Çarşamba günü Wells Fargo, Wynn Resorts hisseleri (NASDAQ:WYNN) üzerindeki görünümünü ayarladı ve hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korurken fiyat hedefini önceki 125 $ 'dan 128 $' a yükseltti. Ayarlama, firmanın Makao operasyonlarının piyasada değerinin altında kaldığı görüşünü yansıtıyor.
128$'lık yeni hisse senedi fiyat hedefi, şirketin Macau varlıklarını diğer faaliyetlerinden ayıran bir değerlemeye dayanıyor. Makao dışındaki varlıklara hisse başına yaklaşık 75 dolar değer biçilirken, Makao varlıklarına hisse başına 53 dolar değer atfediliyor.
Wells Fargo'nun analizi, Wynn Resorts'un Macau operasyonlarındaki % 72 hissesinin, 1128 HK'deki mülkiyeti ile temsil edildiği gibi, hisse başına yaklaşık 33 $ değerinde olduğunu gösteriyor.
Wynn Resorts'un hisse fiyatı 97 $ iken, Las Vegas ve diğer Makao dışı operasyonlar için kalan değer hisse başına yaklaşık 64 $ 'dır. Bu değerleme, Wells Fargo'nun tahmini 10 katının biraz altında olan düşük 9 kat kat anlamına gelir.
Firma ayrıca, 1128 HK'nin tarihsel ortalaması olan 13 kata kıyasla, 2025 tahmini kazançlarının yaklaşık 8 katı bir zımni kattan işlem gördüğünü vurguladı. Wells Fargo, VIP oyunlarının olmaması, daha yüksek marjlar, günlük sabit işletme giderleri ve minimum imtiyaz çıkıntıları ile karakterize edilen Wynn Resorts'un Macau operasyonlarının, yapısal avantajlarını yansıtacak şekilde piyasa tarafından yeniden değerleneceğini tahmin ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Yatırımcılar Wells Fargo'nun Wynn Resorts hakkındaki güncellenmiş görünümünü değerlendirirken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri ve içgörüleri karar verme süreçlerine daha fazla bilgi sağlayabilir. Wynn Resorts, sektördeki önemli varlığının altını çizen 10,9 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine sahiptir. Şirketin 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 12,55'tir ve bu da daha düşük kazanç katlarında işlem gören hisse senetleri arayan değer odaklı yatırımcılara hitap edebilir.
InvestingPro İpuçları, analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini yukarı doğru revize ettiklerini ve bu durumun şirketin finansal performansı hakkında olumlu bir bakış açısına işaret ettiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, Wynn Resorts 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %67,26'lık etkileyici brüt kâr marjları göstererek verimli operasyonlara ve güçlü fiyatlandırma gücüne işaret etti.
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro, kârlılık ve hisse senedi fiyat oynaklığı tahminleri de dahil olmak üzere Wynn Resorts hakkında ek ipuçları sunuyor. Okuyucular, InvestingPro 'nun https://www.investing.com/pro/WYNN adresindeki Wynn Resorts için özel sayfasını ziyaret ederek ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak bu uzman analizlerinden yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.