Cuma günü yatırım şirketi Stifel, Danone SA (BN:FP) (OTC: DANOY) için görünümünü değiştirdi ve fiyat hedefini 70 €'dan 72 €'ya yükseltirken, hisse için Satın Al notunu teyit etti. Revizyon, Danone'nin 2024'ün ilk çeyreğinde bildirdiği güçlü benzerine benzer (LFL) satış büyümesini takip ediyor.
Stifel'e göre, Danone'nin Temel Süt Ürünleri ve Bitki Bazlı (EDP) segmentinin, markanın artan ivmesiyle desteklenerek bir toparlanma yaşaması bekleniyor. Firma, şirketin yaklaşan Sermaye Piyasaları Günü'nün (CMD) hisse senedi için ek bir katalizör görevi görebileceğini öngörüyor. Stifel ayrıca Danone'nin Haziran ayındaki CMD'de ya da 2024'ün ilk yarı sonuçlarıyla birlikte finansal beklentilerini yükseltme potansiyeli olduğunu öne sürüyor.
Stifel'in Danone değerlemesi, %7,5 ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (WACC), 1,4 beta ve %1,5 uzun vadeli büyüme (LTG) oranı varsayan indirgenmiş nakit akışı (DCF) modeli ve parçaların toplamı (SOTP) analizinin eşit bir karışımından elde edilmiştir. Şu anda Danone'nin hisseleri, sektörün 15,2 katına ve Unilever'in 12,9 katına kıyasla 12,0x işletme değeri/faiz ve vergi öncesi kar (EV/EBIT) katsayısı ile sektöre ve benzerlerine kıyasla iskontolu işlem görmektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.