Perşembe günü Loop Capital, BJ's Wholesale (NYSE: BJ) üzerindeki duruşunu değiştirerek hisse senedini Satın Al'dan Tut'a düşürdü ve fiyat hedefini önceki 85 dolardan 80 dolara revize etti. Bu kararda şirketin yakın vadeli finansal görünümünün iskonto edilmiş Vergi Sonrası Net Faaliyet Karı (NOPAT) modeline göre yeniden değerlendirilmesi etkili oldu.
Firmanın analizi, sessiz dönemlerinden önce BJ's yönetimiyle yapılan görüşmeleri ve Metro NY pazarında hem BJ's'in hem de rakiplerinin mağaza performansının değerlendirilmesini içeriyordu. Bu faktörler, BJ's Wholesale için satış ve marj tahminlerinin ayarlanmasına yol açtı.
Loop Capital, özellikle, BJ's'in ticari aynı mağaza satışlarının (SSS) mali yılın ilk çeyreğinde sabit kalacağını öngörüyor ki bu da bir önceki mali yılın ilk çeyreğinde (F1Q:23) gözlemlenen +%6'lık büyümeden farklı. Firma ayrıca, devam eden yüksek enflasyon karşısında artan iskonto çabalarını gerekçe göstererek ilk çeyrek brüt marj tahminini 30 baz puan düşürdü.
Bu revizyonların bir sonucu olarak Loop Capital, BJ's Wholesale için 2024 yılı hisse başına kazanç (EPS) tahminini de düşürdü. Yeni EPS tahmini 3,90 $ olup, bir önceki tahminlerine göre sekiz sentlik bir düşüş göstermekte ve şu anda konsensüsün üç sent altında yer almaktadır. Bu güncellenmiş finansal görünüm, analistin şirketin yakın vadedeki performansına ilişkin daha muhafazakar beklentilerini yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
Loop Capital'in BJ's Wholesale'in notunu düşürmesi ışığında, InvestingPro'nun gerçek zamanlı ölçümleri yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. BJ's Wholesale şu anda 10,01 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 19,11'lik bir F/K oranıyla işlem görüyor, bu da yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek kabul ediliyor. Ayrıca, şirketin Fiyat/Defter oranı 6,86'dır ve varlıklarının defter değerine kıyasla bir prime işaret etmektedir.
Bu değerleme endişelerine rağmen, analistler BJ's Wholesale'in bu yıl kârlı olacağını ve şirketin son on iki aydır kârlı olduğunu tahmin ediyor. Bu performans, %8,04'lük sağlam bir varlık getirisi ile yansıtılmaktadır. Özellikle BJ's'in temettü ödememesi, gelir odaklı hissedarların yatırım stratejilerini etkileyebilir.
Daha derin bir analiz arayanlar için, BJ's Wholesale'in finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. İlgilenen yatırımcılar https://www.investing.com/pro/BJ adresini ziyaret ederek bu ipuçlarını keşfedebilirler. Yatırım kararlarınızı kapsamlı veri ve analizlerle zenginleştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilirsiniz. BJ's Wholesale için şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha geniş bir bakış açısı sunan altı InvestingPro İpucu daha mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.