Salı günü HSBC, Intel (NASDAQ:INTC) Corporation'ın (NASDAQ:INTC) görünümünü revize ederek hisse senedinin fiyat hedefini 44,00 $'dan 37,00 $'a düşürdü ve hisse senedi için Tut notunu korudu. HSBC analistleri, Intel'in finansal raporlama çerçevesindeki değişikliklere ilişkin son duyurusunu dikkate alarak teknoloji devinin finansal performansına ilişkin beklentilerini yeniden ayarlıyor.
Firma, Intel için 2024 ve 2025 mali yılları için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini düşürdü. Yeni tahminler %4 ve %12'lik bir düşüşle sırasıyla 1,24 ve 2,14 dolar olarak belirlendi. Bu rakamlar, aynı dönemler için 1,37 $ ve 2,22 $ EPS öngören konsensüs tahminlerinin altında kalıyor. HSBC'ye göre, revize edilen tahminler temel olarak Intel'in Foundry ve veri merkezi operasyonlarının beklenen düşük performansını hesaba katıyor.
Fiyat hedefinin 37$'a düşürülmesi, 2024 yılı için öngörülen 1,5 katlık fiyat-defter (FD) oranına dayanıyor ve bu oran daha önce öngörülen 1,8 kattan daha düşük. Tut notunun korunması, HSBC'nin hissenin yakın vadeli performansında önemli olumlu veya olumsuz değişiklikler öngörmediğini gösteriyor.
HSBC'nin analizine göre, Intel'in müşteri işlerinde iyileşmeler olsa da, bunların Foundry, veri merkezi ve yapay zeka (AI) segmentlerinde öngörülen zayıflığı yeterince dengelemesi beklenmiyor. Bununla birlikte firma, yapay zeka dışı geleneksel sunucu pazarında daha güçlü bir toparlanmanın gelecekte Intel'in hisseleri için potansiyel olarak olumlu bir itici güç olabileceğini kabul ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Intel Corporation (NASDAQ:INTC) ile ilgili HSBC görünüm revizyonunun ardından, gerçek zamanlı verilere ve InvestingPro İpuçları'na bir bakış, yarı iletken devinin finansal manzarasına ek katmanlar ortaya koyuyor. InvestingPro verilerine göre piyasa değeri 146,48 milyar $ ve son on iki aylık geliri 54,23 milyar $ olan Intel'in 2023'ün 4. çeyreği itibariyle gelirinde %14,0'lık bir düşüş görülüyor. Buna rağmen Intel'in brüt kâr marjı %40,04 ile sağlamlığını korumakta ve zorlu koşullarda kârlılığını sürdürme becerisini yansıtmaktadır.
Yatırım açısından bakıldığında, Intel'in hisse senedi 2023'ün 4. çeyreğinin son on iki ayı itibariyle 91,58 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görüyor gibi görünmektedir ve bu da sektördeki benzerlerine kıyasla premium bir değerlemeye işaret edebilir. Ayrıca, RSI'a göre hisse senedi şu anda aşırı satım bölgesinde bulunuyor ve bu da yatırımcılar için potansiyel satın alma fırsatlarına işaret ediyor. InvestingPro İpuçları ayrıca Intel'in 33 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek gelir odaklı yatırımcıların ilgisini çekebileceğini vurguluyor.
InvestingPro, daha detaylı analizler ve ek içgörüler arayanlar için Intel için 9 adet daha mevcut olan kapsamlı bir ipucu paketi sunuyor. Bu bilgilerden yararlanmak isteyen kullanıcılar özel bir tekliften faydalanabilir: InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.