Çarşamba günü Citi, Anglo American Plc (AAL:LN) (OTC: NGLOY) için finansal görünümünü güncelleyerek madencilik devinin fiyat hedefini 25.00 £'dan 28.00 £'a yükseltti. Firma, şirketin hisseleri için Al notu önermeye devam ediyor.
Revizyon, Anglo American'ın bakır işinin değerine ilişkin olumlu bir görüşü yansıtıyor ve bakır odaklı şirketlerin değerindeki önemli bir ralli nedeniyle giderek daha belirgin hale geldi.
Analistin notunda, Anglo American'ın bakır operasyonlarının, son dönemdeki operasyonel zorluklara rağmen, şirketin FAVÖK'ünün yaklaşık %40'ını oluşturduğu vurgulandı. İşletmenin bu bölümünün, 2025 yılı için ton başına 10.500 dolarlık bakır fiyatı tahminlerine ve bakır odaklı emsallerinin değerleme katsayılarına göre hisse başına yaklaşık 30 sterlin değerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu değerleme, mevcut hisse fiyatına göre %35'lik bir prim potansiyeline işaret ediyor.
Citi'nin analizi, Anglo American'ın AMS ve KIO gibi borsada işlem gören iştiraklerini dışarıda bırakan Parçaların Toplamı (SoTP) değerlemesinin düşük olduğunu öne sürüyor.
Firma, şirketlere yalnızca SoTP değerlemelerine dayanarak yatırım yapmanın riskli olabileceğine, ancak önemli potansiyel yukarı tarafın stratejik kurumsal eylemlere yol açabileceğine dikkat çekti. Piyasa Anglo American'ın varlıklarını düşük değerlemeye devam ederse, SoTP değerinin tamamını gerçekleştirmek için bir şirket bölünmesine yol açabilir ve bu da mevcut seviyelerden tahmini %100'lük bir artışı temsil edebilir.
Citi'nin notu, saf bakır şirketlerinin hisse senedi fiyatlarının %50 oranında arttığı bakır endüstrisinde daha geniş bir rallinin ortasında geldi. Bu artış, Anglo American gibi bakır işletmelerinin içsel değerine ışık tuttu. Firmanın fiyat hedefini yükseltme kararı, bu piyasa dinamiklerine ve Anglo-American'ın bakır segmentinin sağlam temellerine dayanıyor.
Sonuç olarak, Citi'nin Anglo American için güncellenmiş fiyat hedefi £28.00 olarak belirlenmiş ve hisse senedi için Satın Al notu desteklenmeye devam edilmiştir. Yeni hedef, firmanın Anglo American'ın bakır işinin değerine olan güvenini ve mevcut piyasa değer düşüklüğünün devam etmesi halinde önemli ölçüde yukarı yönlü potansiyelini yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Citi, Anglo American Plc için fiyat hedefini yükseltirken, yatırımcılar şirketin finansal ölçümlerine ve piyasa performansına yakından dikkat ediyor. InvestingPro'nun son verilerine göre, Anglo American'ın piyasa değeri 8,53 milyar USD gibi güçlü bir seviyede bulunuyor ve bu da sektördeki önemli varlığını gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Anglo American'ın net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini ve bunun analistlerin olumlu bakış açısının arkasındaki itici faktör olabileceğini gösteriyor. Dahası, şirketin hisseleri son üç ayda %7,5'lik bir artışla güçlü bir getiri sağlayarak piyasa performansına ilişkin yükseliş hissiyatını pekiştirdi.
Bununla birlikte, hisse senedinin Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) şu anda aşırı alım bölgesinde olduğunu gösterdiğini ve bunun yakın vadede potansiyel bir geri çekilme veya konsolidasyon anlamına gelebileceğini belirtmek gerekir. Bu durum, piyasaya giriş zamanını belirlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir husustur.
Anglo American'ın finansal verilerini daha derinlemesine incelemek ve şirketin değerleme katları ve kârlılık tahminleri de dahil olmak üzere ek InvestingPro İpuçları için yatırımcılar InvestingPro'yu ziyaret edebilir. Kullanıcılar, INVTROZEL1A kupon koduyla yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanarak Anglo American için toplam 7 değerli InvestingPro İpucuna erişim sağlayabilirler.
InvestingPro Veri ölçümleri, Anglo American'ın 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay itibariyle 4,7 F/K Oranı (Düzeltilmiş) ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Şirketin aynı dönemdeki gelir artışı %7,79 oldu ve bu da net gelirde beklenen artışa katkıda bulunabilir. Ayrıca, şirketin faaliyet geliri marjı %7,66 olarak gerçekleşti ve bu da şirketin gelirini etkin bir şekilde kâra dönüştürme becerisini yansıtıyor.
Bu bilgiler sayesinde yatırımcılar Anglo American'ın mali durumunu daha iyi anlayabilir ve şirketin beklentileri ve piyasa değerlemesi bağlamında daha bilinçli kararlar verebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.