Perşembe günü Benchmark, J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT) için fiyat hedefini 215 $'dan 200 $'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu korudu. Ayarlama, J.B. Hunt'ın hem FactSet hem de Benchmark'ın beklentilerinin altında kalan son kazanç raporunu takip ediyor. Şirket, FactSet tarafından 1,50 $ ve Benchmark tarafından 1,61 $ olarak tahmin edilen GAAP EPS'yi 1,22 $ olarak bildirdi. Eksiklik, işletmenin tüm segmentlerinde beklenenden daha düşük faaliyet karına bağlandı.
J.B. Hunt'ın intermodal kapasite talebi, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda kamyon yükü taşıyıcılarının devam eden fiyat rekabetiyle karşı karşıya kalması nedeniyle şirketin tahminlerini karşılamadı. Toplam intermodal hacminde %4,9'luk bir artış öngörülmesine rağmen, gerçek rakamlar durgun kaldı. Ayrıca, rekabetçi kamyon yükü (TL) fiyatlarından etkilenmeye devam eden yük başına intermodal geliri %9,2 oranında azaldı.
Nakliye firması şu anda mevcut iş hacmiyle uyumlu olmayan yaklaşık 100 milyon dolarlık ek maliyete katlanmaktadır. Bu strateji önemli bir marj baskısına yol açmıştır. Benchmark, TL arz fazlasının devam etmesi halinde J.B. Hunt'ın bu maliyetleri karşılama kabiliyetine ilişkin endişelerini dile getirdi. Bununla birlikte, analist firma 2024 yılında intermodal hizmetler için kurulumun bir önceki yıla göre daha elverişli olabileceğini öngörüyor ve hacimler iyileştikçe ve potansiyel olarak daha iyi fiyatlandırma sağladıkça hisse senedinin daha cazip hale gelebileceğini öne sürüyor.
Benchmark, ilk çeyrek kazançlarının kaçırılması ve beklenenden daha yavaş bir toparlanma ışığında, J.B. Hunt için mali tahminlerini revize etti. Firma, 2024 yılının ikinci çeyreği, 2024 yılının tamamı ve 2025 yılının tamamı için tahminlerini düşürdü. Fiyat hedefindeki ve kazanç tahminlerindeki düşüşe rağmen Benchmark, hisse senedinin geleceğine ilişkin olumlu görüşünü koruyor.
InvestingPro İçgörüleri
J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT), Benchmark'ın revize fiyat hedefiyle vurgulanan zorlu bir dönemden geçerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı ölçümleri yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 17,37 milyar dolar ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 23,86. Bu oran, 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki ay dikkate alındığında 26,39'a yükseliyor. Aynı dönemdeki %13,82'lik gelir düşüşüne rağmen, J.B. Hunt %18,67'lik Brüt Kar Marjını koruyarak karlılıkta bir esneklik seviyesine işaret ediyor.
Bu bağlamda yatırımcıların özellikle ilgisini çekebilecek iki InvestingPro İpucu: J.B. Hunt, zor zamanlarda bile hissedar getirilerine olan bağlılığını göstererek temettüsünü 10 yıl üst üste artırdı ve hisse senedi şu anda 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor, bu da şirketin uzun vadeli temellerine inananlar için bir satın alma fırsatı sunabilir. Özellikle analistler, son on iki aydaki pozitif Temel ve Seyreltilmiş EPS'ye yansıdığı gibi, şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor. J.B. Hunt'ın performansını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/JBHT adresinde 16 InvestingPro İpucu daha mevcut. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.