, şirketin 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %10,17'dir ve bu da olumlu bir gidişata işaret etmektedir.
Yine de, şirketin 13,39'luk yüksek Fiyat/Defter katsayısı, defter değerine kıyasla primli bir değerlemeye işaret ediyor. Ayrıca, analistler önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini yukarı yönlü revize etmiştir ki bu da iş beklentilerinin güçlendiğinin bir işareti olabilir.
Daha kapsamlı analizler ve ilave içgörüler arayan yatırımcılar için InvestingPro'da Chewy Inc. için 11 InvestingPro İpucu daha mevcut. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve InvestingPro 'nun sunduğu veri derinliğini keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.