State Street Corporation (ticker: STT) dördüncü çeyrek ve 2023 yılı mali sonuçlarını açıklayarak zorlukların ve stratejik ilerlemelerin bir karışımını ortaya koydu. Kazanç konferans görüşmesinde CEO Ron O'Hanley ve CFO Eric Aboaf, piyasadaki dalgalanmalar ve makroekonomik değişikliklerin ortasında şirketin performansı hakkında bilgi verdi.
Sabit toplam ücret gelirine ve yeniden konumlandırma ve FDIC değerlendirmeleriyle ilgili önemli bir vergi öncesi ücrete rağmen State Street, ön ofis yazılımı ve veri işinde büyüme ve saklama ve yönetim altındaki varlıklarda (AUC/A) artış gördü. Şirket ayrıca verimlilik iyileştirmeleri ve yeni bir hisse senedi geri alım programı için planlarını açıkladı.
Önemli Çıkarımlar
- State Street, 2023'ün 4. çeyreğinde hisse başına kazancı (EPS) etkileyen toplam 620 milyon dolar tutarında vergi öncesi önemli kalemler kaydetmiştir.
- Toplam ücret geliri değişmedi, ancak ön büro yazılımı ve veri işinde güçlü bir büyüme oldu.
- Saklama ve yönetim altındaki varlıklar (AUC/A) bir önceki yıla göre %14 arttı.
- Şirket, ek verimlilik önlemleri ve 5 milyar dolara kadar yeni bir hisse senedi geri alım programı açıkladı.
- State Street, 2024 yılında küresel hisse senedi piyasalarının yatay seyretmesini, döviz ve hisse senedi volatilitesinde mütevazı artışlar olmasını beklemektedir.
Şirket Görünümü
- State Street, 2024 yılında küresel hisse senedi piyasalarının yatay seyredeceğini ve döviz ve hisse senedi volatilitesinde mütevazı artışlar olacağını öngörmektedir.
- Şirket, tüm yıl toplam ücret gelirinin yaklaşık %3 ila %4 oranında artacağını, net faiz gelirinin (NII) ise yaklaşık %10 oranında azalacağını tahmin etmektedir.
- 2024 yılı için giderlerin nominal olarak %2,5 oranında artması ve verimlilik tasarruflarıyla dengelenmesi beklenmektedir.
- Efektif vergi oranının 2024 yılı için %21 ila %22 arasında olacağı tahmin edilmektedir.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- FDIC özel değerlendirmesi ve yeniden konumlandırma masrafları da dahil olmak üzere 2023 yılının 4. çeyreğinde kaydedilen önemli kalemler EPS'yi etkilemiştir.
- Küresel piyasalar işi sektör genelinde zorluklarla karşılaştı.
- Menkul kıymet finansmanı gelirleri, düşük acente bakiyeleri nedeniyle azaldı.
- FX ticaret hizmetleri gelirleri de bir önceki yıla göre azaldı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Şirket, hisse geri alımlarının desteğiyle tüm yıl için %3 EPS büyümesi elde etti.
- Yönetim ücretleri yıllık bazda %5'lik bir artışla toparlandı.
- Özellikle CRD'den elde edilen yazılım ve işlem gelirleri pozitif büyüme gösterdi.
- Net faiz geliri, yüksek faiz oranları ve bakiyeler nedeniyle bir önceki yıla göre %14 artmıştır.
Eksiklikler
- Şirket bu çeyrek için beklentilerin altında kazanç bildirdi ve beklentilerde 6-7 milyar dolarlık potansiyel bir düşüş yaşandı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- State Street, uluslararası piyasalardaki varlık hassasiyetini ve ABD'deki yükümlülük hassasiyetini tartıştı.
- Şirket Bitcoin ETF'lerine hizmet veriyor ve özel piyasalara hizmet alanında büyüme öngörüyor.
- Özel sermaye ve özel krediye odaklanan ısmarlama yatırım işi hakkında tartışmalar yapıldı.
- Yöneticiler, farklı segmentler arasında değişiklik göstermekle birlikte genel olarak %3-4'lük bir büyüme bekleyerek ücret büyümesi konusunda yol gösterdi.
- State Street, büyüme için FX ve menkul kıymet finansmanı işlerine yeniden sermaye yatırmayı planlıyor.
State Street'in finansal sonuçları, şirketin zorlu bir ortamda gösterdiği dayanıklılığı ve stratejik odağını yansıtmaktadır. Şirket, piyasa belirsizlikleri ve makroekonomik güçlerle mücadele ederken etkinliğini ve verimliliğini artırmaya kararlıdır. İnovasyon, ürün yetenekleri ve müşteri hizmetlerine güçlü bir şekilde odaklanan State Street, gelişen finansal ortamda sürekli başarı için kendini konumlandırıyor.
InvestingPro İçgörüleri
State Street Corporation (STT) son kazanç raporunda stratejik esneklik ve finansal ihtiyatlılığın bir karışımını gösterdi. Şirketin konumunu daha iyi anlamak için InvestingPro'dan bazı temel ölçümleri ve içgörüleri inceleyelim.
InvestingPro Verileri:
- Yaklaşık 22,44 milyar dolarlık piyasa değeriyle State Street, finansal hizmetler sektöründe önemli bir oyuncu konumunda.
- Şirketin 13,15 olan F/K Oranı, sektördeki benzerlerine kıyasla makul bir değerlemeye işaret ediyor.
- En son veriler itibariyle %3,71 olan Temettü Getirisi, State Street'in hissedarlarına değer döndürme taahhüdünü yansıtmaktadır.
InvestingPro İpuçları:
- Yönetimin agresif hisse geri alım stratejisi olumlu bir sinyaldir ve şirketin içsel değerine olan güveni ve hissedar değerini artırma taahhüdünü gösterir.
- State Street'in 13 yıl üst üste temettü artırma geçmişi, finansal istikrarının ve gelir getiren bir yatırım olarak güvenilirliğinin bir kanıtıdır.
InvestingPro ayrıca aboneleri için daha derinlemesine analiz ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayabilecek ek ipuçları da sunmaktadır. Örneğin, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek State Street'in finansal beklentilerinde iyimserliğe işaret ettiler. Ayrıca, şirketin son on iki aydaki kârlılığı ve bu yıl da kârlılığın devam edeceğine dair tahminler, güçlü bir finansal temelin göstergesi olabilir.
Bu değerli bilgilere ve daha fazlasına erişmek için InvestingPro'ya abone olmayı düşünebilirsiniz. Şu anda, %50'ye varan indirimlerle özel bir Yeni Yıl indirimi var. SFY24 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10, SFY241 kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilirsiniz. Daha kaç tane InvestingPro İpucu listelendiğini ve bunların yatırım kararlarınızı nasıl etkileyebileceğini keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.