Perşembe günü Mizuho Securities, Klaviyo Inc (NYSE:KVYO) hisselerinin görünümünü değiştirerek fiyat hedefini 40$'dan 35$'a düşürdü ve şirketin hisseleri üzerindeki Al notunu korudu.
Müşteri etkileşim platformuyla tanınan Klaviyo, bir önceki çeyrekteki 6 milyon $'lık gelir artışına kıyasla 8 milyon $'lık bir artışla, yıldan yıla %35'lik gelir artışıyla beklentileri aşan ilk çeyrek sonuçlarını bildirdi.
Şirket ayrıca %12'lik konsensüs tahminlerini geride bırakarak %14 faaliyet marjı elde etti. Daha güçlü performans, üst pazar segmentindeki güçlü müşteri talebine ve artan uluslararası çekişe bağlandı.
Ancak şirket, özellikle aşağı pazar segmentinde müşteri tabanını büyütmekte zorluklar yaşıyor. Klaviyo'nun net müşteri kazanımı baskı altında ve şirket, %117'den %114'e düşen net gelir tutma oranında (NRR) bir düşüş gözlemledi. Bu eğilimin ilerleyen çeyreklerde de devam etmesi beklenmektedir.
Bu acil zorluklara rağmen, Klaviyo yönetimi 2024 hedeflerini güvenle yukarı doğru revize etti. Firma, şirketin uzun vadeli beklentilerinin sağlam kaldığına inanıyor.
Mizuho'nun fiyat hedefini düşürme kararı, Klaviyo'nun sektördeki benzerleri arasında daha geniş bir değer kaybını yansıtıyor ve şirketin değerlemesini mevcut piyasa koşullarına daha yakın hale getiriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Mizuho Securities'in Klaviyo Inc (NYSE:KVYO) için güncellediği fiyat hedefi ışığında, InvestingPro verileri ve ipuçları yatırımcılar için ek bağlam sunuyor. Klaviyo'nun piyasa değeri 5,69 milyar dolar olup, 6,22 gibi yüksek bir Fiyat/Defter oranına sahiptir ve defter değerine kıyasla primli bir değerlemeye işaret etmektedir. Şirket, -20,21'lik negatif F/K oranına rağmen, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %47,67'lik etkileyici bir artışla önemli bir gelir büyümesi kaydetti.
Dikkat çeken InvestingPro İpuçlarından biri, Klaviyo'nun borçtan daha fazla nakit tuttuğuna işaret ediyor, bu da finansal istikrar için olumlu bir işaret. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak nakit akışını etkin bir şekilde yönetmek için bir yastık sağlıyor. Bununla birlikte, yedi analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiğini belirtmek gerekir ki bu da gelecekteki kârlılıkla ilgili endişelere işaret ediyor olabilir.
Klaviyo'nun finansallarını ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için ek InvestingPro İpuçları mevcut. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yatırımcılar, Klaviyo için toplam 9 InvestingPro İpucuna erişim içeren ve şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumunun kapsamlı bir analizini sunan yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.