Pazartesi günü, Estee Lauder (NYSE:EL) DA Davidson'dan şirketin finansal performansı için daha iyimser bir görünümü yansıtan güncellenmiş bir fiyat hedefi aldı. Yeni fiyat hedefi bir önceki 179,00 $'dan artışla 191,00 $ olarak belirlenirken, firma hisse senedi üzerinde Al notunu koruyor.
Ayarlama, şirketin satış dinamiklerinin, özellikle de Estee Lauder'in satışlarının yaklaşık %30'unu oluşturan Çin ve Çin bağlantılı seyahat perakendeciliğinin değerlendirilmesinin ardından geldi. Güzellik devi, satış ve kazançlarında bir gerileme yaşamış ve bunun başlıca nedeni olarak Hainan bölgesindeki stok fazlası ve Çin anakarasında satmak üzere ürün satın alan denizaşırı müşterilerden oluşan bir ağ olan daigou kanalı gösterilmişti.
Son veri toplama çalışmaları, DA Davidson'ın takip ettiği bir daigou satıcısında önemli bir değişim olduğunu ortaya çıkardı. Bu değişiklik, stok fazlalığının çözülmüş olabileceğinin bir göstergesi olarak görülüyor.Analist, "EL'nin 3Ç24'te pozitif organik satış büyümesine dönebileceğine ve 4Ç'de çift haneli büyüme kaydedebileceğine dair güvenimiz daha yüksek," dedi.
Bu bulgular ışığında DA Davidson, Estee Lauder için 2025 ve 2026 mali yılları için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini sırasıyla %5 ve %9 oranında yükseltti. Yeni fiyat hedefi olan 191 $, daha önceki 4,47 $'lık tahminden yükseltilen revize edilmiş 2025 takvim yılı EPS projeksiyonu olan 4,78 $'ın 40 katına dayanmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Estee Lauder'ın (NYSE:EL) son finansal performansı ve DA Davidson'ın güncellenmiş fiyat hedefi, şirketin pazardaki konumunu vurgulayan temel ölçütlerle tamamlanıyor. Estee Lauder, 49,76 milyar dolarlık piyasa değeri ve %70,04'lük yüksek brüt kâr marjı ile verimli bir şekilde gelir elde etme konusunda güçlü bir kabiliyete sahip olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, yatırımcılar şirketin 106,32'lik yüksek F/K oranına dikkat etmelidir, bu da yüksek bir piyasa değerlemesine işaret etmektedir. 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda gelir artışında %7,33'lük bir düşüş yaşanmasına rağmen, Estee Lauder'in önemli brüt kârı ve temettü ödemelerini 29 yıl üst üste sürdürebilmesi finansal dayanıklılığını göstermektedir.
İki InvestingPro İpucu ek bilgiler sunuyor: Estee Lauder, verilerde gözlemlenen yüksek marjla uyumlu olan etkileyici brüt kâr marjları nedeniyle övgüyle karşılanmıştır. Ayrıca şirket, finansal yönetimde dengeli bir yaklaşıma işaret eden ılımlı bir borç seviyesiyle faaliyet göstermesiyle tanınıyor. Daha derinlemesine bir analiz arayan yatırımcılar için, Estee Lauder'in finansal sağlığı ve hisse senedi potansiyeli hakkında daha fazla rehberlik sağlayabilecek 8 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Estee Lauder'e yatırım yapmayı düşünenler veya portföylerini genişletmek isteyenler için bu ipuçlarına ve daha kapsamlı verilere InvestingPro aracılığıyla erişilebilir. Bunu daha da cazip hale getirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.