2023 yılı geride kalırken yatırımcılar, 2024 yılı için portföylerini şekillendirmek için kolları sıvadı. Önümüzdeki yıl piyasa trendlerine göre 2024’te patlama yapabilecek hisseleri tespit etmek önemliyken bu yıl güçlü bir performans sergileyen hisselerin trendlerini 2024 yılına taşıyıp taşıyamacağı merakla izlenecek.
S&P 500 endeksinde yer alan hisselere göz attığımızda bu yıl en iyi performans gösteren 3 hisse Nvidia ve Meta gibi teknoloji devlerinin yanı sıra seyahat sektöründe faaliyet gösteren Royal Caribbean oldu.
NVIDIA Corporation (NVDA)
2023 yılında yapay zeka rüzgarından en iyi şekilde yararlanan çip üreticisi Nvidia, sektöre yönelik proaktif yaklaşımıyla AI işlemcileri üretimi konusunda pazar hakimiyetini %90 seviyelerine kadar çıkarmayı başardı. En yakın rakipleriyle arasında büyük bir fark açan Nvidia’nın bu atılımı, yatırımcılar tarafından son derece olumlu fiyatlanırken NVDA hissesi, 2023 yılı başından bu yana %237 yükselerek S&P 500’ün en çok değer kazanan hissesi oldu.
Nvidia’nın finansalları incelendiğinde şirketin mali durumunun hisse fiyatına pozitif etki etmeye devam ettiği görülüyor. Öyle ki şirket son bir yıldır beklentilerin üzerinde hisse başı kâr ve gelir büyümesi kaydetti. Özellikle yılın ilk yarısında yüksek bir ivmeyle hareket eden NVDA payı, ikinci yarıda bir miktar ivme kaybetse de yükseliş görünümünü koruyor.
InvestingPro üzerinden analistlerin Nvidia için 2024 yılı tahminlerine göz attığımızda ise HBK ve gelir büyümesinin devam edeceğine yönelik genel bir kanı oluştuğu görülüyor. 36 analist özellikle yılın ilk çeyreğinde gelir ve HBK için %10’un üzerinde bir büyüme beklentisine sahip.
Uzmanlar yapay zeka sektörünün büyümesi için çok daha fazla alanın olduğu düşüncesini paylaşırken bu sektör için yüksek işlemcili çipler üreten Nvidia’nın da 2023 trendini önümüzdeki yıla taşıması yüksek ihtimal olarak duruyor.
InvestingPro adil değer analizi, mevcut değerlere göre şu an NVDA’nın adil fiyatını 510 dolar olarak hesaplıyor. Analist tahminleri ise hissenin 2024 yılında ortalama 650 dolar bandına yükselebileceği yönde.
Teknik olarak bakıldığında ise NVDA’nın yılın ikinci yarısında hafif yukarı eğilimli kanal hareketine devam etmesi, ilk göze çarpan görünüm. Bu yolda ortalama 490 dolar (Fib 1,618) bir direnç oluşturmuş durumda. Haftalık kapanışlarla 500 dolar bandının yakalanması durumunda teknik olarak NVDA’nın 700 dolar bandındaki bir sonraki hedef bölgesine hareket edebileceğini görebiliriz. Alt bölgede yaklaşık 410 dolar trendin bozulmaması için önemli bir destek olarak gözüküyor.
Meta Platforms (META)
Meta, bu yıl S&P 500 hisseleri arasında %200’e yakın değer artışıyla en yüksek getiriyi elde eden ikinci hisse oldu.
Şirket, son yıllarda Metaverse ve sanal gerçeklik alanına önemli yatırımlar yapsa da sektörün beklentilerin altında büyümesi ve bazı yasal engeller nedeniyle bu alanda istenilen ivmeyi bir türlü yakalayamadı. Ancak Meta’nın sosyal medya endüstrisindeki sağlam bir yere sahip olması şirket getirilerine önemli bir katkı sağlamaya devam ediyor.
Meta, bu yıl sosyal medya alanındaki genişlemesini Facebook, Instagram ve WhatsApp’dan sonra X benzer bir gönderi uygulaması olan Threads ile genişletti.
Meta hissenin yıl boyunca devam eden yükselişinin yanı sıra şirket, yıl boyunca güçlü finansal sonuçlar açıklarken beklentilerin üzerinde kalmaya devam etti. 2024 yılı boyunca gelir büyümesinin beklentilerin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda META payının yeni yılda da trendini koruması muhtemel gözüküyor.
META, 2022 yılı sonuna kadar bir yıllık periyotta düşüş trendinde hareket ederken bu yılki kazanımlarıyla önceki yıl kayıplarını büyük çoğunlukla telafi etti. Hisse fiyatının özellikle Temmuz - Kasım döneminde zorlandığı direnç noktası 320 dolar (Fib 0,786) desteğe çevirmesi önemli bir hamle olarak yorumlanabilir. Teknik olarak bakıldığında META için bir sonraki direnç 2021 yılı zirvesi 381 dolar olarak gözüküyor. Bu fiyatın haftalık kapanışlarla aşılması durumunda hissenin 2024 yılında 460 - 560 dolar aralığına doğru hareket edebileceğini görebiliriz.
Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL)
Kruvaziyer sektörünün önde gelen şirketlerinden Royal Caribbean’ın hisseleri yılbaşından bu yana %160 değer artışıyla S&P 500’de ilk 3’e girdi ve Covid öncesi dönemdeki değerini aşmayı başardı.
Pandemi sonrası dönemde tatil harcamalarının hızlanmasıyla dünya çapında faaliyet gösteren Kruvaziyer şirketi de gelirinin son bir yılda %66 oranında artırmayı başardı. Şirket, bu yıl önemli bir büyüme momentumu kazanmış olsa da finansallarına bakıldığında bazı sorunlar olduğunu görmek mümkün. InvestingPro üzerinden Royal Caribbean’ın mali özetine bakarsak; kısa vadeli borç yükümlülüklerinin likit varlıkların üzerinde olması gibi bir soruna sahip olduğunu görebiliriz.
Bu durum şirketin pandemi sırasında düşen gelirine bağlı olarak hayatta kalmak için yüksek miktarda borçlanmasından kaynaklı. Şirket, bu sıkıntılı süreci atlattı, ancak geçen zor günlerin ardından bilançosunda da bir zayıflama gördü. Yine de bu yıl önemli bir nakit akışı elde eden şirket, borç ödeme konusunda sorun yaşamazken istikrarlı kalmayı başardı. Hisse fiyatının volatil hareket etmesi ve şirketin temettü dağıtmaması ise yüksek borçluluk oranı da dikkate alındığında şu an uzun vadeli yatırım için çok da elverişli olmadığı izlenimini veriyor.
RCL’nin pozitif yönlerine bakacak olursak; bu yıl HBK’de istikrarlı artış, net kârda büyümenin devam etmesi ve buna göre F/K’sının düşük kalmasını sayabiliriz. 2024 yılında spesifik bir tatil seçeneği olan gemi seyahatlerine yönelik talebin RCL’nin performansına direkt etki edeceğinden bahsedilebilir.
RCL’ye teknik açıdan baktığımızda hissenin trendini koruması ve yükselen kanal boyunca hareket etmesi ilk göze çarpan ayrıntı. Bu yolda 100 - 115 dolarlık direnç alanı geçmeyi başaran hisse, nakit akışını düzenli şekilde artırmaya devam edebilirse hisse değerinin de aynı doğrultuda 160 dolar bandına doğru hareket edebileceğini görebilir.
Alt bölgede ise 115 dolar ilk destek fiyatı olarak dururken bu değerin altında haftalık kapanışlarda 100 doların altında 80 dolar bandına kadar bir düzeltme gelebilir. InvestingPro adil değer analizi ise son finansal sonuçlara göre hisseyi bir miktar aşırı değerli görerek 119 dolara kadar bir gerileme öngörüyor.
Hisse senetlerinin borsa verileri, adil değeri, sağlık durumu ve profesyonel grafikler başta olmak üzere yatırımlarınızdan kazançlı çıkmanıza yardımcı olacak tüm araçlar InvestingPro’da. Katılmak için tıklayın.
Feragat: Yazarımız bu hisselerden herhangi birine sahip değildir. Tamamen eğitim amaçlı hazırlanan bu içerikler, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.