Pazartesi günü UBS, CVS Health (NYSE:CVS) için fiyat hedefini revize ederek bir önceki 90,00 $'dan 85,00 $'a düşürdü ve hisse senedini hala Satın Al olarak tavsiye etti. Bu düzeltme, şirketin 2024 mali yılı için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinin daha önceki 8,24 $'lık projeksiyondan şimdi 8,00 $ olarak revize edilmesi ışığında yapıldı. Bu düşüş, Tıbbi Kayıp Oranında (MLR) o yıl için öngörülen 40 baz puanlık artışa bağlanıyor.
Analizde ayrıca 2025 ve 2026 mali yılları için de kazanç tahminlerinin düştüğü belirtiliyor. Buna katkıda bulunan faktörler arasında, 2025 yılı için öngörülen Stars iyileşmesine bağlı MLR'de beklenen 60 baz puanlık iyileşme ile daha düşük bir Sağlık Hizmeti Faydaları (HCB) tahmini yer almaktadır.
Ayrıca, Optum Specialty Health (OSH) için öngörülen daha düşük FVÖK ve eczane segmentinde beklenen daha zayıf bir performans nedeniyle Sağlık Hizmetleri Segmenti (HSS) kazançlarında hafif bir düşüş var. Eczane segmentinin daha önceki yatay büyüme tahmininden farklı olarak, negatif düşük tek ila orta tek haneli FVÖK büyümesi yaşaması bekleniyor. Analist, Cost Vantage girişiminin eczane segmentinde operasyonel istikrara yol açmasının biraz zaman alabileceğini öne sürüyor.
Bu faktörlerin bir sonucu olarak, 2025 ve 2026 yılları için EPS tahminleri, önceki tahminler olan sırasıyla 9,20 ve 10,46 dolardan 8,75 ve 9,84 dolara düşürüldü. Düşürülen fiyat hedefi ve EPS tahminlerine rağmen, firma CVS Health'e ilişkin olumlu görünümünü koruyor ve hisse senedinin potansiyel değerine olan inancını gösteren bir Satın Alma notu veriyor.
InvestingPro İçgörüleri
CVS Health (NYSE:CVS), yönetiminin agresif hisse geri alım stratejisi ve hissenin şu anda aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteren Göreceli Güç Endeksi (RSI) ile yatırımcılar için cazip bir durum sunuyor. Şirketin değerlemesi de dikkat çekicidir; 10,36'lık düşük F/K oranı, yakın vadeli kazanç büyüme beklentileri göz önüne alındığında nispeten caziptir. Buna ek olarak, şirketin güçlü serbest nakit akışı getirisi, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aya göre ayarlanmış 9,04'lük F/K oranıyla vurgulanmaktadır.
InvestingPro İpuçları, CVS Health'in 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme geçmişiyle Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları ve Hizmetleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak konumunu vurgulamaktadır. Bu istikrar, şirketin son on iki aydaki kârlılığıyla da teyit edilmektedir. Derinlemesine analiz arayanlar için, InvestingPro'nun CVS Health için https://www.investing.com/pro/CVS adresindeki platformundan erişilebilecek 5'in üzerinde ek InvestingPro İpucu mevcuttur. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %10,88'lik güçlü bir gelir artışı ve %14,94'lük bir brüt kar marjı gösteriyor. UBS tarafından revize edilen EPS tahminlerine rağmen, CVS'nin temettü verimi %3,96'dır ve aynı dönemde %9,92'lik bir temettü büyümesi ile hissedar getirilerine olan bağlılığını yansıtmaktadır. Analist hedeflerine göre şirketin adil değeri 87,3 $ olarak tahmin edilirken, InvestingPro 'nun adil değer değerlendirmesi 92,5 $ ile biraz daha yüksek.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.