Salı günü KeyBanc, Verizon Communications (NYSE:VZ) üzerindeki olumlu duruşunu sürdürerek Overweight notunu ve 46,00 $ hisse senedi fiyat hedefini yineledi. Firmanın analizi, Verizon'un beklentilerle tutarlı olduğu bildirilen ilk çeyrek sonuçlarını ve 2024 yılı beklentilerinin teyit edilmesini takip ediyor.
KeyBanc, son fiyat artışlarına rağmen Verizon'un abone kaybındaki önemli iyileşmeyi ve Hesap Başına Ortalama Gelir'deki (ARPA) iyileşmeyi vurguladı.
Verizon'un abone büyümesinin ilk çeyreğin sonunda ivme kazandığı ve bu eğilimin ikinci çeyreğe de taşınmasının beklendiği kaydedildi. KeyBanc, Verizon'un hisselerindeki mevcut geri çekilmenin yatırımcıların pozisyonlarını artırmaları için bir fırsat olduğunu öne sürüyor.
Firmanın telekom devine olan güveni dört temel nokta ile destekleniyor: VCG faturalı telefon net eklemelerinde artış, güçlü Geniş Bant abone büyümesi, düzeltilmiş FAVÖK'te artış ve güçlü serbest nakit akışının (FCF) devam etmesi.
Korunan 46 dolarlık hisse senedi fiyat hedefi, KeyBanc'ın Verizon için 2025 düzeltilmiş FAVÖK tahminlerinin 6,9 katı bir değerlemeye dayanıyor. Bu değerleme, sırasıyla 6,9x ve 6,8x olan hem üç yıllık hem de on yıllık tarihsel ortalamalarla uyumludur.
KeyBanc'ın görünümü, "İkinci Numara" özelliğinin olası etkileri ve Kablosuz Hizmet gelirinde 50 baz puanlık bir riske ilişkin şüphecilerin potansiyel endişelerini kabul etseler bile sağlamlığını koruyor.
Analist, bu düşüş endişelerinin Verizon'un olumlu performans göstergeleri tarafından gölgede bırakıldığını öne sürüyor. Şirketin artan fiyatlandırmaya rağmen müşterilerini elinde tutabilmesi ve abone tabanını büyütebilmesi, pazardaki konumunun ve operasyonel gücünün güçlü bir işareti olarak görülüyor.
Özetle, KeyBanc'ın değerlendirmesi Verizon'un finansal sağlığına ve büyüme beklentilerine olan istikrarlı güvenin altını çiziyor. Firmanın koruduğu Overweight notu ve fiyat hedefi, Verizon'un telekomünikasyon sektöründeki olumlu gidişatını sürdürmek için iyi bir konumda olduğuna dair inancı yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
KeyBanc'ın Verizon Communications (NYSE:VZ) hakkındaki iyimser görüşünü destekleyen InvestingPro'nun güncel ölçümleri, telekom devini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Verizon, 166,93 milyar dolarlık sağlam piyasa değeri ve 9,68 gibi cazip bir F/K oranı ile piyasada güçlü bir finansal yapı sergiliyor.
Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, KeyBanc'ın olumlu değerlendirmesiyle uyumlu bir şekilde, 19 yıl üst üste temettü artırma konusundaki etkileyici geçmişiyle kendini gösteriyor. Ayrıca Verizon, özellikle gelir odaklı yatırımcılar için cazip olan %6,89'luk önemli bir temettü getirisi sunuyor.
Verizon'un operasyonel gücü, bir yatırımcının portföyünde bir miktar istikrar sağlayabilecek bir özellik olan düşük fiyat oynaklığı ile daha da vurgulanmaktadır. Ayrıca, şirketin Çeşitlendirilmiş Telekomünikasyon Hizmetleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olma durumu, analistlerin bu yıl için kârlılık tahminleri ve son on iki aydaki kârlı performansıyla pekiştirilmektedir.
Daha derinlemesine analiz arayan yatırımcılar, Verizon hakkında ek InvestingPro İpuçları bulabilir ve karar verme süreçlerini geliştirebilirler. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.