Çarşamba günü CFRA, Hain Celestial Group Inc hisseleri (NASDAQ:HAIN) için görünümünü ayarladı ve 12 aylık fiyat hedefini 8,50 $'dan 8,00 $'a düşürürken hisse senedi üzerinde Tut notunu korudu.
Revize edilen hisse senedi hedefi, bir önceki 175 milyon dolarlık tahminden düşürülen 2025 mali yılı için 156 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK tahminine uygulanan 8,5x işletme değeri - faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kar (EV/EBITDA) katsayısına dayanıyor. Bu değerleme, uzun vadeli tarihsel ortalama olan 14x ile tezat oluşturuyor.
Firma ayrıca hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinde küçük ayarlamalar yaparak 2024 mali yılı tahminini 0,01 $ artırarak 0,33 $'a yükseltti ve 2025 mali yılı tahminini 0,52 $'dan 0,42 $'a düşürdü. Değişiklikler, Hain Celestial'ın üçüncü çeyrek satış raporunun ardından geldi; rapora göre satışlar yıldan yıla %3,7 azalarak 438 milyon dolara geriledi ve beklenen 463 milyon dolarlık konsensüsün altında kaldı.
Bu düşüş, Perrigo ile yaşanan tedarikçi sorunları nedeniyle bebek maması kıtlığı, Garden Veggie hariç Atıştırmalık segmentindeki düşük performans ve ürün portföyündeki değişikliklerden etkilenen Kişisel Bakım satışlarındaki %34'lük düşüş gibi faktörlerin bir araya gelmesine bağlandı.
Şirket 2024 mali yılına ilişkin beklentilerini bir kez daha revize ederek, daha önce %1 olarak öngörülen organik satış büyümesinin %3 ila %4 oranında azalmasını bekliyor. Düzeltilmiş FAVÖK beklentisi de daha önceki 155 milyon ila 160 milyon dolar aralığından 150 milyon ila 155 milyon dolar aralığına indirildi.
Bu zorluklara rağmen Hain Celestial, 2023 mali yılından bugüne kadar net borcunu %6 oranında azaltarak toplam 728 milyon dolara indirdi. Bu azalma, şirketin kaldıraç oranını 2023 mali yılı sonunda 4,3x'ten 3,9x'e düşürdü.
Analist, Hain Celestial'ın geri dönüş çabalarının başlangıçta beklenenden daha uzun sürmesine rağmen, sorunların bebek maması, kişisel bakım ve bitki bazlı et gibi belirli segmentlerde izole edilmiş gibi göründüğünü ve işinin yaklaşık %85'inin yılbaşından bugüne %3'ün üzerinde büyüme sağladığını belirtti.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro, Hain Celestial Group Inc'in finansal görünümünde yapılan son ayarlamalar ışığında, yatırımcılar için çok önemli olabilecek ek bilgiler sunuyor. InvestingPro Tips'e göre, 612,66 milyon dolarlık piyasa değeri ile Hain Celestial'ın değerlemesi, güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geliyor.
Bu durum, özellikle şirketin net gelirinin bu yıl artmasının beklendiği düşünüldüğünde, yatırımcılar için potansiyele işaret edebilir. Hisse senedi geçtiğimiz yıl önemli fiyat düşüşleri yaşamış olsa da, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve bu da potansiyel bir geri dönüşe işaret edebilir.
Temel InvestingPro Veri ölçümleri, 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için 47,33'lük bir F/K Oranı (Düzeltilmiş) göstermektedir; bu, şirketin yüksek hissedar getirisi ile eşleştirildiğinde, hisse senedinin değeri hakkında incelikli bir bakış açısı sunmaktadır.
Dahası, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da acil yükümlülükleri karşılamada finansal istikrara işaret ediyor. Daha kapsamlı analiz isteyen yatırımcılar için, Hain Celestial'ın finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine inceleyen ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.
Daha detaylı bir analizle ilgilenen yatırımcılar, InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim almak için INVTROZEL1A promosyon kodunu kullanarak daha fazla bilgiye erişebilirler. Bu kaynaklar sayesinde yatırımcılar gerçek zamanlı verilere ve uzman analizlerine dayanarak daha bilinçli kararlar alabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.