Pazartesi günü Deutsche Bank, WNS Limited (NYSE: WNS) hisseleri için görünümünü değiştirdi ve fiyat hedefini 70,00 $'dan 64,00 $'a düşürürken, pozitif Al notunu korumaya devam etti.
Revizyon, WNS'nin en iyi 5 müşterisinden birini kaybettiğini açıklamasının ardından geldi ve bankanın modelini güncellemesine ve 25 mali yılı gelir artışı beklentilerini sabit para birimi bazında yaklaşık %4,6'ya düşürmesine neden oldu ki bu şu anda analistler arasındaki en düşük tahmin.
Banka, WNS'nin makroekonomik ve benzersiz zorlukların bir karışımından geçtiğini ve WNS'nin son raporundan bu yana 2024 takvim yılı için BT hizmetleri harcamalarında bir iyileşme beklemediğini kabul etmektedir. Bu engellere rağmen, Deutsche Bank 24 mali yılı kazanç tahminlerini korumayı tercih etti ve 25 mali yılı ve 26 mali yılı hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini sırasıyla 0,14 $ ve 0,24 $ aşağı yönlü revize ederek 4,51 $ ve 5,09 $ olarak belirledi.
Deutsche Bank analisti, WNS'nin 25 mali yılının ikinci yarısında, isteğe bağlı talepteki artış, seyahat hacimleri ve sigorta tutsaklığının artması gibi elverişli koşullara bağlı olarak büyümede önemli bir artış görebileceğini öne sürüyor.
Firma, bu faktörleri göz önünde bulundurarak, WNS'nin sabit kur bazında üst sınırı yüksek tek haneli olan ilk büyüme beklentisini belirleyebileceğini tahmin ediyor. Yıllık büyüme beklentileri için önerilen başlangıç noktası, sabit para birimi bazında %3-8 civarındadır ve 25. yılın ikinci yarısındaki makro trendlere uyum sağlama esnekliğine izin vermektedir.
Revize edilen kazanç tahminleri ve emsal grup değerleme katsayılarındaki son düşüş ışığında, Deutsche Bank yeni fiyat hedefini 64 $ olarak belirlemiştir; bu da öngörülen CY25 EPS'nin yaklaşık 13 katıdır. Son müşteri kaybına ve diğer olumsuzluklara rağmen firmanın WNS hisselerine olan güveninin devam ettiğini gösteren Al notu korunmuştur.
InvestingPro İçgörüleri
Deutsche Bank'ın WNS Limited için revize ettiği finansal görünümün ardından, mevcut InvestingPro ölçümleri yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. WNS'nin piyasa değeri yaklaşık 2,37 milyar dolar ve F/K oranı 15,47 olup, değer odaklı yatırımcılara cazip gelebilecek bir değerlemeye işaret etmektedir. Şirketin 0,76'lık PEG oranı, kazanç büyümesine kıyasla yatırım büyümesi potansiyeline işaret ediyor ve bu da şirketin gelecekteki beklentilerine bakanlar için olumlu bir sinyal olabilir.
İki InvestingPro İpucu, WNS'nin güçlü finansal sağlığı yansıtan 9'luk mükemmel bir Piotroski Puanına sahip olduğunu ve yönetimin aktif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını vurgulamaktadır ki bu da şirketin değerine olan güvenin bir işareti olarak yorumlanabilir. Ayrıca şirket, yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu durum, Deutsche Bank'ın WNS'nin finansal görünümünde yaptığı son ayarlamayı göz önünde bulunduran yatırımcılar için özellikle önemli olabilir.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar https://www.investing.com/pro/WNS adresinde WNS için ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. Yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim sağlayan INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak erişebileceğiniz 7 ipucu daha mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.