Çarşamba günü Rosenblatt Securities, Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) üzerindeki görünümünü ayarladı ve hisse senedinin fiyat hedefini bir önceki 130 $'dan 120 $'a düşürdü. Firma, şirketin karşı karşıya olduğu olumsuzlukları kabul etmesine rağmen hisseler üzerindeki Al notunu korudu.
Bir yarı iletken şirketi olan Skyworks Solutions, Mart ayından bu yana Mobil talepte bir düşüş yaşadı ve bu düşüş Nisan ayında da devam etti. Bu düşüş, şirketin Haziran çeyreği boyunca kanal envanterini azaltmak için sevkiyatları yavaşlatmasına neden oldu.
Ayrıca şirket, gelecek iPhone modelinde, mevcut iPhone modeline kıyasla içerikte %10'luk bir azalmaya yol açması beklenen bir bileşen soketinin kaybını tartıştı.
Rosenblatt'a göre, iPhone soketinin bu beklenen kaybı zaten speküle edilmişti ve yatırımcılar için bir şok olmamalı. Bu gerilemeye rağmen, firma Skyworks'ün 2025 yılına kadar soketi geri kazanabileceğini ve ek içerik kazanabileceğini öngörüyor.
Gelirlerin %35'ini temsil eden Geniş Pazarlar segmenti, çeyrekten çeyreğe yaklaşık %2'lik mütevazı bir büyüme gösterdi ve yıl boyunca kademeli artışını sürdüreceği tahmin ediliyor.
Bu gelişmeler ışığında Rosenblatt, Skyworks Solutions için tahminlerini aşağı yönlü revize etti. 120 dolarlık yeni 12 aylık fiyat hedefi, firmanın önümüzdeki on iki aylık (NTM) GAAP dışı EPS projeksiyonlarının 15 katına dayanıyor. Düzeltme, şirketin karşılaştığı acil zorlukları yansıtıyor ve işinin diğer alanlarındaki uzun vadeli büyüme beklentileriyle dengeleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Skyworks Solutions yarı iletken sektöründeki mevcut zorlukları aşarken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve potansiyeli hakkında daha net bir resim sunuyor.
Skyworks Solutions'ın piyasa değeri 17,1 milyar dolar ve F/K oranı 18,49. Bu oran 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki aya bakıldığında hafifçe 18,11'e düşüyor. Aynı dönemde %12,44'lük bir gelir düşüşüne rağmen, şirket %42,55'lik güçlü bir brüt kâr marjını koruyor.
InvestingPro İpuçları, şirketin finansal ihtiyatlılığının ve hissedar değerinin altını çiziyor. Skyworks Solutions yüksek bir hissedar getirisi sergiliyor ve temettüsünü 10 yıl üst üste başarıyla artırarak finansal istikrarına olan güveni gösteriyor.
Ayrıca, 14 analist önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti, bu da potansiyel büyüme beklentilerine işaret edebilir. Şirketin değerlemesi, güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geliyor ve yatırımcılar için çekiciliğinin altını daha da çiziyor.
Skyworks Solutions'a yatırım yapmayı düşünenler için, şirketin performansını ve tahminlerini daha derinlemesine inceleyen ek InvestingPro İpuçları mevcut. Bu bilgileri keşfetmek ve daha bilinçli yatırım kararları almak için okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilirler. InvestingPro'da listelenen 8 ipucu ile yatırımcılar Skyworks Solutions'ın pazardaki konumu ve gelecekteki görünümü hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.