Cuma günü CFRA, Umicore SA'nın (UMI:BB) (OTC: UMICY) notunu Satın Al'dan Tut'a düşürdüğünü ve şirketin fiyat hedefini de önemli ölçüde düşürerek bir önceki 33,00 Avro'dan 23,00 Avro olarak belirlediğini duyurdu. Bu revizyon, Umicore'un 2023 yılı için açıkladığı zayıf finansal sonuçların ve önümüzdeki yıla ilişkin beklentilerin ardından geldi.
CFRA, "Zayıf 2023 sonuçları ve Kanada hükümetinden alınan hibe sayesinde daha elverişli bir sermaye artırımı ortamı ile dengelenen PGM fiyatları nedeniyle nötr konuma geçiyoruz" dedi.
Malzeme teknolojisi şirketi, 2023 gelirlerinde %7'lik bir düşüşle 3,9 milyar Euro'ya gerilediğini bildirdi. Düzeltilmiş faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kâr (FAVÖK) da %16'lık düşüşle 972 milyon Avro'ya geriledi ve FAVÖK marjı 2022'deki %27,3'ten %25'e düştü. Bu rakamlar, 989 milyon Avro FAVÖK bekleyen piyasa konsensüsünü karşılayamadı.
Umicore, 2024 yılı için FAVÖK tahminini 900 milyon ila 950 milyon Avro arasında belirledi. Bu tahmin, piyasanın yaklaşık 980 milyon Avro olan beklentisinin altında kalmakta ve düşüş eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Bu tahminlere yanıt olarak CFRA, Umicore için 2024 yılı hisse başına kazanç (EPS) tahminini, önceki 1,80 Avro tahmininden düşüşle 1,70 Avro olarak ayarladı. Buna ek olarak, CFRA 2025 EPS tahminini 1,75 Avro olarak açıkladı.
InvestingPro İçgörüleri
Umicore SA'nın karşılaştığı zorlukların ortasında, InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığına ve piyasa konumuna daha derin bir bakış sağlıyor. Piyasa değeri 5,34 milyar USD ve 2Ç 2023 itibarıyla son on iki aylık fiyat/kazanç (F/K) oranı 10,15 olan şirket, son dönemdeki performansını yansıtan bir değerleme ile işlem görüyor.
Şirketin 2Ç 2023 itibarıyla son on iki aylık geliri 24,63 milyar ABD doları olup, gelirde %7,03'lük bir düşüş kaydedilmiştir. Bu daralma, CFRA'nın endişeleri ve analistlerin cari yıldaki satış düşüşü beklentisiyle uyumludur. Ayrıca, Umicore'un aynı dönemdeki brüt kar marjı %7,23 olarak gerçekleşti ve bu da InvestingPro İpuçları'ndan birinde vurgulandığı gibi zayıf brüt kar marjlarına işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Kimya sektörünün önemli bir oyuncusu olan Umicore'un 26 yıldır üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve bunun gelir odaklı yatırımcılar için ilgi çekici olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca, hisse senedi genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem görmektedir, bu da portföylerinde istikrar arayan yatırımcılara hitap edebilir.
Umicore SA'nın finansalları ve piyasa performansı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen okuyucular için https://www.investing.com/pro/UMICY adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. Okuyucular PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarını bilgilendirmek için kapsamlı bir araç ve içgörü paketine erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.