Perşembe günü CFRA, Canada Goose (NYSE:GOOS) üzerinde 12,00 $ sabit fiyat hedefiyle Hold notunu korudu. Firmanın değerlemesi, Mart 2025'te (FY 25) sona eren mali yıl için öngörülen hisse başına kazancın (EPS) 14,3 katı olan ileri fiyat-kazanç (F/K) katsayısına dayanmaktadır. Bu katsayı, şirketin iki yıllık ortalama ileri F/K katsayısı olan 18,5 kattan daha düşüktür. Karar, daha az güçlü büyüme beklentileri ve marka momentumundaki yavaşlama nedeniyle marj baskısına ilişkin endişeleri yansıtıyor.
CFRA, 25 mali yılı için EPS tahminini değiştirmeyerek 1,15 CAD (0,84 USD) olarak bıraktı ve 26 mali yılı için EPS tahminini 1,30 CAD (0,95 USD) olarak açıkladı. Canada Goose geçtiğimiz günlerde normalleştirilmiş dördüncü çeyrek EPS'sini 0,19 CAD olarak açıklayarak, 0,14 CAD olan konsensüs tahminini 0,13 CAD aştı. Şirketin çeyrek geliri 358 milyon CAD olarak gerçekleşerek beklentileri 42 milyon CAD aştı.
Canada Goose'un dördüncü çeyrek performansının dağılımı, doğrudan tüketiciye (DTC) gelirlerde yıldan yıla %19'luk bir artış gösterirken, toptan satış gelirlerinde %9'luk bir düşüş olduğunu gösterdi. Bu çeyrekte brüt kar marjında mütevazı bir iyileşme görüldü ve bir önceki yıla göre 20 baz puan artarak %65,1'e yükseldi. Ancak, satış, genel ve idari giderler (SG&A) 173 milyon CAD'den 210 milyon CAD'ye yükseldi.
İleriye dönük olarak, Canada Goose 25 mali yılında düşük tek haneli gelir artışı ve düzeltilmiş EPS için orta onlu büyüme öngörüsünde bulundu. Şirket ayrıca gelirlerinin %70'ini doğrudan tüketiciye satış kanallarından elde etmeye devam ettiğini bildirdi. CFRA'nın Tut notunu yinelemesi, firmanın mevcut hisse senedi değerlemesinin Canada Goose'un büyüme yörüngesini adil bir şekilde temsil ettiğine inandığını gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Canada Goose'un (NYSE:GOOS) son dönemdeki performansına ve gelecek beklentilerine odaklanan InvestingPro, şirketin hisselerini değerlendiren yatırımcılar için değerli olabilecek ek bilgiler sunuyor. InvestingPro'ya göre, yönetim hisse geri alımı konusunda proaktif davranıyor ve bu da şirketin değerine duyulan güvenin bir göstergesi olabilir. Ayrıca, Canada Goose etkileyici brüt kâr marjlarına sahiptir ve gerçek zamanlı veriler 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için %68,93'lük bir brüt kâr marjı göstermektedir.
InvestingPro Verileri 1.280 milyon USD'lik bir piyasa değerine işaret ederken, F/K oranı şu anda 36,7 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, CFRA tarafından 25 mali yılı için öngörülen 14,3 kat ileri F/K oranından oldukça yüksek olup, hisse senedinin son kazançlara dayalı olarak primli işlem gördüğünü düşündürebilir. Buna rağmen, analistler cari yıl için kârlılık öngörüyor ve şirket son on iki aydır kârlı. Şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması da dikkat çekicidir ve bu da finansal istikrara işaret etmektedir.
Canada Goose'un finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için ek InvestingPro İpuçları mevcut. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak özel tekliften yararlanın ve https://www.investing.com/pro/GOOS adresinden Canada Goose için toplam 5 InvestingPro İpucuna erişim kazanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.