Perşembe günü CFRA, Las Vegas Sands Corp. (NYSE:LVS) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 60 $'dan 61 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Ayarlama, firmanın 2024 düzeltilmiş FAVÖK tahmininin 14 katı olarak belirlenen bir değerlemeyi yansıtıyor ve Las Vegas Sands'in 10 yıllık ortalama ileriye dönük EV / FAVÖK katsayısı ile uyumlu.
Firmanın analisti, revize edilen hedef için önemli bir faktör olarak şirketin konsensüs tahminlerini 0,16 $ aşan 0,78 $'lık güçlü ilk çeyrek hisse başına kazancını (EPS) gösterdi. Raporlanan ilk çeyrek gelirleri 2,96 milyar dolar olarak gerçekleşti ve tahminleri 19 milyon dolar aştı.
Analist, 2024 yılı için 2,50 $ ve 2025 yılı için 3,00 $ olan EPS tahminlerini korudu. Yükseltilen fiyat hedefi, 2024 düzeltilmiş FAVÖK tahmininin 3,9 milyar dolara yükseltilmesiyle destekleniyor. Bu artış, Marina Bay Sands tesisinin sürdürülebilir performansına ve Macao bölgesindeki ziyaret ve toplu oyun gelirlerindeki artışa bağlanıyor. Marina Bay Sands tesisi bir önceki yıl 394 milyon dolar olan FAVÖK'ünü önemli bir artışla 597 milyon dolara yükseltti. Beklenen elde tutma oranına göre düzeltilmiş FAVÖK ise 520 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Macao'da, Las Vegas Sands'in düzeltilmiş FAVÖK'ü bir önceki yılki 398 milyon dolardan önemli bir iyileşme göstererek 610 milyon dolar oldu. Beklenen tutma oranına göre ayarlandığında, Macao'nun FAVÖK'ü 623 milyon dolar olacaktı. Bu rakamlar şirket için kilit pazarlardaki toparlanma ve büyümenin altını çiziyor.
Analist ayrıca Las Vegas Sands'in güçlü nakit akışını yıl içinde vadesi gelen borç yükümlülüklerini yönetmek ve hissedarlarına sermaye iadesi yapmaya devam etmek için kullanacağını öngörüyor. Hisse senedi üzerindeki olumlu görünüm, şirketin finansal stratejileri ve önemli mülklerinin iyileşme yörüngesi ile pekiştiriliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Las Vegas Sands Corp. (NYSE:LVS), 2024 yılının ilk çeyreğine kadar geçen son on iki ay itibariyle 9,16 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem görmektedir ve bu da yatırımcıların varlıkları için ödemek istedikleri yüksek bir değerlemeye işaret etmektedir. Şirketin brüt kâr marjları aynı dönemde %77,13 gibi etkileyici bir seviyede olduğundan, bu durum CFRA'nın iyimser görüşüyle uyumludur. Güçlü brüt kâr marjları ve analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağı ve devam eden faaliyetlerden elde edilen temel ve seyreltilmiş EPS'nin 2,06 $ olacağı yönündeki tahminleri Las Vegas Sands'in güçlü finansal sağlığını desteklemektedir.
Yatırımcılar, şirketin gelirinin 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %112,05 gibi önemli bir büyüme kaydettiğini ve bunun da şirketin önemli pazarlarındaki toparlanma ve genişlemesinin bir kanıtı olduğunu unutmamalıdır. Gelirdeki bu patlayıcı büyüme, LVS'nin şu anda sahip olduğu yüksek gelir değerleme katsayısını haklı çıkarabilir. Las Vegas Sands'in finansal inceliklerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, yatırımcıların bilinçli kararlar vermesine yardımcı olacak 4 InvestingPro İpucu da dahil olmak üzere ek bilgiler sunuyor. Kapsamlı bir yatırım analizi için InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.