Perşembe günü Citi, Carlsberg (CARLB:DC) (OTC: CABGY) için görünümünü güncelledi ve hisse fiyat hedefini 1.050 DKK'dan 1.075 DKK'ya yükseltirken, hisse senedi için Al notunu yineledi.
Firma, özellikle Çin'deki güçlü performansa ve Orta ve Doğu Avrupa ile Hindistan'daki olumlu karşılaştırmalara atıfta bulunarak, bira üreticisi için hacim büyümesine dönüşle birlikte güçlü bir ilk çeyrek bekliyor. Firma, grubun organik satış büyümesinin (OSG) %5,1 oranında artmasını bekliyor.
Analize göre, Carlsberg'in hisseleri yılbaşından bu yana Zımba sektöründeki en iyi performanslardan birini gösterdi. Hisseler şu anda 2024 takvim yılı kazançlarının (CY24E) 17,2 katı fiyat/kazanç oranı (PE) ile değerleniyor ve bu değer tütün hariç sektör için ortalama 21,2 katın altında. Bu değerleme, önümüzdeki çeyreklerde beklenen olumlu gelişmelere rağmen gerçekleşiyor.
Firma, ikinci ve üçüncü çeyrekte beklenen daha kolay hacim karşılaştırmalarının, beklentileri aşmak için muhafazakar hedefler belirlemeye odaklanan yeni bir CEO'nun yaklaşımıyla birleştiğinde Carlsberg için olumlu bir senaryo sunduğunu vurguladı. Ayrıca, hektolitre başına satılan malın maliyetinin (COGS-per-hl) düşürülerek kâr marjlarının artırılması potansiyeli bulunuyor.
Citi ayrıca Carlsberg için Pozitif Katalizör İzlemesi başlatarak şirketin yakın gelecekteki performans beklentileri konusunda iyimser olduğunu gösterdi. Bu hareket, firmanın yaklaşan çeyrek raporunun ve sonraki gelişmelerin hisse senedinin değeri için olumlu katalizörler olarak hareket edebileceğine olan güvenini yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Citi, Carlsberg için potansiyel hacim büyümesi ve yıl için umut verici bir görünüm ile güçlü bir ilk çeyrek öngörürken, gerçek zamanlı veriler ve ek bilgiler arayan yatırımcılar daha fazla analiz için InvestingPro'ya başvurabilirler. İçecek sektörünün önde gelen oyuncularından biri olan Carlsberg, 7 yıl üst üste temettü artırarak ve 24 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedarlarını istikrarlı bir şekilde ödüllendirdi. Bu InvestingPro İpuçları, şirketin gelir odaklı yatırımcılar için önemli bir husus olan hissedar getirilerine olan bağlılığını vurgulamaktadır.
Carlsberg şu anda 21,62 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki kazanç performansını yansıtan 18,96'lık düzeltilmiş F/K oranıyla işlem görüyor. Şirketin bu dönemdeki gelir artışı %4,72 olurken, brüt kâr marjı %44,62 ile sağlam bir kârlılığa işaret ediyor. Ayrıca, 5,64 gibi yüksek bir Fiyat/Defter katsayısıyla işlem görmesine rağmen, analistler Carlsberg'in bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve bu görüş şirketin son on iki aydaki olumlu performansıyla destekleniyor.
Daha derin analiz ve daha fazla InvestingPro İpuçları ile ilgilenenler için platform kapsamlı bir dizi ölçüm ve içgörü sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanarak yatırım kararlarını destekleyebilecek zengin finansal bilgilere erişim sağlayabilirler. Şu anda InvestingPro, Carlsberg için birkaç ek ipucu listeliyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha ayrıntılı bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.