Çarşamba günü, InterContinental Hotels Group (IHG:LN) (NYSE: IHG), Jefferies'den bir önceki 64,00 £ olan fiyat hedefini 84,00 £'a yükseltmesine rağmen, Satın Al'dan Tut'a geçerek bir derecelendirme değişikliği aldı. Firma, mevcut değerleme ve ABD pazarındaki zayıf çekirdek büyümeye ilişkin endişelere rağmen, şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeli ve yaklaşan katalizörler de dahil olmak üzere ayarlama için çeşitli nedenler gösterdi.
Jefferies analisti, InterContinental Hotels Group'un Marriott ile karşılaştırılabilir etkileyici bir büyüme algoritmasına sahip "uzun vadeli bir bileşik" olduğunu belirtti. Şirketin 2024/25 yıllarındaki performansına ilişkin konsensüs tahmini, şirketin finansal geleceğine ilişkin beklentilerin istikrarlı olduğunu düşündürmektedir.
Bununla birlikte, tam değerleme ve ABD'deki daha yavaş çekirdek büyüme oranı Jefferies'in daha temkinli bir duruş benimsemesine neden oldu. Firma, yılın ikinci yarısında şirketin gidişatını etkileyebilecek önemli gelişmelerin beklendiğini belirtti. Bunlar arasında kredi kartı fırsatının potansiyel faydaları, yeni birim büyümesinde (NUG) bir bükülme ve ABD pazar koşullarının daha net bir resmi yer alıyor.
Not indirimine rağmen Jefferies, InterContinental Hotels Group'un Marriott'a kıyasla %6 fiyat-kazanç (PE) iskontosuyla işlem gördüğünü ve bunun bazı yatırımcılar için cazip olabileceğini kabul ediyor. Yeni fiyat hedefi olan 84,00 TL, analistin hisse senedi için yeniden ayarlanmış beklentilerini yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
InterContinental Hotels Group (IHG:LN) (NYSE: IHG) şu anda 17,27 milyar $ piyasa değeri ve 23,71 Fiyat/Kazanç (F/K) oranı ile işlem görüyor ve bu oran 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 23,11'e ayarlanmış durumda. Bu, şirketin yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla nispeten düşük bir F/K oranına işaret etmektedir, zira aynı dönem için PEG oranı mütevazı bir 0,21'dir. Bu tür ölçütler, Jefferies'in şirketin uzun vadeli büyüme beklentilerini kabul etmesiyle uyumlu olarak, IHG'nin hisselerinin büyüme potansiyeli açısından değerinin altında olabileceğini göstermektedir.
Ayrıca, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %47,32'lik güçlü bir işletme geliri marjı ile IHG güçlü bir kârlılık göstermektedir. Bu, şirketin genişleme stratejileri ve Jefferies'in bahsettiği yaklaşan katalizörler göz önüne alındığında çok önemli bir faktördür. ABD'deki zayıf çekirdek büyümeye ilişkin endişelere rağmen, şirket geçen yıl %67,39'luk önemli bir fiyat toplam getirisi göstermiştir ki bu da performansına yönelik güçlü piyasa güveninin bir göstergesidir.
Bir InvestingPro İpucu, IHG'nin genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem gördüğünü, bunun da piyasa dalgalanmalarından endişe duyan yatırımcılara bir miktar güvence sağlayabileceğini vurguluyor. Ayrıca, şirket son on iki ay boyunca kârlı bir performans sergilemiştir ki bu da potansiyel yatırımcılar için olumlu bir işarettir. IHG'nin mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler ve ipuçları sunuyor. Aslında, IHG için 10 InvestingPro İpucu daha mevcuttur ve bunlar https://www.investing.com/pro/IHG adresinde daha ayrıntılı olarak incelenebilir.
IHG'nin finansal sağlığı ve yatırım potansiyeline ilişkin kapsamlı bir analizle ilgilenen okuyucular, InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.