Salı günü UBS, BBB Foods Inc (NYSE:TBBB) üzerindeki duruşunu değiştirerek, fiyat hedefini bir önceki 26,00$'dan 27,00$'a yükseltmesine rağmen hisse senedini Satın Al'dan Nötr'e düşürdü. Revizyon, şirketin 9 Şubat'taki ilk halka arzından (IPO) bu yana %30'un üzerinde önemli bir hisse fiyatı artışını takip ediyor.
BBB Foods'un hisseleri şu anda UBS'in şirketin büyüme potansiyeli göz önüne alındığında makul bulduğu bir katsayıdan işlem görüyor. Değerleme, IFRS16 muhasebe standartlarına göre ayarlanmış 2025 yılı tahmini EV/FAVÖK değerinin 12 katı seviyesinde bulunuyor. Bu katsayı, BBB Foods'un Özsermaye Teşvik Planından kaynaklanan potansiyel %49'luk seyreltme hesaba katıldığında 15,8 kata yükselebilir.
Piyasanın şu anki hisse başına 23 dolarlık fiyatı, 2023'ten 2025'e kadar %41,3'lük bir FAVÖK bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) beklentisini yansıtıyor ve bu da UBS'nin %49,2'lik tahmininin biraz altında. Bu tahminler ve hissenin son dönemdeki performansı göz önüne alındığında UBS, BBB Foods'a yatırım yapmanın potansiyel risk ve ödüllerinin artık daha dengeli olduğuna inanıyor.
UBS'nin güncellenmiş notu, firmanın BBB Foods'un güçlü büyüme beklentilerini kabul etmesine rağmen, mevcut seviyelerde daha fazla hisse senedi değerlemesi için sınırlı alan gördüğünü göstermektedir. Mütevazı fiyat hedefi artışı, hisse senedinin yakın vadeli yukarı yönlü potansiyeli konusunda daha temkinli bir bakış açısına sahip olsa da, şirketin temel değerine olan inancı gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Yatırımcılar UBS'nin BBB Foods Inc için yaptığı son not değişikliğini değerlendirirken, InvestingPro'nun en son ölçümlerine bir bakış, nüanslı bir finansal manzarayı ortaya koyuyor. Piyasa değeri 2,58 milyar dolar ve kazanç zorluklarını yansıtan -52,32'lik yüksek negatif F/K oranı ile şirketin mali sağlığı daha yakından incelenmeyi gerektiriyor. Veriler, BBB Foods'un son on iki ayda kârlı olmadığını, brüt kâr marjının %15,69 ve faaliyet geliri marjının %1,9 olduğunu gösteriyor. Bu rakamlar, şirketin kârlılığını iyileştirmek için devam eden çabalarının altını çiziyor.
Bu zorluklara rağmen InvestingPro İpuçları, analistlerin BBB Foods'un Tüketici Temel Ürünleri Dağıtım ve Perakende sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu kabul ederek cari yılda satışlarda büyüme beklediklerini vurguluyor. Ayrıca, şirket son üç ayda %20,68'lik bir fiyat toplam getirisiyle güçlü bir getiri elde etti ve bu da UBS tarafından belirtilen hisse fiyatı artışıyla uyumlu. Ancak, kısa vadeli yükümlülüklerin likit varlıkları aşması ve temettü ödemelerinin olmaması nedeniyle, yatırımcıların karar verirken bu faktörleri göz önünde bulundurması gerekiyor.
BBB Foods'un potansiyelini daha derinlemesine incelemek ve daha fazla InvestingPro İpucuna erişmek isteyenler, InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünebilirler. InvestingPro'da bulunan, değerleme katları ve kârlılık tahminlerine ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere 7 ek ipucu ile yatırımcılar BBB Foods'un finansal gidişatına ilişkin kapsamlı bir anlayışla kendilerini donatabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.