Perşembe günü RBC Capital, Tinder ve Hinge gibi popüler arkadaşlık platformlarının ana şirketi olan Match Group (NASDAQ:MTCH) hisseleri üzerindeki görünümünü değiştirdi. Firma, fiyat hedefini bir önceki 43,00$'dan 33,00$'a düşürürken, Outperform notunu korudu.
Revizyon, Match Group'un büyük ölçüde Tinder uygulamasıyla ilgili devam eden sorunlara atfedilen düşük performans eğilimini sürdüren son üç aylık kazançlarının ardından geldi.
Bu zorluklara rağmen RBC Capital, Match Group için Outperform notunu koruyor ve şirketin tahmini 2025 işletme değerinin 8 katı değerlemesi ve aşırı olumsuz yatırımcı duyarlılığı olarak algılanan durumla destekleniyor.
Firma, Hinge'in artık Match Group'un değerlemesinin önemli bir bölümünü temsil edebileceğini ve potansiyel olarak tüm piyasa değerinin %60-80'ini oluşturabileceğini vurguladı.
Bu durum, Match Group'un Tinder'ın ödeme yapan kişi sayısında bir düşüşle karşı karşıya kalması ve yatırımcıların, fiyatlandırma ve Tinder ürün yol haritasını güncelleme planlarına rağmen yönetimin tersine çevirmekte zorlanabileceğine inandığı bir eğilim olarak ortaya çıkıyor.
Bununla birlikte Match Group, RBC Capital'in potansiyel olarak olumlu bir dönüm noktası olarak gördüğü, yılın üçüncü çeyreğinde ödeyici büyümesine geri dönme beklentilerini yeniden teyit etti.
Analist, Match Group'un sözünü yerine getirebilmesi halinde, hakim olan şüpheciliğe meydan okuyabileceğini ve çevrimiçi flört pazarının henüz doygunluğa ulaşmadığını kanıtlayabileceğini öne sürüyor.
Firma, tahminlerini buna göre ayarlayarak Match Group'un hisse senedi için hem beklentileri hem de fiyat hedefini düşürürken, şirkete potansiyelini yatırımcılara göstermesi için bir fırsat daha verdi.
InvestingPro Analizleri
Match Group (NASDAQ:MTCH) mevcut zorlukları aşmaya çalışırken, yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken birkaç önemli finansal ölçüt ve stratejik hamle var. InvestingPro verilerine göre, Match Group 7,92 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 12,12'lik bir ileri F/K oranıyla işlem görüyor, bu da yakın vadeli kazanç büyümesine göre potansiyel bir değer düşüklüğüne işaret ediyor. Bu durum, hisse senedinin kazanç potansiyeli bağlamında düşük F/K oranını vurgulayan InvestingPro Tavsiyesi ile uyumludur.
Ayrıca, şirketin agresif hisse geri alım stratejisi, başka bir InvestingPro İpucunda belirtildiği gibi, yönetimin şirketin geleceğine olan güvenine işaret ediyor. Match Group'un gelir büyümesi olumlu seyretmeye devam ediyor. 2024'ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %8,17'lik bir artış kaydedildi ve brüt kâr marjı %71,83 gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Bu rakamlar, geçtiğimiz ay %15'in üzerinde düşüş gösteren hisse senedi performansına rağmen firmanın sağlam finansal temelinin altını çiziyor.
Match Group temettü ödemese de, şirket son on iki ayda kârlı olmuştur ve analistler bu yıl da kârlı kalacağını tahmin etmektedir. Daha derinlemesine bir analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro'da özel bir teklifle erişilebilecek ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir ve Match Group için mevcut toplam 8 InvestingPro İpucundan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.