Çarşamba günü KeyBanc, Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) hisselerini Sektör Ağırlığı notuyla incelemeye başladı. Firma, altyapı sektöründeki ortalama 28 kata kıyasla 2024 mali yılı için 27 katlık bir fiyat-kazanç (F/K) oranına atıfta bulunarak, hissenin emsalleriyle uyumlu bir şekilde işlem gördüğünü belirtti.
Super Micro'nun değerlemesi, 17 kat F/K ile işlem gören daha düşük brüt marjlı şirketlerden daha yüksek, ancak KeyBanc, Super Micro'nun hızlı büyümesine dayanarak primi haklı çıkardı.
Analist, Super Micro'nun 0,27 olan mevcut fiyat/kazanç/büyüme (PEG) oranının, 2,97 olan emsal ortalamasından ve düşük brüt marjlı emsallerinin 1,31 olan PEG oranından önemli ölçüde düşük olduğuna dikkat çekti. Bu metrik, şirketin kazanç büyümesinin emsallerine göre mevcut hisse senedi fiyatına tam olarak yansıtılamayabileceğini göstermektedir.
Super Micro Computer, bilgi işlem, depolama ve ağ çözümlerinin yanı sıra sıvı soğutma sistemlerinin tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış, bilgi teknolojisi altyapı endüstrisinde önemli bir oyuncu olarak tanımlanmaktadır. Şirketin son derece özelleştirilmiş BT çözümleri sunma becerisi, özellikle GPU'lar gibi en son teknolojilerden yararlanma konusunda büyük bir avantaj olarak görülüyor.
Firmanın analisti, Super Micro'nun yapay zeka (AI) alanındaki büyüyen trendlerden yararlanma konusundaki avantajlı konumunun altını çizdi. Şirketin kurum içi mühendislik uzmanlığının, tam BT çözümlerini verimli bir şekilde sunmasına olanak sağlaması bekleniyor.
Yapay zeka teknolojisi yaygınlaştıkça, özel GPU tabanlı çözümlere ve ARM gibi x86 olmayan mimarilere olan talebin artması bekleniyor. Bu durum, NVIDIA CEO'sunun şu anda x86 CPU'lar ve ASIC'lerin hakim olduğu kurulu tabanda 1 trilyon dolarlık bir fırsattan söz eden açıklamasıyla da uyumlu.
InvestingPro İçgörüleri
Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) KeyBanc'ın Sektör Ağırlığı notunun ardından dikkatleri üzerine çekerken, InvestingPro'nun ek görüşlerini dikkate almak çok önemli. Şirketin 2Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %39,22 oranında artan geliriyle hızlı satış büyümesi, güçlü pazar varlığının ve sürekli genişleme potansiyelinin altını çiziyor. Geçtiğimiz hafta önemli bir düşüş gösteren son fiyat dalgalanmasına rağmen, hisse senedinin performansı uzun vadede etkileyici oldu ve geçtiğimiz yıl %672,76 gibi yüksek bir getiri sağladı.
InvestingPro İpuçları, Super Micro'nun 55,94 F/K oranı ve önümüzdeki on iki ay için 60,72 olarak öngörülen ileri F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem gördüğünü ve yatırımcıların büyüme beklentileri için ödemeye istekli oldukları premium bir değerlemeye işaret ettiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aştığı güçlü likidite pozisyonu, şirketin operasyonel ihtiyaçları için bir tampon sağlamaktadır.
Super Micro'nun finansal verilerini ve stratejik konumunu daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için, şirketin performansının ve görünümünün kapsamlı bir analizini sunan 20 ek InvestingPro İpucu mevcut. Bu bilgilere erişmek için InvestingPro'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim sağlayan INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilirsiniz. Bilgiye yapılan bu yatırım, Super Micro dinamik BT altyapı sektöründe yol almaya devam ederken çok değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.