Salı günü Citi, Flutter Entertainment Plc (FLTR:LN) (OTC: PDYPY) için görünümünü güncelledi ve hisse fiyat hedefini 180,00 £'dan 200,00 £'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu yineledi. Revizyon, Flutter'ın 2023 yılı sonuçlarını ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarından (IFRS) Amerika Birleşik Devletleri Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine (US GAAP) geçişini takip ediyor.
Firmanın analisti, Flutter'ın ABD'de yılbaşından bu yana gösterdiği güçlü ticari performansın altını çizdi ve bu da 2024 ve sonrası için gelir ve FAVÖK büyüme tahminlerinde artışa yol açtı. Citi, Flutter'ın öngördüğü 5,8 ila 6,2 milyar dolar aralığına kıyasla 2024 ABD gelirlerinin şirketin beklentilerini aşarak 6,3 milyar dolar olacağını tahmin ediyor. Bu öngörü, güçlü çevrimiçi spor bahisleri, genişleyen kazanç marjları ve iGaming'de devam eden ivme ile destekleniyor.
Analist ayrıca Flutter'ın 2024 ABD FAVÖK'ünün şirketin beklentilerinin üst sınırına ulaşmasını bekliyor ve Citi, 635 ila 785 milyon dolarlık beklentilere karşılık 778 milyon dolar öngörüyor. Avustralya pazarında beklenen zayıflığa rağmen, İngiltere ve İrlanda'daki güçlü performansın 2024 yılında bunu büyük ölçüde telafi etmesi bekleniyor.
Daha da ileriye bakan Citi, ABD pazarında önemli bir büyüme öngörerek tahmin ufkunu 2025'ten 2028'e genişletti. Firma, ABD gelirlerinin 2023'ten 2028'e kadar %25'lik bir yıllık bileşik büyüme oranını (CAGR) temsil ederek 2028'e kadar 13,2 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Ayrıca, ABD FAVÖK'ünün 2028 yılına kadar 3,4 milyar dolara ulaşması ve grubun FAVÖK'ünün yaklaşık %60'ını oluşturması bekleniyor.
Analist son olarak, Flutter Entertainment'ın yıl sonuna kadar 2,5 katlık hedef kaldıraç oranına ulaşacağını öngördü. Bu finansal pozisyonun Flutter'a potansiyel birleşme ve satın almalar veya orta vadede hissedarlara nakit geri dönüşü için yeterli esneklik sağlayacağına inanılıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Citi'nin Flutter Entertainment Plc'nin finansal görünümüne ilişkin son güncellemesiyle birlikte, yatırımcılar InvestingPro'nun aşağıdaki ölçümlerini de anlayışlı bulabilirler. Şirketin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı 532,07 gibi yüksek bir seviyede olup, mevcut fiyatta gelecekteki kazanç artışına ilişkin önemli bir beklentiye işaret etmektedir. F/K oranını beklenen büyüme oranlarına göre ayarlayan PEG Oranı -5,75 ile negatiftir ve analistlerin kazançlarda düşüş öngördüğünü göstermektedir. Bu arada, Fiyat / Defter (P / B) oranı 2,88'dir ve piyasanın şirketin net varlıklarına nasıl değer verdiğine dair bir fikir verir.
Operasyonel olarak, Flutter'ın Faaliyet Gelir Marjı aynı dönem için %3,23'tür ve temel iş faaliyetlerinden elde ettiği kârlılığı yansıtmaktadır. Bununla birlikte, Varlık Getirisi (ROA) -%0,35 ile biraz negatiftir ve varlıklarından kâr elde etmede zorluklara işaret etmektedir. İlginç bir şekilde, hisse senedi 52 haftanın en yüksek seviyesinin %98,5'inde işlem görüyor ve bu da yatırımcı güveninin zirveye yakın olduğunu gösteriyor. InvestingPro'nun 95,09 $'lık Adil Değer tahminine göre, hisse senedi mevcut seviyelerde biraz aşırı değerli olabilir.
InvestingPro İpuçları, Flutter'ın ABD piyasa performansı güçlü olsa da, yatırımcıların şirketin büyüme potansiyelini ve hisse değerini değerlendirirken yüksek F/K Oranını ve negatif PEG Oranını göz önünde bulundurmalarını öneriyor. InvestingPro, daha derinlere inmek isteyenler için ek içgörüler ve ipuçları sunuyor - platformda yatırım kararlarınızı yönlendirmenize yardımcı olacak 7 ipucu daha mevcut. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.