Perşembe günü Evercore ISI, Chipotle Mexican Grill hisseleri üzerindeki görünümünü güncelleyerek fiyat hedefini 3.200 dolardan 3.600 dolara yükseltti ve Outperform notunu korudu. Firmanın revize edilen fiyat hedefi, aynı mağaza satışlarındaki (SSS) büyüme tahminini ve önümüzdeki yıllar için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini yansıtıyor.
Firmanın iyimserliği, Chipotle'ın trafiği azalan rekabetçi bir sektörde kendini farklılaştırmak için devam eden çabalarına dayanıyor. Evercore ISI, olumlu görünümü Chipotle'ın üstün gıda kalitesine ve 2025 yılına kadar SSS büyümesini sağlaması beklenen operasyonel iyileştirmelere bağlıyor. Firma, 2024 SSS büyüme tahminini %6'dan %7,5'e yükselterek, %6'lık konsensüsün üzerine çıktı.
Evercore ISI ayrıca Chipotle'daki satış ve işgücü verimliliğinin, Autocado, çift taraflı ızgaralar ve Hyphen gibi yenilikler de dahil olmak üzere yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş pazarlama ve gelişmiş mutfak ekipmanlarının uygulanmasından fayda sağlayacağını öngörüyor. Bu görüşler Chipotle'ın Teknolojiden Sorumlu Başkanı ve Müşterilerden Sorumlu Başkanı Curt Garner ile yakın zamanda yapılan bir görüşmeden elde edilmiştir.
Bu gelişmeler ışığında, firma 2024 EPS tahminini 56 $'dan 58 $'a yükseltti, bu da yıldan yıla %29'luk bir büyümeyi temsil ediyor ve 54 $'lık konsensüs tahminini aşıyor. 2025 EPS tahmini de 71 $'dan 72 $'a yükseltildi, bu da yıldan yıla %24'lük bir artışa işaret ediyor ve 65 $'lık konsensüs tahmininden önemli ölçüde daha yüksek.
Yeni fiyat hedefi olan 3.600 $, indirgenmiş nakit akışı (DCF) analizinden elde edilmiş olup, firmanın 2025 EPS tahmininin 50 katı bir fiyat-kazanç (P/E) toplam getiri oranını yansıtmaktadır. Evercore ISI'ya göre bu değerleme Chipotle'ın beş yıllık ortalamasıyla uyumlu.
InvestingPro İçgörüleri
Chipotle Mexican Grill (CMG) Evercore ISI'dan iyimser bir görünüm kazanırken, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı veriler analize derinlik katıyor. Chipotle'ın piyasa değeri 80,54 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor ve bu da şirketin piyasadaki önemli varlığını yansıtıyor. Yatırımcılar için önemli bir ölçüt olan F/K oranının 65,84 ile yüksek olması, yatırımcıların şirketin kazançları için prim ödemeye istekli olduğunu gösteriyor ve bu da Evercore ISI'nın olumlu kazanç tahminiyle uyumlu. Ayrıca, şirketin 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %14,33 gibi güçlü bir oranda gerçekleşerek rekabetçi bir ortamda satışlarını artırma becerisini ortaya koydu.
Bu verileri tamamlayan iki InvestingPro İpucu ek bilgiler sunuyor. İlk olarak, Chipotle yüksek bir kazanç katsayısıyla işlem görüyor, bu da piyasanın şirketin gelecekteki büyümesi için yüksek beklentilere sahip olduğunu gösteriyor. İkincisi, hisse senedi genellikle düşük fiyat oynaklığıyla işlem görüyor ve aksi takdirde dalgalı bir piyasada yatırımcılar için bir miktar istikrar sağlıyor. Bu faktörler, firmanın EPS tahminlerini yükseltmesine ve Chipotle'ın büyüme yörüngesine olan güvenine katkıda bulunabilir.
Chipotle'ın finansal verilerini ve piyasa performansını daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek ipuçlarından oluşan kapsamlı bir liste sunuyor. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve şirketin geleceğine ilişkin daha fazla değerli bilgi edinebilirler. InvestingPro'da bulunan 19 ek ipucu ile yatırımcılar Chipotle'ın piyasadaki konumu hakkında daha incelikli bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.