Pazartesi günü BofA Securities, BeiGene, Ltd. için fiyat hedefini revize etti. (NASDAQ: BGNE) için fiyat hedefini bir önceki 179,30 dolardan 164,30 dolara indirdi. Firma hisse senedi üzerinde Nötr notunu korudu. Bu düzeltme, BeiGene'in Şubat ayı satış performansının yıldan yıla (YoY) ve aydan aya (MoM) büyüme rakamlarında karışık sonuçlar gösterdiğini bildirmesinin ardından geldi.
BeiGene'in kendi geliştirdiği pamiparib, tislelizumab ve zanubrutinib ilaçları sırasıyla -%27,8, %51,9 ve %26,4'lük yıllık büyüme kaydetti. Ancak, aylık bazda satışlar sırasıyla -%43,2, -%31,0 ve -%32,0 ile önemli ölçüde azaldı. Şubat ayı ilaç satışlarındaki düşüş Çin Yeni Yılı (CNY) festivalinin etkisine bağlanmıştır.
Ayrıca, BeiGene'in lisanslı ürünleri de farklı bir performans göstermiştir. Bu ürünler için yıllık değişimler denosumab için %45,5 ve blinatumomab için %69,4'lük bir artışı içerirken, lenalidomid ve pazopanib gibi diğer ürünlerde sırasıyla %-10,4 ve %-12,4'lük düşüşler görüldü. Aylık değişimlerde de denosumab satışlarında -%37,4 ve trametinib satışlarında -%23,5 düşüş görüldü.
Fiyat hedefindeki revizyonda, özellikle PARP inhibitörleri ve biyobenzer ürünler için Çin'deki rekabet ortamı da etkili oldu. Pharmcube verilerine göre, 2023 sonu itibariyle Çin pazarında denosumab için dört ve bevacizumab için 11 onaylı biyobenzer rakip bulunuyor. Bu piyasa koşulları nedeniyle BofA Securities, BeiGene için 2024-2026 yılları ve sonrası için gelir tahminini değiştirdi.
Firmanın BeiGene'in hisseleri üzerindeki duruşu Nötr olarak kalmaya devam ediyor ve şirketin yolunda giden boru hattı gelişimini kabul ediyor. Ancak bu iyimserlik, BeiGene'in iç pazarda karşı karşıya olduğu yoğun rekabet nedeniyle azalıyor.
InvestingPro İçgörüleri
BofA Securities'in BeiGene, Ltd. için yaptığı son fiyat hedefi ayarlamasını değerlendiren yatırımcılar için (NASDAQ: BGNE) için yapılan son fiyat hedefi ayarlamasını göz önünde bulunduran yatırımcılar için, şirkete mevcut finansal ölçütler ve uzman analizi merceğinden bakmak çok önemlidir. Biyoteknoloji sektöründe önemli bir oyuncu olan BeiGene, kendi geliştirdiği ve lisansını aldığı bir dizi ürünle karmaşık bir pazarda yol alıyor.
InvestingPro verileri, 2023'ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %73,65'lik güçlü bir gelir artışına ve %77,9'luk etkileyici bir brüt kâr marjına dikkat çekiyor. Bu, şirketin satışlarından verimli bir şekilde gelir elde etme kabiliyetinin bir göstergesidir. Bu güçlü performansa rağmen, analistler endişelerini dile getirmiş, ikisi önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmiştir ve fikir birliği şirketin bu yıl kârlı olmayacağı yönündedir.
Dahası, BeiGene'in piyasa değeri 15,68 milyar dolar ve şirket bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurarak benzersiz bir konuma sahip, bu da finansal istikrar için olumlu bir sinyal. Bununla birlikte, şirketin değerlemesi düşük bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geliyor ve gelir odaklı yatırımcılar için dikkate alınabilecek bir temettü ödemiyor.
InvestingPro İpuçları, BeiGene'in son on yıldaki yüksek getirisinin biyoteknoloji sektöründeki uzun vadeli performansının bir kanıtı olduğunu öne sürüyor. Ancak potansiyel yatırımcılar, BofA Securities tarafından vurgulandığı üzere, özellikle PARP inhibitörü ve biyobenzer pazarlarında Çin'deki rekabetçi baskılara dikkat etmelidir.
BeiGene'in finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha derin bir anlayış kazanmak için yatırımcılar InvestingPro'daki ek bilgileri keşfedebilirler. Bilinçli yatırım kararları vermek için değerli bir bağlam sağlayabilecek 6 InvestingPro İpucu daha mevcuttur. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabileceğinizi unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.