Cuma günü Mizuho Securities, Cloudflare Inc. (NYSE:NET) için görünümünü değiştirdi ve hisse senedinin fiyat hedefini bir önceki 95 $'dan 88 $'a düşürürken, hisseler üzerindeki nötr notunu korudu. Ayarlama, Cloudflare'in ilk çeyrek kazançlarının ardından geldi; şirketin yıllık %30'luk gelir artışı Wall Street'in %29'luk beklentilerini hafifçe aştı.
Mizuho'nun analisti, bu mütevazı artışa rağmen, iş ortamının daha zorlu göründüğüne dikkat çekerek, dördüncü çeyreğe kıyasla daha mütevazı bir yukarı yönlü sonuç tahminine yol açtı.
Cloudflare, konsensüs tahminlerinin marjinal olarak üzerinde olan ikinci çeyrek gelir beklentisi sağladı, ancak tüm yıl gelir görünümünü artırmak yerine sadece yinelemeyi seçti. Bu muhafazakâr duruş, şirket güçlü inovasyon ve ölçeklenebilir mimari kapasitesini göstermeye devam ederken bile ortaya çıkıyor.
Mizuho'nun analisti, Cloudflare'in sağlam teknoloji altyapısıyla tanınmasına rağmen, firmanın yüksek değerlemesinin endişe verici bir nokta olduğunu vurguladı. Mizuho, yüksek büyüme gösteren yazılım sektörünün daha geniş bağlamında, bu noktada Cloudflare yerine sektördeki diğer isimleri tercih ettiğini iletti.
Revize edilen hisse senedi fiyat hedefi, mevcut piyasa koşulları ve şirketin son mali sonuçları dikkate alınarak Cloudflare'in hisse senedi performansına ilişkin beklentilerin yeniden ayarlanmasını yansıtıyor.
Mizuho'nun nötr duruşu, şirketin güçlü temellere sahip olmasına rağmen, şu anda yazılım sektöründe başka yerlerde büyüme için daha iyi fırsatlar olabileceğini öne sürerek bekle ve gör yaklaşımına işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Cloudflare'in son dönemdeki performansı ve gelecekteki görünümü InvestingPro'dan alınan bilgilerle daha da aydınlatılabilir. Piyasa değeri 30,23 milyar dolar olan Cloudflare, siber güvenlik alanında önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor.
Son on iki aydır kârlı olmamasına rağmen, analistler iyimserler ve şirketin bu yıl kârlılığa ulaşacağını öngörüyorlar. Bu iyimserlik, Cloudflare'in 1Ç 2024 itibariyle son on iki aydaki %76,78'lik etkileyici brüt kâr marjı ile destekleniyor ve bu da şirketin satış maliyetine göre gelir elde etme konusundaki verimliliğinin altını çiziyor.
Yatırımcılar, Mizuho Securities'in değerleme konusundaki endişelerini etkileyebilecek olan şirketin 37,91'lik yüksek Fiyat / Defter katsayısına dikkat etmelidir. Yine de Cloudflare'in likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da sağlıklı bir bilançoya işaret ediyor. Dahası, şirket son altı ayda %38,11'lik önemli bir fiyat artışı yaşadı ve bu da yatırımcı güvenini ve piyasa ivmesini yansıtıyor.
Daha derinlemesine analiz arayanlar için https://www.investing.com/pro/NET adresinde 12 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.