Pazartesi günü, Korea Electric Power Corp. (015760:KS) (NYSE: KEP) Citi'den bir önceki Satış statüsünden yeni bir Alış notu ile bir yükseltme aldı. Firma ayrıca Korea Electric Power Corp. için fiyat hedefini 28.000,00 KRW'ye (1$ = 1.331 KRW) yükselterek önceki hedef olan 17.700,00 KRW'den önemli bir artış sağladı.
Yükseltme, 2024 yılında LNG maliyetlerinde öngörülen yıllık %18,8 düşüşle 1.100 bin W/tona gerileme de dahil olmak üzere birim yakıt maliyetlerinde beklenen düşüşlere bağlanıyor. Ayrıca, kapasite ilaveleri nedeniyle daha düşük birim yakıt maliyetlerine sahip olan nükleer enerjiden elde edilen üretim karışımının artması bekleniyor.
Korea Electric Power Corp. 2023'ün ikinci yarısında 2,1 trilyon W net kâr açıkladı ve 2021'in ikinci çeyreğinden bu yana zarar ettiği bir dönemin ardından kârlılığa geri döndüğünü gösterdi. Citi, 2024 yılı için 2,2 trilyon W ve 2025 yılı için 2,3 trilyon W net kâr tahmininde bulunurken, bunun ana nedeninin yakıt maliyetlerindeki düşüş olduğunu belirtti. Yeni indirgenmiş nakit akışı (DCF) hedef fiyatı, kazançlarda beklenen iyileşmeyi yansıtarak %58 artışla 28.000 W'a yükseldi.
Citi, Korea Electric Power Corp. şirketinin Kore hükümeti tarafından başlatılan Kurumsal Değer Arttırma Programı'nın ön saflarında yer alacağını ve yıllık karlarla ödemelerine devam edebileceğini öne sürüyor. Firma, tarihsel seviyelere dayanarak 2024-2025 yılları için %30'luk bir ödeme oranı varsayıyor.
2024 tahmini 0,4x deftere fiyat (PB) oranı, %6,0 özsermaye getirisi (ROE) ve %4,6 getiri ile hisse senedinin cazip bir şekilde fiyatlandırıldığı düşünülmektedir. Bu yükseltmenin ardından Korea Electric Power Corp. Citi'nin Pan-Asya Odak Listesi'nden çıkarıldı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.