Perşembe günü Benchmark, DoorDash Inc. (NASDAQ:DASH) üzerindeki görünümünü ayarladı ve fiyat hedefini bir önceki 165 $'dan 150 $'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu korudu. Revizyon, şirketin yakın vadeli büyüme ve ek yatırım ihtiyaçları hakkında soru işaretleri uyandıran ikinci çeyrek rehberliğine yanıt olarak gelen satışları takip ediyor.
Şirketin ilk çeyrek Brüt Sipariş Değeri (GOV) sağlam kaldı ve ikinci çeyrek GOV beklentisi makul olarak değerlendirildi. Bununla birlikte, ikinci çeyrek için öngörülen düzeltilmiş FAVÖK, 325 milyon ila 425 milyon dolar aralığının orta noktasında mütevazı bir yatay ardışık büyümeye işaret ediyor. Bu projeksiyon, DoorDash'in geçmiş çeyreklerde yayınladığı ve ortalama 55 milyon dolar civarında olan tipik rehberlik aralığından daha geniş bir aralık sunuyor.
DoorDash yönetimi ayrıca dördüncü çeyrek raporunda yer alan yıllık beklentilerini de geri çekti. Bu planlanmış olsa da, dördüncü çeyrek görüşmesi sırasında iletişim eksikliği dikkat çekti. Ayrıca, artık yıl nedeniyle ek bir güne göre ayarlanan dördüncü çeyreğe kıyasla ilk çeyrekte ABD'deki restoran büyümesinde hafif bir yavaşlama gözlendi.
Analist, DoorDash'in restoran siparişleri açısından 'büyük sayılar kanunu' ile karşı karşıya kalacağı bir yıla giriyor olabileceğine inanıyor. Şirket ayrıca yılın ilk yarısında daha yüksek düzenleme maliyetleri ve araştırma ve geliştirme giderleriyle uğraşıyor. Analist, bu zorluklara rağmen yönetimin geçiş dönemini kolaylaştırmak için stratejik yatırımlar yapmasını bekliyor.
Sonuç olarak, 2024 yılı beklentileri aşan ve tahminleri yükselten önceki yılları tekrarlayamayacak olsa da, büyümede önemli bir yavaşlama beklenmiyor. Satın Al notunun korunması, indirgenmiş nakit akışı (DCF) analizine dayalı fiyat hedefindeki ayarlamaya rağmen DoorDash'in uzun vadeli temellerine olan güvenin devam ettiğini yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Analize ek olarak, InvestingPro'nun son verileri DoorDash Inc'in (NASDAQ:DASH) 51,49 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %31,17'lik kayda değer bir gelir artışı yaşadığını gösteriyor. Bu büyüme, şirketin genişleyen pazar varlığının bir kanıtıdır ve yakın vadeli büyüme beklentileri konusunda endişe duyan yatırımcılar için güven verici bir işaret olabilir.
InvestingPro İpuçları, DoorDash'in bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve bunun analistin şirketin uzun vadeli temellerine ilişkin görüşüyle uyumlu olabileceğini vurguluyor. Ayrıca, şirketin son üç aydaki %16,4'lük fiyat toplam getirisi ve %106,85'lik etkileyici bir yıllık fiyat toplam getirisi ile güçlü getirisi, piyasadaki son güçlü performansının altını çiziyor.
Bununla birlikte, yüksek bir gelir değerleme katsayısı ve 7,57'lik bir Fiyat / Defter katsayısı ile işlem görmesi, hisse senedinin defter değeri ve gelirine göre iyimser bir şekilde fiyatlandırılabileceğini gösterdiğinden, şirketin riskleri de yok değildir. Ayrıca DoorDash, kısa vadeli yatırım kararlarını etkileyebilecek hisse senedi fiyat hareketleri ile oynaklığı nedeniyle işaretlenmiştir.
DoorDash'e yatırım yapmayı düşünenler için, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sağlayabilecek birkaç InvestingPro İpucu daha mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, bu değerli ipuçlarına erişimi içeren yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.