Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) dördüncü çeyrek ve tüm yıl için sağlam finansal sonuçlar ve önemli bir liderlik geçişi haberi bildirdi. CEO Gil Shwed, İcra Kurulu Başkanı rolüne geçmeye hazırlanırken, şirket İsrail merkezli adayları tercih ederek yeni bir CEO için küresel bir arayışa başladı. Check Point'in 4. çeyrek faaliyet gelirleri bir önceki yıla göre %7 artışla 309 milyon dolara yükselirken, gelirleri de 664 milyon dolara tırmandı.
Yılın tamamında gelirler %4 artışla 2,45 milyar dolara ulaşırken, EPS büyümesi %14'e ulaşarak 8,42 dolar oldu. Özellikle Infinity platformu ve Harmony Email için abonelik gelirleri bu çeyrekte %15 oranında arttı. Şirket ayrıca bu çeyrekte 3 milyar dolarlık güçlü bir nakit dengesine ve 236 milyon dolarlık bir işletme nakit akışına dikkat çekti.
Önemli Çıkarımlar
- Check Point CEO'su Gil Shwed İcra Kurulu Başkanlığına geçtiğini duyurdu; yeni CEO arayışı başladı.
- 4. çeyrek faaliyet geliri, 664 milyon dolar gelirle bir önceki yıla göre %7 artışla 309 milyon dolara ulaştı.
- Tüm yıl gelirleri %4 artışla 2,45 milyar dolar; EPS ise bir önceki yıla göre %14 artışla 8,42 dolar olarak gerçekleşti.
- Abonelik gelirleri, Infinity platformu ve Harmony Email'e yönelik güçlü talebin etkisiyle bu çeyrekte %15 arttı.
- İşletme giderleri %4 artarken brüt kar marjı %89 ile yüksek seviyesini korudu.
- Şirket, geri alım programı kapsamında 313 milyon dolar karşılığında 2,2 milyon hisse geri satın aldı.
- 2024 yılı için gelirin 2,475 milyar ila 2,625 milyar dolar arasında, GAAP dışı EPS'nin ise 8,70 ila 9,30 dolar arasında olması öngörülüyor.
- Check Point, Infinity platformundaki büyüme potansiyelini vurguluyor ve yeni müşteri kazanımına odaklanmayı planlıyor.
Şirket Görünümü
- 2024 yılı gelir tahmini 2,475 milyar dolar ile 2,625 milyar dolar arasında, GAAP dışı EPS ise 8,70 dolar ile 9,30 dolar arasında öngörülüyor.
- 2024 yılının ilk çeyreğinde beklenen gelirler 575 milyon dolar ile 610 milyon dolar arasında, GAAP dışı EPS ise 1,95 dolar ile 2,05 dolar arasında değişiyor.
- Şirket, son satın almalar nedeniyle faaliyet marjında yaklaşık 2 puanlık bir düşüş öngörüyor.
- Daha güçlü bir dolar ve daha zayıf bir şekelin marjlara 0,5 ila 1 puanlık bir arka rüzgar sağlaması bekleniyor.
- Vergi giderlerinin 2024 yılında 159 milyon dolar ile 2023 yılı ile aynı seviyede olması bekleniyor.
Ayı Açısından Önemli Noktalar
- İşletme giderleri, işgücü, bulut altyapısı, pazarlama, seyahat maliyetleri ve satın almalara yapılan yatırımlar nedeniyle %7 artarak 1.075 milyon dolara yükseldi.
- 2023'e yönelik istikrarlı rakamlara rağmen, yeni işlerde üç çeyrek üst üste düşüş yaşandı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Check Point, tüm coğrafyalarda yeni işlerde çift haneli büyüme yaşadı.
- Şirket, 4. çeyrekte %47 işletme marjı ile güçlü sonuçlar bildirdi.
- Bulut tabanlı ve yapay zeka destekli Infinity platformu müşterilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
- ThreatCloud, 90'dan fazla güvenlik motoru ile yılda üç milyar saldırıyı başarıyla engelliyor.
Kaçırılanlar
- Yeni müşteri artışı olumlu olmakla birlikte, henüz toplam işlerin önemli bir yüzdesi değildir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirketin rant temelli iş modellerini ve Infinity platformunu genişletmeye odaklanması.
- Check Point'in 7 haneli anlaşmalarda çift haneli büyüme ile kamu sektöründeki başarısı.
- İsrail'de ikamet eden adaylar tercih edilerek yeni bir CEO için küresel arayış devam ediyor.
Sonuç olarak, Check Point Software Technologies Ltd. bazı zorluklara rağmen dördüncü çeyrekte ve yılın tamamında güçlü bir performans sergilemiştir. Şirket, Infinity platformundaki büyümeye ve yeni müşteri kazanımına odaklanarak 2024 yılına iyimserlikle bakıyor. Liderlik değişimi, siber güvenlik alanında yenilikler yapmaya devam eden Check Point için yeni bir döneme işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Check Point Yazılım Teknolojileri Ltd. (CHKP) son kazanç raporuyla dayanıklılığını ve stratejik finansal yönetimini ortaya koydu. Yatırımcılara değer sağlamayı amaçlayan şirket, yönetimin agresif geri alım stratejisini vurgulayan InvestingPro İpucu ile uyumlu bir girişim olarak aktif bir şekilde hisse geri alımı yapıyor.
Check Point'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması, finansal sağlık ve istikrarın güçlü bir göstergesi olduğundan şirketin sağlam nakit pozisyonu da dikkat çekicidir. Bu durum, şirkete piyasadaki belirsizliklerin üstesinden gelme ve büyüme fırsatlarına yatırım yapma esnekliği sağladığı için özellikle önemlidir.
Performans ölçütleri açısından, Check Point'in hisse senedi 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmektedir ve fiyat yüzdesi en yüksek seviyenin %97,45'idir. Bu, yatırımcı güvenini ve hisse senedinin son üç aydaki %17,84'lük güçlü getirisini yansıtıyor. Şirketin piyasa değeri şu anda 18,81 milyar USD seviyesinde ve F/K oranı 22,61, bu da hisse senedinin kazançlarına paralel olarak değerlendiğini gösteriyor.
Ayrıca, Check Point'in 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki işletme geliri marjı %37,72 gibi etkileyici bir orandır ve bu da etkin bir yönetim ve sağlam bir iş modeline işaret etmektedir. Temettü ödememesine rağmen, şirketin hisse geri alımları yoluyla sermaye getirilerine odaklanması ve yüksek hissedar getirisi, yatırımcıların dikkate alması gereken önemli faktörlerdir.
Check Point'in finansal verilerini ve stratejik içgörülerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bunlar arasında brüt kâr marjları, analistlerin yıl için kârlılık tahminleri ve hisse senedinin fiyat oynaklığı üzerine analizler yer alıyor. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için https://www.investing.com/pro/CHKP adresini ziyaret edin ve 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için SFY24 kupon kodunu veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için SFY241 kupon kodunu kullanın. Yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak için InvestingPro'da listelenen 7 InvestingPro İpucu daha var.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.