Cuma günü, bir finansal hizmetler firması olan Stifel, önde gelen dondurulmuş patates ürünleri tedarikçisi Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW) için görünümünü revize etti. Firma, fiyat hedefini bir önceki 130 dolardan 115 dolara düşürürken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu.
Bu ayarlama, Lamb Weston'ın yeni bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sisteminin uygulanmasından kaynaklanan zorluklar, restoranlarda azalan müşteri trafiği ve fazla patates tedarikinden kaynaklanan beklenmedik bir ücret dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenen hayal kırıklığı yaratan bir üçüncü çeyrek raporunu takip ediyor.
Lamb Weston'ın son mali sonuçlarına göre FAVÖK (Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kâr) %2'lik bir düşüşle 344 milyon dolara geriledi. Bu rakam Stifel'in tahminlerinin 50 milyon doların üzerinde bir oranda altında kaldı. Lamb Weston, düşük performansa yanıt olarak, ERP geçişinin daha büyük etkisini ve restoran trafiğinde başlangıçta beklenenden daha büyük bir gerilemeyi gerekçe göstererek, 2024 yılının tamamı için hem gelir hem de FAVÖK beklentilerini aşağı yönlü revize etti.
Şirketin hacminin dördüncü çeyrek boyunca ve 2025 mali yılında da zorluklarla karşılaşmaya devam etmesi bekleniyor. Bu görünüm, hacmin mevcut mali yılın dördüncü çeyreğinde toparlanmaya başlayacağı yönündeki önceki beklentilerle tezat oluşturuyor. Bu yakın vadeli engellere rağmen, Stifel'in Lamb Weston'ın uzun vadeli büyüme beklentilerine ilişkin duruşu değişmedi. Firma, son dönemde yaşanan zorlukları yansıtacak şekilde fiyat hedefini düşürmüş olsa da, hisse senedi için Al notunu desteklemeye devam ediyor.
Lamb Weston'ın durumu, yeni ERP sistemlerinin benimsenmesi gibi önemli operasyonel geçişler sırasında ortaya çıkabilecek karmaşıklıkların yanı sıra gıda hizmeti sektörünün tüketici davranışlarındaki dalgalanmalara karşı hassasiyetini de vurgulamaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son verilerine göre, Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW) karışık bir finansal manzara sunuyor. Şirketin piyasa değeri 11,77 milyar dolar ve F/K oranı 13,49. Bu oran, 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için 10,72 olan düzeltilmiş F/K oranına kıyasla cazip. Bu, kazançlarına göre potansiyel olarak düşük değerli bir hisse senedine işaret ediyor. Buna ek olarak, şirket son on iki ayda %36,22'lik güçlü bir gelir artışı yaşadı ve bu da bahsedilen operasyonel zorluklara rağmen güçlü bir üst düzey performansa işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Lamb Weston'ın temettülerini 7 yıl üst üste istikrarlı bir şekilde artırdığını, bunun da çalkantılı zamanlarda bile hissedar getirilerine olan bağlılığının bir kanıtı olduğunu vurguluyor. Ayrıca analistler, içinde bulunduğumuz yılda satışların artmasını bekliyor ki bu da son dönemdeki gerilemenin ardından bir toparlanmaya işaret edebilir. Lamb Weston'ın likit varlıkları da kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak finansal istikrar sağlıyor. Bununla birlikte, hisse senedinin geçen hafta önemli bir darbe aldığını ve 1 haftalık fiyat toplam getirisinin -%23,47 olduğunu belirtmek gerekir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro'da ek ipuçları mevcut. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular bu analizlere yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde indirimli olarak erişebilirler. Bu, Lamb Weston'ın en son finansal ölçümlerine ve sektör trendlerine dayanarak bilinçli kararlar almak isteyenler için değerli bir kaynak olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.