Hızlı büyüyen teknoloji hisseleri geçtiğimiz yılın en iyi performanslarından bazılarını gösterdi. Son haftalarda grubu etkileyen genel çaplı düşüş ise, teknoloji ağırlıklı NASDAQ'daki en büyük 100 hisseyi takip eden NASDAQ 100'ü aşağıya çekti. 
Tahvil faizlerinde yatırımcıların yüksek değerlemeleri yeniden düşünmesine yol açan artışlardan, teknoloji hisselerinin satılmasına sebep olan "yeniden açılma işlemlerine", şu an sektörü olumsuz olarak etkileyen bazı faktörler bulunuyor.
Gerilemeye rağmen, önümüzdeki günlerde yayınlayacakları çeyreklik sonuçları öncesinde değerlendirilebilecek üç hisseyi inceledik. Tüm bu isimler kendi alanlarında büyümek için hala iyi bir pozisyonda ve bu sayede uzun vadede güçlü bir yatırım seçeneği konumundalar.
1. Cloudflare
- Rapor Yayın Tarihi: 6 Mayıs Perşembe
- Hisse Başına Kâr Büyümesi Tahmini: yıllık %+50
- Gelir Büyümesi Tahmini: yıllık %+43,6
- Yıl Başından Bu Yana Performans: %+5,5
- Piyasa Değeri: 24,9 milyar dolar
Web güvenliği ve altyapı hizmetleri sunan Cloudflare (NYSE:NET), korona virüs salgını kaynaklı satışların pik yaptığı Mart 2020'de 15,05 dolar kadar düşük bir seviyeyi görmenin ardından etkileyici bir performans kaydetti.
San Francisco, California merkezli teknoloji şirketinin hisseleri, bulut bazlı ağ ve siber güvenlik hizmetlerine yönelik güçlü talep sayesinde bir noktada %500'ün üzerinde yükseliş kaydetti.
Ancak 10 Şubat'ta 95,77 dolarlık rekor bir zirveye ulaşmanın ardından NET hissesi momentum kaybetti ve yaklaşık %16'lık düşüş yaşayarak dünü 80,19 dolarda kapattı. Hisseler yıl başından bu yana %5,5 değer kazanarak, S&P 500'ün gerisinde kaldı.
Mevcut seviyelerde, siber güvenlik uzmanı şirket 24,9 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.
Dördüncü çeyrekte kâr ve gelir beklentilerinin üzerine kolayca çıkan Cloudflare'in ilk çeyrek sonuçlarını 6 Mayıs Perşembe günü piyasa kapanışı sonrasında yayınlaması bekleniyor.
Konsensüs tahminleri, son beş çeyrektir Wall Street tahminlerini tutturmayı ya da aşmayı başaran ağ güvenlik şirketinin hisse başına 0,02 dolar zarar açıklayarak, geçen yıl aynı dönemdeki 0,04 dolarlık zararı azaltması yönünde.
Gelirin web güvenliği, içerik teslimatı ve kurumsal ağ hizmet ve çözümlerine yönelik büyüyen talebi yansıtacak şekilde yıldan yıla neredeyse %44'lük artışla 131,0 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
Bu figürlerin dışında, yatırımcılar Cloudflare'in toplam ödemeli müşteri sayısına da dikkat edecek. Bu sayı bir önceki çeyrekte 111.000'le tarihi bir zirveye ulaşmıştı.
Piyasa katılımcıları aynı zamanda şirketin yılın geri kalanı ve ötesine yönelik görünümüne de odaklanacak. Cloudflare daha önce mali 2021 tam yılı için 0,08 - 0,09 aralığında bir zarar ile 591 milyon dolarlık bir gelir öngörmüştü.
2. Trade Desk
- Rapor Yayın Tarihi: 10 Mayıs Pazartesi
- Hisse Başına Kâr Büyümesi Tahmini: yıllık %-14,4
- Gelir Büyümesi Tahmini: yıllık %+35
- Yıl Başından Bu Yana Performans: %-16,8
- Piyasa Değeri: 32,5 milyar dolar
Müşterilerin veri bazlı dijital reklam kampanyaları satın alıp yönetebilecekleri bir hizmet yazılım platformunu işleten Trade Desk'in (NASDAQ:TTD) hisseleri son dönemde bir miktar türbülans yaşadı.
Şubat ortasına kadar, yıl başından itibaren %15 kadar yüksek bir kazanım elde eden TTD hissesi, 22 Aralık'ta görülen 972,30 dolarlık rekor zirvenin %31,5 altında ve dünü 666,55 dolarda kapattı.
32,5 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olan Ventura, California merkezli dijital reklam satın alım uzmanı, yıl başında bu yana yaşanan neredeyse %17'lik kayba rağmen son 12 ayda dijital reklam alımlarındaki büyüme dalgasıyla birlikte %129'luk bir ralli yaşadı.
Şubat başında yayınladığı dördüncü çeyrek sonuçlarında kâr ve gelir beklentilerinin üzerine çıkan Trade Desk, son mali sonuçlarını 10 Mayıs Pazartesi günü ABD piyasalarının açılışından önce yayınlayacak.
Konsensüs beklentisi ilk çeyrekte hisse başına kârın 0,77 dolarda gelmesi yönünde. Bu oran geçen yıl aynı dönemde 0,90 dolardaydı. Ancak internet TV reklam gelirlerindeki güçlü büyüme sayesinde gelirlerin geçen yıl aynı çeyreğe kıyasla %35 artışla 216,9 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
Internet video yayınları, şirketin toplam satışlarının %25'ini oluşturuyor.
Bu yüzden yatırımcılar, Trade Desk'in dördüncü çeyrekte yıldan yıla çift haneli büyümeler kaydeden mobil video, bağlı TV ve ses pazarlarındaki patlayıcı büyümesini sürdürüp sürdüremediğini görmek isteyecek.
Daha da önemli olarak, yatırımcılar daha önce bir tahmin sunmamasını ardında Trade Desk'in bu kez yılın geri kalanı için bir görünüm sunup sunmayacağına bakacak.
3. Palantir Technologies
- Rapor Yayın Tarihi: 11 Mayıs Salı
- Hisse Başına Kâr Büyümesi Tahmini: çeyreklik %-47,3
- Gelir Büyümesi Tahmini: çeyreklik %+3,1
- Yıl Başından Bu Yana Performans: %-8,1
- Piyasa Değeri: 40,0 milyar dolar
Devlet kurumlarına ve büyük şirketlere veri analiz yazılım ve hizmetleri sunan Palantir Technologies'in (NYSE:PLTR) hisseleri, yılın ilk dört haftasında neredeyse %91'lik bir yükseliş kaydetmenin ardından momentum kaybetti ve yüksek büyümeli teknoloji hisselerini etkileyen düşüşte yıl başından bu yana %8 değer kaybetti.
Son dönemdeki çalkantıya rağmen, Peter Thiel'in kurduğu analiz yazılım sağlayıcısının hisseleri yüksek teknolojili yazılım araçlarına yönelik büyüyen talep sayesinde 10 dolardan işlem görmeye başladığı 30 Eylül'den bu yana hala %116 yükselmiş durumda.
Palantir 11 Mayıs Salı günü piyasa açılışı öncesinde halka açık bir şirket olarak üçüncü kez mali sonuçlarını yayınlayacak. Bu yüzden yıldan yıla bir karşılaştırma yapamıyoruz.
Konsensüs tahminleri, son iki çeyrekte kazanç tahminlerinin üzerine çıkan kurumsal yazılım şirketinin ilk çeyrekte yaklaşık 0,03 dolar kâr açıklaması yönünde. Bu da son çeyrekteki 0,06'lık kârdan neredeyse %50'lik bir düşüş demek.
Gelirin, dünya çapında devlet kurumlarından veri analiz yazılım araçlarına yönelik talep sayesinde son çeyreğe kıyasla %3'lük artışla 332,1 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
Palantir toplam gelirinin %56'sını kamu ihalelerinden elde ediyor.
Bu yüzden, yatırımcılar Palantir'in kamu sektörü gelirlerindeki büyümeyi yakından takip edecek. Bu alandaki gelir geçtiğimiz çeyrekte yıldan yıla %85'lik bir artışla 190 milyon dolara ulaşmıştı.
Son çeyrekte sadece %4 yükselerek 132 milyon dolara ulaşan ticari işletmelerden elde edilen gelir büyümesi de yakından takip edilecek. Şirket müşteri tabanını çeşitlendirmeyi hedefliyor.
Yaklaşık 140 müşterisiyle, Palantir sağlık hizmetleri, enerji ve imalat gibi çeşitli diğer sektörlere de genişlemeyi hedefliyor.
Yatırımcılar aynı zamanda Palantir'in yılın geri kalanına ve ötesine yönelik yönlendirmesine de önem verecek. Şirket son çeyrekte, mali 2021 tam yıllık gelir büyümesinin %30 seviyesinde gelerek, 2020'deki %47'lik satış büyümesinden yavaşlamasını beklediklerini söylemişti.