Perşembe günü Morgan Stanley (NYSE:MS), Lenovo Group Ltd. (992:HK) (OTC: LNVGY) hisselerini yeniden incelemeye aldı ve 9,70 HK$ fiyat hedefi ile Eşit Ağırlık notu verdi. Firma, 22 Şubat'ta yapılacak analist toplantısının şirketin hisse fiyatı için potansiyel olarak bir katalizör görevi görmesini bekliyor. Lenovo'nun 2024'ün üçüncü mali çeyreği ve 2023'ün ilk takvim çeyreğine ilişkin mali sonuçlarının yanı sıra 2025 yılının tamamına ilişkin beklentilerine odaklanılacak.
Firma, 2024'ün dördüncü mali çeyreği ve 2023'ün ilk takvim çeyreği için konsensüsün %17 altında yaklaşık 235 milyon dolar net kâr öngörüyor. Bu tahmin, bir önceki yılın Kasım ayından bu yana gözlemlenen zayıflayan bilgisayar talebi nedeniyle aşağı yönlü bir ayarlamayı yansıtıyor.
Ayrıca Morgan Stanley, 2025 mali yılı için konsensüs kazanç tahminlerinde potansiyel aşağı yönlü riskler öngörüyor ve bunu PC'ler için toplam adreslenebilir pazardaki sınırlı büyümeye ve yıl için AI PC'lerin düşük penetrasyonuna bağlıyor. Sonuç olarak, 2025 mali yılı için konsensüsün %16 altında yaklaşık 1.263 milyon $ net kâr tahmin ediliyor.
Morgan Stanley, Lenovo'nun gelecekteki rehberliğine ilişkin üç senaryo özetliyor. İlk senaryoda, dördüncü mali çeyrek ve ilk takvim çeyreği için net kar beklentisi 200 milyon ila 225 milyon dolar arasında kalırsa ve 2025 yılının tamamı için net kar beklentisi Morgan Stanley'in tahmininin altında kalırsa, Lenovo'nun hisse fiyatı %5-10 oranında düşebilir.
İkinci senaryo, firmanın 2025 mali yılı beklentileriyle uyumlu olarak net kar için 225 milyon ila 250 milyon dolarlık bir kılavuz aralığı öneriyor ve bu da hisse fiyatında %0-5'lik bir düşüşe yol açabilir. Üçüncü senaryo, Morgan Stanley'in tahminlerinin üzerinde, 250 milyon ila 275 milyon dolar arasında bir net kar beklentisi ortaya koyuyor ve bu da Lenovo'nun hisse fiyatında %0-5'lik bir artışa neden olabilir.
Morgan Stanley, Lenovo'nun dördüncü mali çeyrek ve ilk takvim çeyreği için net karını 225 milyon ila 250 milyon dolar aralığında yönlendirmesini ve 2025 mali yılı net karının konsensüs beklentilerinin altında olmasını bekleyerek ikinci senaryoya %60 olasılık atadı. Firmanın baz senaryosu, Lenovo'nun önümüzdeki yılki performansına ve piyasa koşullarına ilişkin temkinli bir bakış açısını yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.