Salı günü Citi, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA:SM) (NYSE: BBVA) için görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini önceki 11,00 Avro'dan 11,90 Avro'ya yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Bu düzeltme, Citi'nin bankanın 29 Nisan'da açıklanacak olan 2024 yılı ilk çeyrek sonuçlarını beklediği bir dönemde yapıldı.
Fiyat hedefindeki revizyon, 2024 ila 2026 yılları için tahmini hisse başına kazançta (EPS) ortalama %10'luk bir artışı yansıtıyor. Bu artış kısmen en son faiz ve döviz forward eğrilerine bağlanıyor ve Citi'nin tahminlerini Visible Alpha konsensüsünden yaklaşık %4 daha yükseğe yerleştiriyor. Konsensüs büyük ölçüde bankanın İspanya ve Meksika'daki performansından etkileniyor.
Citi'nin 11,90 Avro'luk yeni hedef fiyatı, 2024 yılı için beklenen 0,70 Avro hisse başına temettü (DPS) ile birleştiğinde, yaklaşık %25'lik bir toplam potansiyel getiriye işaret ediyor. Firma, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA için Al tavsiyesini yineledi ve hissenin son dönemde en yakın benzerlerine kıyasla düşük performans gösterdiğine dikkat çekti.
Bankanın hisseleri en yakın benzerlerinden ayrışarak, Parçaların Toplamı (SOTP) değerlemesinin piyasa değerine göre yaklaşık %20 iskonto ile işlem görmesine yol açtı. Ayrıca, hisse senedi 24 aylık ileriye dönük fiyat/kazanç (F/K) oranının 6,7 katından işlem görüyor ki bu da uzun vadeli ortalamasının yaklaşık %13 altında.
InvestingPro İçgörüleri
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) 2024 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıklamaya hazırlanırken, yatırımcılar bankanın mali sağlığı ve gelecekteki performansı hakkında ipucu verebilecek göstergeleri yakından izliyor. InvestingPro verilerine göre BBVA, sektör ortalamasının oldukça altında olan 7,76 F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da hisse senedinin yakın vadeli kazanç büyüme potansiyeline göre değerinin altında olabileceğini gösteriyor.
Piyasa değeri 59,5 milyar dolar olan ve 2023'ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %18,22'lik güçlü bir gelir artışı kaydeden BBVA, bankacılık sektörünün önde gelen oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Banka aynı dönemde %1,13'lük güçlü bir aktif kârlılığı da göstererek, kâr elde etmek için varlık tabanını kullanmadaki etkinliğini vurgulamıştır.
InvestingPro İpuçları, BBVA'nın yalnızca 34 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmekle kalmadığını, aynı zamanda 1Ç 2023 itibarıyla son on iki ayda %265,52'lik önemli bir temettü büyümesi gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu tutarlı temettü geçmişi, geçen yılki %62,6'lık fiyat toplam getirisi ile birleştiğinde, gelir odaklı yatırımcılar için özellikle cazip olabilir.
BBVA hakkında daha fazla araştırma yapmayı düşünenler için InvestingPro ek görüşler ve ipuçları sunuyor. Şu anda BBVA için 9 InvestingPro İpucu daha mevcut olup bunlara https://www.investing.com/pro/BBVA adresinden erişilebilir. Daha kapsamlı bir analiz için okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.