Cuma günü Williams Trading, Canada Goose (NYSE:GOOS) hisseleri üzerindeki Satış notunu korudu. Firmanın eleştirel duruşu, markanın mevcut zorluklarında önemli bir faktör olduğuna inanılan şirketin ürün yelpazesinde algılanan yenilik eksikliğini vurguluyor.
Williams Trading analisti, Canada Goose'un kendisini lüks bir marka olarak konumlandırmasına rağmen, lüks mallarda özgünlük ve ayrıcalık sağlamak için standart bir uygulama olan yetkisiz satış ve promosyonları önlemek için QR kodları gibi özellikleri içermediğine dikkat çekti.
Firma ayrıca, Canada Goose'un daha önce hızla tükenen son işbirliklerinin şu anda düşük performans gösterdiğini ve bunun da şirketin liderliği ile tüketicilerin beklentileri arasında bir kopukluk olduğunu gösterdiğini belirtti.
Bu görüş, şirketin Perşembe günü itibariyle 2028 FVÖK hedefini yaklaşık %30'dan kaldırma kararıyla da destekleniyor. Analistler bu değişikliği yeni mağaza açılışlarına ve 19 mali yılından bu yana FVÖK marjındaki önemli düşüşle doğrudan bağlantılı olduğuna inandıkları cazip, yenilikçi ürünlerin yokluğuna bağlıyor.
19 mali yılında Canada Goose, şirkete ait 11 mağaza, 830 milyon C$ gelir ve %24,9 FVÖK marjı ile yılı tamamlamıştı. O zamandan bu yana şirket, Manhattan'daki 5. Cadde ve Londra'daki Regent Caddesi de dahil olmak üzere prestijli alışveriş bölgelerinde bulunan 68 şirkete ait mağazaya genişledi.
Bu genişlemeye rağmen, markanın yönü ve ürün tekliflerine ilişkin endişeler devam ediyor. Canada Goose 25 mali yılında 10 yeni mağaza daha açmayı planlıyor, ancak bunun Williams Trading tarafından dile getirilen sorunları çözüp çözmeyeceği henüz belli değil.
InvestingPro Insights
Williams Trading'in eleştirel görüşlerinin ortasında, Canada Goose ile ilgili bazı finansal ölçütlere ve piyasa davranışına dikkat çekmekte fayda var. Şirketin piyasa değeri 1,29 milyar dolar gibi önemli bir seviyede bulunuyor ve bu da yatırımcı güvenini bir ölçüde yansıtıyor.
Ayrıca, şirketin brüt kar marjı 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %68,93 gibi etkileyici bir oranda kaydedilerek, inovasyon ve ürün tekliflerine ilişkin endişelere rağmen gelire oranla kazançları koruma konusundaki güçlü yeteneğin altını çiziyor.
InvestingPro İpucu, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını ve bunun da liderliğin şirketin değerine olan inancının bir işareti olabileceğini vurguluyor. Son performans ölçümleri, geçen hafta %20,68 artışla önemli bir getiri ve geçen ay %17,35 artışla sağlam bir getiri gösteriyor. Bu durum, şirketin stratejilerine yönelik kısa vadeli bir piyasa güvenine ya da daha geniş piyasa eğilimlerine bir tepkiye işaret ediyor olabilir.
Canada Goose'un mali durumunu ve piyasadaki konumunu daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar, InvestingPro aboneliği ile daha fazla bilgi edinebilirler. Şu anda şirketin mali durumu ve piyasa performansı hakkında ayrıntılı perspektifler sunan 11 InvestingPro İpucu mevcut. İlgilenenler, InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.