Perşembe günü Evercore ISI, veri depolama sektörünün iki büyük oyuncusu olan Seagate Technology (NASDAQ:STX) ve Western Digital (NASDAQ:WDC) hisseleri için olumlu bir görüş bildirdi.
Firmaya göre, her iki şirketin de yakın vadede yükseliş yaşaması bekleniyor ve Western Digital, geleneksel sabit disk sürücülerine (HDD) kıyasla NAND pazarındaki uygun fiyatlandırma dinamikleri nedeniyle potansiyel olarak daha büyük bir fayda görüyor.
Firma, Western Digital'in NAND sektöründeki fiyatlandırma avantajları nedeniyle daha önemli ölçüde fayda sağlayabileceğini vurguladı.
Buna ek olarak, Western Digital'in rakiplerinin Isı Destekli Manyetik Kayıt (HAMR) teknolojisinin geliştirilmesindeki gecikmelerin bir sonucu olarak HDD pazarında kazançlar elde ettiği bildiriliyor. Bu kazanımlar şirketin pazar payı için olumlu bir gelişme olarak görülüyor.
Seagate Technology için odak noktası HAMR teknolojisi yeterliliklerinin ilerlemesidir. Evercore ISI, HAMR programında yaklaşık dört ila altı haftalık küçük gecikmelerin, şirketin yıl sonuna kadar bir milyon birim hedefine ulaşma yolunda ilerlemesi koşuluyla, pazarın Seagate algısını önemli ölçüde değiştirmesinin beklenmediğini belirtti.
Analistin yorumları hem Seagate'in hem de Western Digital'in potansiyel büyümesine güven duyulduğunu gösteriyor. Seagate'in HAMR teknolojisi sunumunda kısa bir gecikmeye neden olan "küçük sorunlardan" bahsedilmesi, yılsonu hedefine ulaşıldığı sürece şirketin ilerlemesine ilişkin genel anlatının değişmeden kalacağı iddiasıyla önemsizleştirildi.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son verilerine göre Seagate Technology (NASDAQ:STX) karışık bir tablo çiziyor. Analistler içinde bulunduğumuz yılda satışlarda düşüş beklerken, Seagate Teknoloji Donanımı, Depolama ve Çevre Birimleri sektöründe önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Şirket son on iki ayda kârlı olmadığı için kârlılıkla ilgili endişelere rağmen, bu yıl kârlılık beklentisi var. Dahası, Seagate temettü ödemelerini sürdürme konusunda başarılı bir geçmişe sahip. 14 yıl üst üste istikrarlı bir şekilde ödeme yapan Seagate, şu anda Mart 2024 itibarıyla %3,33 temettü verimi sunuyor.
InvestingPro verileri, son altı ayda %25,0 toplam getiri ve son beş yılda %36,1 ile güçlü bir getiri ile önemli bir fiyat artışını vurgulamaktadır. Ancak şirket, 17,64 milyar USD'ye ayarlanmış piyasa değeri ve son çeyreklerde karşılaşılan zorlukları yansıtan -24,20 negatif F/K oranı ile yüksek bir FAVÖK değerleme katsayısında işlem görüyor. 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %18,65'lik brüt kâr marjı ile analistlerin işaret ettiği zayıf brüt kâr marjlarının altını çiziyor.
Daha derin bir analizle ilgilenen yatırımcılar için, https://www.investing.com/pro/STX adresinden erişilebilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve bilinçli yatırım kararları almak için değerli içgörülerin kilidini açın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.