Salı günü Wells Fargo, Dow Inc. (NYSE:DOW) için finansal görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini bir önceki 63 dolardan 68 dolara yükseltirken hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu. Firma, 2024 yılının ilk çeyreği için hisse başına kazançta (EPS) bir önceki yıla göre %8'lik düşüşle 1,25 milyar dolar olarak tahmin edilen FAVÖK'e bağlı olarak bir önceki yıla göre %28'lik bir düşüşle 0,42 dolarlık bir rakam öngörüyor.
Wells Fargo, 2024 yılının tamamına bakıldığında, Dow Inc. şirketinin EPS'sinin bir önceki yıla göre %43 artarak 3,20 $'a yükselmesini beklerken, 6,5 milyar $'lık FAVÖK beklentisi de bir önceki yıla göre %21'lik bir artışa işaret ediyor. Firma bu büyümeyi 300 milyon ila 400 milyon dolarlık marj genişlemesi, çeşitli segmentlerdeki hacimlerde 800 milyon dolarlık artış ve öz sermaye kazançlarında 100 milyon dolarlık artış gibi faktörlerin bir araya gelmesine bağlıyor. Ancak bu kazançların, geri dönüşlerden kaynaklanan 200 milyon dolarlık bir etkiyle kısmen dengelenmesi bekleniyor.
Firmanın 2025 yılı için görünümü de olumlu olup, EPS'nin bir önceki yıla göre %32 artışla 4,22 dolara yükselmesi ve FAVÖK'ün bir önceki yıla göre %16 artışla 7,5 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Wells Fargo, Dow Inc'in sürdürülebilirlik girişimlerinin bu büyümeye katkıda bulunacağını ve on yılın ortasına kadar FAVÖK'e 1 milyar dolar daha ekleyebileceğini belirtiyor.
Revize edilen 68 dolarlık fiyat hedefi, firmanın 10 milyar dolarlık orta dönem FAVÖK tahmininin 6,0 katına veya 2024 için öngörülen işletme değerinin FAVÖK'e oranının 9 katına dayanıyor.
Bu yeni hedef, polietilen entegre marjlarının geçmişteki dip seviyelerden sürekli olarak daha iyi performans gösterdiğini ve 2025'ten sonra beklenen yeni kapasitenin sınırlı olduğunu belirterek, 2023'te yaşanan dip koşullardan daha iyi bir FAVÖK beklentisini yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Wells Fargo, Dow Inc. (NYSE:DOW) için iyimser bir görünüm sunarken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı ölçümleri bu olumlu hissiyatın bazı yönleriyle örtüşüyor. Şirket yönetimi aktif bir şekilde hisse geri alımları yaparak şirketin değerine ve gelecek beklentilerine olan güvenin sinyalini veriyor. Bu, somut getiri arayan yatırımcılar için bir cazibe noktası olan yüksek hissedar getirisi ile tamamlanmaktadır. Ayrıca analistler, Dow Inc. şirketinin son on iki aydaki performansına dayanarak bu yıl da kârlılığını koruyacağını tahmin ediyor.
Finansal açıdan bakıldığında, Dow Inc. şirketinin piyasa değeri 40,97 milyar dolar ve 2023'ün 4. çeyreğine göre düzeltilmiş son on iki aylık F/K oranı 31,78'dir. Aynı dönemde gelir artışı % -21,58 oranında azalmasına rağmen, şirket yine de 5,057 milyar dolar brüt kâr elde etmeyi başardı. Gelir arayan yatırımcılar için temettü verimi %4,81 ile oldukça cazip. Dahası, Dow Inc. 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve fiyat bu zirvenin %99,18'inde, yatırımcı güvenini yansıtıyor.
InvestingPro, Dow Inc. şirketinin mali durumunu ve geleceğini daha derinlemesine incelemeyi düşünenler için ek bilgiler sunuyor. Yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilecek 9 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu ipuçları arasında net gelir artışına ilişkin beklentiler ve şirketin Kimya sektöründeki konumuna ilişkin bir analiz yer alıyor. Bu değerli bilgilere erişmek isteyenler, InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.